中銀證券聚瑞混合C基金凈值查詢(004914)
今天最新凈值
1.3873
-0.0007 -0.0500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3853
-0.0020 -0.1452%
- 累計凈值：1.3873
- 成立日期：2017-11-29
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0928億
- 最近資產(chǎn)：0.13億
- 基金公司：中銀國際證券
- 基金經(jīng)理：白冰洋 呂文曄
近一季,中銀證券聚瑞混合C(004914)基金累計收益率-2.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3873 |
1.3873 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3879 |
1.3879 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3857 |
1.3857 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3865 |
1.3865 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3871 |
1.3871 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0021 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3893 |
1.3893 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3896 |
1.3896 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3859 |
1.3859 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3843 |
1.3843 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-04-22 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3898 |
1.3898 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-04-18 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-04-17 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3882 |
1.3882 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3875 |
1.3875 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-04-15 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3848 |
1.3848 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2025-04-14 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3863 |
1.3863 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-10 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-04-09 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-04-08 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-04-07 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0331 |
-2.37% |
| 2025-04-03 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3989 |
1.3989 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-04-02 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4038 |
1.4038 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4024 |
1.4024 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4016 |
1.4016 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-03-28 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4049 |
1.4049 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4067 |
1.4067 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-03-26 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4017 |
1.4017 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4023 |
1.4023 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-03-24 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0109 |
-0.77% |
| 2025-03-20 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4137 |
1.4137 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-03-13 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4077 |
1.4077 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4116 |
1.4116 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4167 |
1.4167 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4182 |
1.4182 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-03-05 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4137 |
1.4137 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4112 |
1.4112 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-03-03 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4082 |
1.4082 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0122 |
-0.86% |
| 2025-02-27 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-02-26 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4224 |
1.4224 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0067 |
0.47% |
| 2025-02-25 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.4185 |
1.4185 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0019 |
-0.13% |
