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南方和元C基金凈值查詢(004556)

今天最新凈值 1.0814 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3032
  • 成立日期：2017-05-19
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.6273億
  • 最近資產(chǎn)：38.31億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌 施彥玨
近一月南方和元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方和元C(004556)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004556 南方和元C 1.0815 1.3033 1.0814 1.3032 0.0001 0.01%
2025-05-21 004556 南方和元C 1.0814 1.3032 1.0813 1.3031 0.0001 0.01%
2025-05-20 004556 南方和元C 1.0813 1.3031 1.0811 1.3029 0.0002 0.02%
2025-05-19 004556 南方和元C 1.0811 1.3029 1.0810 1.3028 0.0001 0.01%
2025-05-16 004556 南方和元C 1.0810 1.3028 1.0815 1.3033 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 004556 南方和元C 1.0815 1.3033 1.0815 1.3033 0.0000 0.00%
2025-05-14 004556 南方和元C 1.0815 1.3033 1.0814 1.3032 0.0001 0.01%
2025-05-13 004556 南方和元C 1.0814 1.3032 1.0809 1.3027 0.0005 0.05%
2025-05-12 004556 南方和元C 1.0809 1.3027 1.0811 1.3029 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 004556 南方和元C 1.0811 1.3029 1.0803 1.3021 0.0008 0.07%
2025-05-08 004556 南方和元C 1.0803 1.3021 1.0794 1.3012 0.0009 0.08%
2025-05-07 004556 南方和元C 1.0794 1.3012 1.0794 1.3012 0.0000 0.00%
2025-05-06 004556 南方和元C 1.0794 1.3012 1.0791 1.3009 0.0003 0.03%
2025-04-30 004556 南方和元C 1.0791 1.3009 1.0788 1.3006 0.0003 0.03%
2025-04-29 004556 南方和元C 1.0788 1.3006 1.0783 1.3001 0.0005 0.05%
2025-04-28 004556 南方和元C 1.0783 1.3001 1.0779 1.2997 0.0004 0.04%
2025-04-25 004556 南方和元C 1.0779 1.2997 1.0781 1.2999 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 004556 南方和元C 1.0781 1.2999 1.0782 1.3000 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%