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中銀證券聚瑞混合C基金凈值查詢(004914)

今天最新凈值 1.3873 -0.0007 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3853 -0.0020 -0.1452%
  • 累計凈值：1.3873
  • 成立日期：2017-11-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0928億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：中銀國際證券
  • 基金經(jīng)理：白冰洋 呂文曄
近半年中銀證券聚瑞混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀證券聚瑞混合C(004914)基金累計收益率-2.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3873 1.3873 1.3880 1.3880 -0.0007 -0.05%
2025-05-21 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3880 1.3880 1.3879 1.3879 0.0001 0.01%
2025-05-20 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3879 1.3879 1.3854 1.3854 0.0025 0.18%
2025-05-19 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3854 1.3854 1.3845 1.3845 0.0009 0.07%
2025-05-16 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3845 1.3845 1.3840 1.3840 0.0005 0.04%
2025-05-15 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3840 1.3840 1.3857 1.3857 -0.0017 -0.12%
2025-05-14 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3857 1.3857 1.3865 1.3865 -0.0008 -0.06%
2025-05-13 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3865 1.3865 1.3871 1.3871 -0.0006 -0.04%
2025-05-12 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3871 1.3871 1.3872 1.3872 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3872 1.3872 1.3893 1.3893 -0.0021 -0.15%
2025-05-08 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3893 1.3893 1.3896 1.3896 -0.0003 -0.02%
2025-05-07 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3896 1.3896 1.3891 1.3891 0.0005 0.04%
2025-05-06 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3891 1.3891 1.3859 1.3859 0.0032 0.23%
2025-04-30 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3859 1.3859 1.3850 1.3850 0.0009 0.06%
2025-04-29 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3850 1.3850 1.3832 1.3832 0.0018 0.13%
2025-04-28 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3832 1.3832 1.3826 1.3826 0.0006 0.04%
2025-04-25 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3826 1.3826 1.3836 1.3836 -0.0010 -0.07%
2025-04-24 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3836 1.3836 1.3843 1.3843 -0.0007 -0.05%
2025-04-23 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3843 1.3843 1.3898 1.3898 -0.0055 -0.40%
2025-04-22 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3898 1.3898 1.3888 1.3888 0.0010 0.07%
2025-04-21 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3888 1.3888 1.3838 1.3838 0.0050 0.36%
2025-04-18 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3838 1.3838 1.3882 1.3882 -0.0044 -0.32%
2025-04-17 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3882 1.3882 1.3875 1.3875 0.0007 0.05%
2025-04-16 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3875 1.3875 1.3848 1.3848 0.0027 0.19%
2025-04-15 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3848 1.3848 1.3863 1.3863 -0.0015 -0.11%
2025-04-14 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3863 1.3863 1.3820 1.3820 0.0043 0.31%
2025-04-11 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3820 1.3820 1.3806 1.3806 0.0014 0.10%
2025-04-10 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3806 1.3806 1.3726 1.3726 0.0080 0.58%
2025-04-09 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3726 1.3726 1.3684 1.3684 0.0042 0.31%
2025-04-08 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3684 1.3684 1.3658 1.3658 0.0026 0.19%
2025-04-07 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3658 1.3658 1.3989 1.3989 -0.0331 -2.37%
2025-04-03 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3989 1.3989 1.4038 1.4038 -0.0049 -0.35%
2025-04-02 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4038 1.4038 1.4024 1.4024 0.0014 0.10%
2025-04-01 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4024 1.4024 1.4016 1.4016 0.0008 0.06%
2025-03-31 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4016 1.4016 1.4049 1.4049 -0.0033 -0.23%
2025-03-28 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4049 1.4049 1.4067 1.4067 -0.0018 -0.13%
2025-03-27 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4067 1.4067 1.4017 1.4017 0.0050 0.36%
2025-03-26 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4017 1.4017 1.4023 1.4023 -0.0006 -0.04%
2025-03-25 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4023 1.4023 1.4053 1.4053 -0.0030 -0.21%
2025-03-24 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4053 1.4053 1.4031 1.4031 0.0022 0.16%
2025-03-21 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4031 1.4031 1.4140 1.4140 -0.0109 -0.77%
2025-03-20 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4140 1.4140 1.4152 1.4152 -0.0012 -0.08%
2025-03-19 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4152 1.4152 1.4153 1.4153 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4153 1.4153 1.4109 1.4109 0.0044 0.31%
2025-03-17 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4109 1.4109 1.4137 1.4137 -0.0028 -0.20%
2025-03-14 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4137 1.4137 1.4077 1.4077 0.0060 0.43%
2025-03-13 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4077 1.4077 1.4116 1.4116 -0.0039 -0.28%
2025-03-12 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4116 1.4116 1.4132 1.4132 -0.0016 -0.11%
2025-03-11 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4132 1.4132 1.4158 1.4158 -0.0026 -0.18%
2025-03-10 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4158 1.4158 1.4167 1.4167 -0.0009 -0.06%
2025-03-07 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4167 1.4167 1.4182 1.4182 -0.0015 -0.11%
2025-03-06 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4182 1.4182 1.4137 1.4137 0.0045 0.32%
2025-03-05 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4137 1.4137 1.4112 1.4112 0.0025 0.18%
2025-03-04 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4112 1.4112 1.4082 1.4082 0.0030 0.21%
2025-03-03 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4082 1.4082 1.4081 1.4081 0.0001 0.01%
2025-02-28 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4081 1.4081 1.4203 1.4203 -0.0122 -0.86%
2025-02-27 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4203 1.4203 1.4224 1.4224 -0.0021 -0.15%
2025-02-26 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4224 1.4224 1.4157 1.4157 0.0067 0.47%
2025-02-25 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4157 1.4157 1.4185 1.4185 -0.0028 -0.20%
2025-02-24 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4185 1.4185 1.4204 1.4204 -0.0019 -0.13%
2025-02-21 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4204 1.4204 1.4161 1.4161 0.0043 0.30%
2025-02-20 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4161 1.4161 1.4145 1.4145 0.0016 0.11%
2025-02-19 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4145 1.4145 1.4100 1.4100 0.0045 0.32%
2025-02-18 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4100 1.4100 1.4157 1.4157 -0.0057 -0.40%
2025-02-17 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4157 1.4157 1.4177 1.4177 -0.0020 -0.14%
2025-02-14 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4177 1.4177 1.4166 1.4166 0.0011 0.08%
2025-02-13 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4166 1.4166 1.4230 1.4230 -0.0064 -0.45%
2025-02-12 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4230 1.4230 1.4190 1.4190 0.0040 0.28%
2025-02-11 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4190 1.4190 1.4193 1.4193 -0.0003 -0.02%
2025-02-10 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4193 1.4193 1.4168 1.4168 0.0025 0.18%
2025-02-07 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4168 1.4168 1.4148 1.4148 0.0020 0.14%
2025-02-06 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4148 1.4148 1.4123 1.4123 0.0025 0.18%
2025-02-05 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4123 1.4123 1.4140 1.4140 -0.0017 -0.12%
2025-01-27 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4140 1.4140 1.4161 1.4161 -0.0021 -0.15%
2025-01-22 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4181 1.4181 1.4196 1.4196 -0.0015 -0.11%
2025-01-14 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4192 1.4192 1.4157 1.4157 0.0035 0.25%
2025-01-13 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4157 1.4157 1.4181 1.4181 -0.0024 -0.17%
2025-01-10 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4181 1.4181 1.4201 1.4201 -0.0020 -0.14%
2025-01-09 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4201 1.4201 1.4210 1.4210 -0.0009 -0.06%
2025-01-08 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4210 1.4210 1.4195 1.4195 0.0015 0.11%
2025-01-07 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4195 1.4195 1.4194 1.4194 0.0001 0.01%
2025-01-06 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4194 1.4194 1.4180 1.4180 0.0014 0.10%
2025-01-03 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4180 1.4180 1.4214 1.4214 -0.0034 -0.24%
2025-01-02 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4214 1.4214 1.4261 1.4261 -0.0047 -0.33%
2024-12-31 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4261 1.4261 1.4277 1.4277 -0.0016 -0.11%
2024-12-26 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4250 1.4250 1.4247 1.4247 0.0003 0.02%
2024-12-25 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4247 1.4247 1.4238 1.4238 0.0009 0.06%
2024-12-24 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4238 1.4238 1.4213 1.4213 0.0025 0.18%
2024-12-23 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4213 1.4213 1.4198 1.4198 0.0015 0.11%
2024-12-20 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4198 1.4198 1.4176 1.4176 0.0022 0.16%
2024-12-19 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4176 1.4176 1.4172 1.4172 0.0004 0.03%
2024-12-18 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4172 1.4172 1.4161 1.4161 0.0011 0.08%
2024-12-17 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4161 1.4161 1.4213 1.4213 -0.0052 -0.37%
2024-12-16 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4213 1.4213 1.4220 1.4220 -0.0007 -0.05%
2024-12-13 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4220 1.4220 1.4261 1.4261 -0.0041 -0.29%
2024-12-12 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4261 1.4261 1.4226 1.4226 0.0035 0.25%
2024-12-11 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4226 1.4226 1.4248 1.4248 -0.0022 -0.15%
2024-12-10 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4248 1.4248 1.4237 1.4237 0.0011 0.08%
2024-12-09 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4237 1.4237 1.4216 1.4216 0.0021 0.15%
2024-12-06 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4216 1.4216 1.4222 1.4222 -0.0006 -0.04%
2024-12-05 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4222 1.4222 1.4203 1.4203 0.0019 0.13%
2024-12-04 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4203 1.4203 1.4204 1.4204 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4204 1.4204 1.4211 1.4211 -0.0007 -0.05%
2024-12-02 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4211 1.4211 1.4184 1.4184 0.0027 0.19%
2024-11-29 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4184 1.4184 1.4176 1.4176 0.0008 0.06%
2024-11-28 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4176 1.4176 1.4203 1.4203 -0.0027 -0.19%
2024-11-27 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4203 1.4203 1.4176 1.4176 0.0027 0.19%
2024-11-26 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4176 1.4176 1.4181 1.4181 -0.0005 -0.04%
2024-11-25 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4181 1.4181 1.4176 1.4176 0.0005 0.04%