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南方和元C基金凈值查詢(004556)

今天最新凈值 1.0814 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3032
  • 成立日期：2017-05-19
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.6273億
  • 最近資產(chǎn)：38.31億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌 施彥玨
近一季南方和元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方和元C(004556)基金累計(jì)收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004556 南方和元C 1.0815 1.3033 1.0814 1.3032 0.0001 0.01%
2025-05-21 004556 南方和元C 1.0814 1.3032 1.0813 1.3031 0.0001 0.01%
2025-05-20 004556 南方和元C 1.0813 1.3031 1.0811 1.3029 0.0002 0.02%
2025-05-19 004556 南方和元C 1.0811 1.3029 1.0810 1.3028 0.0001 0.01%
2025-05-16 004556 南方和元C 1.0810 1.3028 1.0815 1.3033 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 004556 南方和元C 1.0815 1.3033 1.0815 1.3033 0.0000 0.00%
2025-05-14 004556 南方和元C 1.0815 1.3033 1.0814 1.3032 0.0001 0.01%
2025-05-13 004556 南方和元C 1.0814 1.3032 1.0809 1.3027 0.0005 0.05%
2025-05-12 004556 南方和元C 1.0809 1.3027 1.0811 1.3029 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 004556 南方和元C 1.0811 1.3029 1.0803 1.3021 0.0008 0.07%
2025-05-08 004556 南方和元C 1.0803 1.3021 1.0794 1.3012 0.0009 0.08%
2025-05-07 004556 南方和元C 1.0794 1.3012 1.0794 1.3012 0.0000 0.00%
2025-05-06 004556 南方和元C 1.0794 1.3012 1.0791 1.3009 0.0003 0.03%
2025-04-30 004556 南方和元C 1.0791 1.3009 1.0788 1.3006 0.0003 0.03%
2025-04-29 004556 南方和元C 1.0788 1.3006 1.0783 1.3001 0.0005 0.05%
2025-04-28 004556 南方和元C 1.0783 1.3001 1.0779 1.2997 0.0004 0.04%
2025-04-25 004556 南方和元C 1.0779 1.2997 1.0781 1.2999 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 004556 南方和元C 1.0781 1.2999 1.0782 1.3000 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 004556 南方和元C 1.0782 1.3000 1.0783 1.3001 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 004556 南方和元C 1.0783 1.3001 1.0783 1.3001 0.0000 0.00%
2025-04-21 004556 南方和元C 1.0783 1.3001 1.0784 1.3002 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 004556 南方和元C 1.0784 1.3002 1.0782 1.3000 0.0002 0.02%
2025-04-17 004556 南方和元C 1.0782 1.3000 1.0782 1.3000 0.0000 0.00%
2025-04-16 004556 南方和元C 1.0782 1.3000 1.0780 1.2998 0.0002 0.02%
2025-04-15 004556 南方和元C 1.0780 1.2998 1.0780 1.2998 0.0000 0.00%
2025-04-14 004556 南方和元C 1.0780 1.2998 1.0778 1.2996 0.0002 0.02%
2025-04-11 004556 南方和元C 1.0778 1.2996 1.0777 1.2995 0.0001 0.01%
2025-04-10 004556 南方和元C 1.0777 1.2995 1.0777 1.2995 0.0000 0.00%
2025-04-09 004556 南方和元C 1.0777 1.2995 1.0779 1.2997 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 004556 南方和元C 1.0779 1.2997 1.0791 1.3009 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 004556 南方和元C 1.0791 1.3009 1.0773 1.2991 0.0018 0.17%
2025-04-03 004556 南方和元C 1.0773 1.2991 1.0758 1.2976 0.0015 0.14%
2025-04-02 004556 南方和元C 1.0758 1.2976 1.0754 1.2972 0.0004 0.04%
2025-04-01 004556 南方和元C 1.0754 1.2972 1.0753 1.2971 0.0001 0.01%
2025-03-31 004556 南方和元C 1.0753 1.2971 1.0750 1.2968 0.0003 0.03%
2025-03-28 004556 南方和元C 1.0750 1.2968 1.0745 1.2963 0.0005 0.05%
2025-03-27 004556 南方和元C 1.0745 1.2963 1.0743 1.2961 0.0002 0.02%
2025-03-26 004556 南方和元C 1.0743 1.2961 1.0745 1.2963 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 004556 南方和元C 1.0745 1.2963 1.0741 1.2959 0.0004 0.04%
2025-03-24 004556 南方和元C 1.0741 1.2959 1.0740 1.2958 0.0001 0.01%
2025-03-21 004556 南方和元C 1.0740 1.2958 1.0739 1.2957 0.0001 0.01%
2025-03-20 004556 南方和元C 1.0739 1.2957 1.0732 1.2950 0.0007 0.07%
2025-03-19 004556 南方和元C 1.0732 1.2950 1.0730 1.2948 0.0002 0.02%
2025-03-18 004556 南方和元C 1.0730 1.2948 1.0726 1.2944 0.0004 0.04%
2025-03-17 004556 南方和元C 1.0726 1.2944 1.0729 1.2947 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 004556 南方和元C 1.0729 1.2947 1.0726 1.2944 0.0003 0.03%
2025-03-13 004556 南方和元C 1.0726 1.2944 1.0713 1.2931 0.0013 0.12%
2025-03-12 004556 南方和元C 1.0713 1.2931 1.0701 1.2919 0.0012 0.11%
2025-03-11 004556 南方和元C 1.0701 1.2919 1.0705 1.2923 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 004556 南方和元C 1.0705 1.2923 1.0708 1.2926 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 004556 南方和元C 1.0708 1.2926 1.0711 1.2929 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 004556 南方和元C 1.0711 1.2929 1.0710 1.2928 0.0001 0.01%
2025-03-05 004556 南方和元C 1.0710 1.2928 1.0711 1.2929 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 004556 南方和元C 1.0711 1.2929 1.0706 1.2924 0.0005 0.05%
2025-03-03 004556 南方和元C 1.0706 1.2924 1.0704 1.2922 0.0002 0.02%
2025-02-28 004556 南方和元C 1.0704 1.2922 1.0709 1.2927 -0.0005 -0.05%
2025-02-27 004556 南方和元C 1.0709 1.2927 1.0711 1.2929 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 004556 南方和元C 1.0711 1.2929 1.0708 1.2926 0.0003 0.03%
2025-02-25 004556 南方和元C 1.0708 1.2926 1.0708 1.2926 0.0000 0.00%
2025-02-24 004556 南方和元C 1.0708 1.2926 1.0714 1.2932 -0.0006 -0.06%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%