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廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A基金凈值查詢(004856)

今天最新凈值 0.8869 0.0015 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8794 -0.0075 -0.8468%
  • 累計(jì)凈值：0.8869
  • 成立日期：2017-08-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8234億
  • 最近資產(chǎn)：2.77億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明 羅國慶
近一周廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A(004856)基金累計(jì)收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8778 0.8778 0.8869 0.8869 -0.0091 -1.03%
2025-05-21 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8869 0.8869 0.8854 0.8854 0.0015 0.17%
2025-05-20 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8854 0.8854 0.8844 0.8844 0.0010 0.11%
2025-05-19 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8844 0.8844 0.8788 0.8788 0.0056 0.64%
2025-05-16 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8788 0.8788 0.8791 0.8791 -0.0003 -0.03%