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中銀證券聚瑞混合C基金凈值查詢(004914)

今天最新凈值 1.3879 0.0025 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3914 0.0035 0.2491%
  • 累計(jì)凈值：1.3879
  • 成立日期：2017-11-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0928億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：中銀國(guó)際證券
  • 基金經(jīng)理：白冰洋 呂文曄
近一月中銀證券聚瑞混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券聚瑞混合C(004914)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3880 1.3880 1.3879 1.3879 0.0001 0.01%
2025-05-20 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3879 1.3879 1.3854 1.3854 0.0025 0.18%
2025-05-19 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3854 1.3854 1.3845 1.3845 0.0009 0.07%
2025-05-16 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3845 1.3845 1.3840 1.3840 0.0005 0.04%
2025-05-15 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3840 1.3840 1.3857 1.3857 -0.0017 -0.12%
2025-05-14 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3857 1.3857 1.3865 1.3865 -0.0008 -0.06%
2025-05-13 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3865 1.3865 1.3871 1.3871 -0.0006 -0.04%
2025-05-12 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3871 1.3871 1.3872 1.3872 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3872 1.3872 1.3893 1.3893 -0.0021 -0.15%
2025-05-08 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3893 1.3893 1.3896 1.3896 -0.0003 -0.02%
2025-05-07 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3896 1.3896 1.3891 1.3891 0.0005 0.04%
2025-05-06 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3891 1.3891 1.3859 1.3859 0.0032 0.23%
2025-04-30 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3859 1.3859 1.3850 1.3850 0.0009 0.06%
2025-04-29 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3850 1.3850 1.3832 1.3832 0.0018 0.13%
2025-04-28 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3832 1.3832 1.3826 1.3826 0.0006 0.04%
2025-04-25 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3826 1.3826 1.3836 1.3836 -0.0010 -0.07%
2025-04-24 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3836 1.3836 1.3843 1.3843 -0.0007 -0.05%
2025-04-23 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3843 1.3843 1.3898 1.3898 -0.0055 -0.40%
2025-04-22 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3898 1.3898 1.3888 1.3888 0.0010 0.07%