搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A基金凈值查詢(004856)

今天最新凈值 0.8869 0.0015 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8794 -0.0075 -0.8468%
  • 累計凈值：0.8869
  • 成立日期：2017-08-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8234億
  • 最近資產(chǎn)：2.77億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明 羅國慶
今年以來廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A(004856)基金累計收益率-1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8778 0.8778 0.8869 0.8869 -0.0091 -1.03%
2025-05-21 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8869 0.8869 0.8854 0.8854 0.0015 0.17%
2025-05-20 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8854 0.8854 0.8844 0.8844 0.0010 0.11%
2025-05-19 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8844 0.8844 0.8788 0.8788 0.0056 0.64%
2025-05-16 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8788 0.8788 0.8791 0.8791 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8791 0.8791 0.8864 0.8864 -0.0073 -0.82%
2025-05-14 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8864 0.8864 0.8856 0.8856 0.0008 0.09%
2025-05-13 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8856 0.8856 0.8844 0.8844 0.0012 0.14%
2025-05-12 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8844 0.8844 0.8826 0.8826 0.0018 0.20%
2025-05-09 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8826 0.8826 0.8854 0.8854 -0.0028 -0.32%
2025-05-08 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8854 0.8854 0.8834 0.8834 0.0020 0.23%
2025-05-07 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8834 0.8834 0.8769 0.8769 0.0065 0.74%
2025-05-06 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8769 0.8769 0.8665 0.8665 0.0104 1.20%
2025-04-30 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8665 0.8665 0.8738 0.8738 -0.0073 -0.84%
2025-04-29 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8738 0.8738 0.8740 0.8740 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8740 0.8740 0.8887 0.8887 -0.0147 -1.65%
2025-04-25 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8887 0.8887 0.8901 0.8901 -0.0014 -0.16%
2025-04-24 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8901 0.8901 0.8949 0.8949 -0.0048 -0.54%
2025-04-23 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8949 0.8949 0.9009 0.9009 -0.0060 -0.67%
2025-04-22 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9009 0.9009 0.8923 0.8923 0.0086 0.96%
2025-04-21 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8923 0.8923 0.8964 0.8964 -0.0041 -0.46%
2025-04-18 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8964 0.8964 0.8978 0.8978 -0.0014 -0.16%
2025-04-17 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8978 0.8978 0.8869 0.8869 0.0109 1.23%
2025-04-16 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8869 0.8869 0.8914 0.8914 -0.0045 -0.50%
2025-04-15 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8914 0.8914 0.8926 0.8926 -0.0012 -0.13%
2025-04-14 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8926 0.8926 0.8943 0.8943 -0.0017 -0.19%
2025-04-11 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8943 0.8943 0.9023 0.9023 -0.0080 -0.89%
2025-04-10 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9023 0.9023 0.8962 0.8962 0.0061 0.68%
2025-04-09 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8962 0.8962 0.8699 0.8699 0.0263 3.02%
2025-04-08 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8699 0.8699 0.8467 0.8467 0.0232 2.74%
2025-04-07 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8467 0.8467 0.9071 0.9071 -0.0604 -6.66%
2025-04-03 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9071 0.9071 0.8984 0.8984 0.0087 0.97%
2025-04-02 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8984 0.8984 0.9033 0.9033 -0.0049 -0.54%
2025-04-01 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9033 0.9033 0.8981 0.8981 0.0052 0.58%
2025-03-31 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8981 0.8981 0.9062 0.9062 -0.0081 -0.89%
2025-03-28 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9062 0.9062 0.9112 0.9112 -0.0050 -0.55%
2025-03-27 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9112 0.9112 0.9100 0.9100 0.0012 0.13%
2025-03-26 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9100 0.9100 0.9093 0.9093 0.0007 0.08%
2025-03-25 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9093 0.9093 0.9114 0.9114 -0.0021 -0.23%
2025-03-24 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9114 0.9114 0.9212 0.9212 -0.0098 -1.06%
2025-03-21 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9212 0.9212 0.9262 0.9262 -0.0050 -0.54%
2025-03-20 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9262 0.9262 0.9300 0.9300 -0.0038 -0.41%
2025-03-19 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9300 0.9300 0.9331 0.9331 -0.0031 -0.33%
2025-03-18 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9331 0.9331 0.9360 0.9360 -0.0029 -0.31%
2025-03-17 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9360 0.9360 0.9170 0.9170 0.0190 2.07%
2025-03-14 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9170 0.9170 0.9060 0.9060 0.0110 1.21%
2025-03-13 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9060 0.9060 0.9073 0.9073 -0.0013 -0.14%
2025-03-12 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9073 0.9073 0.9159 0.9159 -0.0086 -0.94%
2025-03-11 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9159 0.9159 0.9136 0.9136 0.0023 0.25%
2025-03-10 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9136 0.9136 0.9041 0.9041 0.0095 1.05%
2025-03-07 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9041 0.9041 0.9009 0.9009 0.0032 0.36%
2025-03-06 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9009 0.9009 0.8942 0.8942 0.0067 0.75%
2025-03-05 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8942 0.8942 0.8913 0.8913 0.0029 0.33%
2025-03-04 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8913 0.8913 0.8903 0.8903 0.0010 0.11%
2025-03-03 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8903 0.8903 0.8803 0.8803 0.0100 1.14%
2025-02-28 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8803 0.8803 0.8858 0.8858 -0.0055 -0.62%
2025-02-27 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8858 0.8858 0.8810 0.8810 0.0048 0.54%
2025-02-26 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8810 0.8810 0.8671 0.8671 0.0139 1.60%
2025-02-25 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8671 0.8671 0.8797 0.8797 -0.0126 -1.43%
2025-02-24 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8797 0.8797 0.8721 0.8721 0.0076 0.87%
2025-02-21 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8721 0.8721 0.8749 0.8749 -0.0028 -0.32%
2025-02-20 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8749 0.8749 0.8738 0.8738 0.0011 0.13%
2025-02-19 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8738 0.8738 0.8700 0.8700 0.0038 0.44%
2025-02-18 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8700 0.8700 0.8786 0.8786 -0.0086 -0.98%
2025-02-17 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8786 0.8786 0.8790 0.8790 -0.0004 -0.05%
2025-02-14 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8790 0.8790 0.8874 0.8874 -0.0084 -0.95%
2025-02-13 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8874 0.8874 0.8801 0.8801 0.0073 0.83%
2025-02-12 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8801 0.8801 0.8778 0.8778 0.0023 0.26%
2025-02-11 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8778 0.8778 0.8846 0.8846 -0.0068 -0.77%
2025-02-10 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8846 0.8846 0.8786 0.8786 0.0060 0.68%
2025-02-07 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8786 0.8786 0.8645 0.8645 0.0141 1.63%
2025-02-06 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8645 0.8645 0.8649 0.8649 -0.0004 -0.05%
2025-02-05 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8649 0.8649 0.8815 0.8815 -0.0166 -1.88%
2025-01-27 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8815 0.8815 0.8709 0.8709 0.0106 1.22%
2025-01-22 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8651 0.8651 0.8724 0.8724 -0.0073 -0.84%
2025-01-14 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8699 0.8699 0.8521 0.8521 0.0178 2.09%
2025-01-13 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8521 0.8521 0.8503 0.8503 0.0018 0.21%
2025-01-10 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8503 0.8503 0.8687 0.8687 -0.0184 -2.12%
2025-01-09 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8687 0.8687 0.8718 0.8718 -0.0031 -0.36%
2025-01-08 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8718 0.8718 0.8740 0.8740 -0.0022 -0.25%
2025-01-07 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8740 0.8740 0.8690 0.8690 0.0050 0.58%
2025-01-06 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8690 0.8690 0.8703 0.8703 -0.0013 -0.15%
2025-01-03 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8703 0.8703 0.8856 0.8856 -0.0153 -1.73%
2025-01-02 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8856 0.8856 0.8932 0.8932 -0.0076 -0.85%