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中銀證券聚瑞混合C基金凈值查詢(004914)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3880 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.3853 -0.0020 -0.1452%

累計凈值：1.3880
成立日期：2017-11-29
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.0928億
最近資產(chǎn)：0.13億
基金公司：中銀國際證券
基金經(jīng)理：白冰洋呂文曄

近一周中銀證券聚瑞混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中銀證券聚瑞混合C(004914)基金累計收益率0.17%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	004914	中銀證券聚瑞混合C	1.3873	1.3873	1.3880	1.3880	-0.0007	-0.05%
2025-05-21	004914	中銀證券聚瑞混合C	1.3880	1.3880	1.3879	1.3879	0.0001	0.01%
2025-05-20	004914	中銀證券聚瑞混合C	1.3879	1.3879	1.3854	1.3854	0.0025	0.18%
2025-05-19	004914	中銀證券聚瑞混合C	1.3854	1.3854	1.3845	1.3845	0.0009	0.07%
2025-05-16	004914	中銀證券聚瑞混合C	1.3845	1.3845	1.3840	1.3840	0.0005	0.04%

標(biāo)簽云

中銀國際證券旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀證券匯享定期開放債券	1.1267	0.02%
中銀證券安進債券A	1.0610	0.01%
中銀證券安進債券C	1.0559	0.01%
中銀證券安譽債券A	1.1146	0.01%
中銀證券安譽債券C	2.1206	0.01%
中銀證券聚瑞混合A	1.3949	-0.05%
中銀證券聚瑞混合C	1.3873	-0.05%
中銀證券安弘債券A	1.2724	-0.16%
中銀證券安弘債券C	1.2455	-0.17%
中銀證券價值精選靈活配置混合	1.0491	-0.69%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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