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廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A基金凈值查詢(004856)

今天最新凈值 0.8869 0.0015 0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8794 -0.0075 -0.8468%
  • 累計凈值：0.8869
  • 成立日期：2017-08-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8234億
  • 最近資產(chǎn)：2.77億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明 羅國慶
近一月廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A(004856)基金累計收益率-2.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8778 0.8778 0.8869 0.8869 -0.0091 -1.03%
2025-05-21 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8869 0.8869 0.8854 0.8854 0.0015 0.17%
2025-05-20 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8854 0.8854 0.8844 0.8844 0.0010 0.11%
2025-05-19 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8844 0.8844 0.8788 0.8788 0.0056 0.64%
2025-05-16 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8788 0.8788 0.8791 0.8791 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8791 0.8791 0.8864 0.8864 -0.0073 -0.82%
2025-05-14 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8864 0.8864 0.8856 0.8856 0.0008 0.09%
2025-05-13 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8856 0.8856 0.8844 0.8844 0.0012 0.14%
2025-05-12 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8844 0.8844 0.8826 0.8826 0.0018 0.20%
2025-05-09 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8826 0.8826 0.8854 0.8854 -0.0028 -0.32%
2025-05-08 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8854 0.8854 0.8834 0.8834 0.0020 0.23%
2025-05-07 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8834 0.8834 0.8769 0.8769 0.0065 0.74%
2025-05-06 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8769 0.8769 0.8665 0.8665 0.0104 1.20%
2025-04-30 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8665 0.8665 0.8738 0.8738 -0.0073 -0.84%
2025-04-29 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8738 0.8738 0.8740 0.8740 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8740 0.8740 0.8887 0.8887 -0.0147 -1.65%
2025-04-25 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8887 0.8887 0.8901 0.8901 -0.0014 -0.16%
2025-04-24 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8901 0.8901 0.8949 0.8949 -0.0048 -0.54%
2025-04-23 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8949 0.8949 0.9009 0.9009 -0.0060 -0.67%