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南方和元C基金凈值查詢(004556)

今天最新凈值 1.0814 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3032
  • 成立日期：2017-05-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.6273億
  • 最近資產(chǎn)：38.31億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌 施彥玨
近一年南方和元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方和元C(004556)基金累計(jì)收益率3.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004556 南方和元C 1.0815 1.3033 1.0814 1.3032 0.0001 0.01%
2025-05-21 004556 南方和元C 1.0814 1.3032 1.0813 1.3031 0.0001 0.01%
2025-05-20 004556 南方和元C 1.0813 1.3031 1.0811 1.3029 0.0002 0.02%
2025-05-19 004556 南方和元C 1.0811 1.3029 1.0810 1.3028 0.0001 0.01%
2025-05-16 004556 南方和元C 1.0810 1.3028 1.0815 1.3033 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 004556 南方和元C 1.0815 1.3033 1.0815 1.3033 0.0000 0.00%
2025-05-14 004556 南方和元C 1.0815 1.3033 1.0814 1.3032 0.0001 0.01%
2025-05-13 004556 南方和元C 1.0814 1.3032 1.0809 1.3027 0.0005 0.05%
2025-05-12 004556 南方和元C 1.0809 1.3027 1.0811 1.3029 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 004556 南方和元C 1.0811 1.3029 1.0803 1.3021 0.0008 0.07%
2025-05-08 004556 南方和元C 1.0803 1.3021 1.0794 1.3012 0.0009 0.08%
2025-05-07 004556 南方和元C 1.0794 1.3012 1.0794 1.3012 0.0000 0.00%
2025-05-06 004556 南方和元C 1.0794 1.3012 1.0791 1.3009 0.0003 0.03%
2025-04-30 004556 南方和元C 1.0791 1.3009 1.0788 1.3006 0.0003 0.03%
2025-04-29 004556 南方和元C 1.0788 1.3006 1.0783 1.3001 0.0005 0.05%
2025-04-28 004556 南方和元C 1.0783 1.3001 1.0779 1.2997 0.0004 0.04%
2025-04-25 004556 南方和元C 1.0779 1.2997 1.0781 1.2999 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 004556 南方和元C 1.0781 1.2999 1.0782 1.3000 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 004556 南方和元C 1.0782 1.3000 1.0783 1.3001 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 004556 南方和元C 1.0783 1.3001 1.0783 1.3001 0.0000 0.00%
2025-04-21 004556 南方和元C 1.0783 1.3001 1.0784 1.3002 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 004556 南方和元C 1.0784 1.3002 1.0782 1.3000 0.0002 0.02%
2025-04-17 004556 南方和元C 1.0782 1.3000 1.0782 1.3000 0.0000 0.00%
2025-04-16 004556 南方和元C 1.0782 1.3000 1.0780 1.2998 0.0002 0.02%
2025-04-15 004556 南方和元C 1.0780 1.2998 1.0780 1.2998 0.0000 0.00%
2025-04-14 004556 南方和元C 1.0780 1.2998 1.0778 1.2996 0.0002 0.02%
2025-04-11 004556 南方和元C 1.0778 1.2996 1.0777 1.2995 0.0001 0.01%
2025-04-10 004556 南方和元C 1.0777 1.2995 1.0777 1.2995 0.0000 0.00%
2025-04-09 004556 南方和元C 1.0777 1.2995 1.0779 1.2997 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 004556 南方和元C 1.0779 1.2997 1.0791 1.3009 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 004556 南方和元C 1.0791 1.3009 1.0773 1.2991 0.0018 0.17%
2025-04-03 004556 南方和元C 1.0773 1.2991 1.0758 1.2976 0.0015 0.14%
2025-04-02 004556 南方和元C 1.0758 1.2976 1.0754 1.2972 0.0004 0.04%
2025-04-01 004556 南方和元C 1.0754 1.2972 1.0753 1.2971 0.0001 0.01%
2025-03-31 004556 南方和元C 1.0753 1.2971 1.0750 1.2968 0.0003 0.03%
2025-03-28 004556 南方和元C 1.0750 1.2968 1.0745 1.2963 0.0005 0.05%
2025-03-27 004556 南方和元C 1.0745 1.2963 1.0743 1.2961 0.0002 0.02%
2025-03-26 004556 南方和元C 1.0743 1.2961 1.0745 1.2963 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 004556 南方和元C 1.0745 1.2963 1.0741 1.2959 0.0004 0.04%
2025-03-24 004556 南方和元C 1.0741 1.2959 1.0740 1.2958 0.0001 0.01%
2025-03-21 004556 南方和元C 1.0740 1.2958 1.0739 1.2957 0.0001 0.01%
2025-03-20 004556 南方和元C 1.0739 1.2957 1.0732 1.2950 0.0007 0.07%
2025-03-19 004556 南方和元C 1.0732 1.2950 1.0730 1.2948 0.0002 0.02%
2025-03-18 004556 南方和元C 1.0730 1.2948 1.0726 1.2944 0.0004 0.04%
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2025-03-14 004556 南方和元C 1.0729 1.2947 1.0726 1.2944 0.0003 0.03%
2025-03-13 004556 南方和元C 1.0726 1.2944 1.0713 1.2931 0.0013 0.12%
2025-03-12 004556 南方和元C 1.0713 1.2931 1.0701 1.2919 0.0012 0.11%
2025-03-11 004556 南方和元C 1.0701 1.2919 1.0705 1.2923 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 004556 南方和元C 1.0705 1.2923 1.0708 1.2926 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 004556 南方和元C 1.0708 1.2926 1.0711 1.2929 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 004556 南方和元C 1.0711 1.2929 1.0710 1.2928 0.0001 0.01%
2025-03-05 004556 南方和元C 1.0710 1.2928 1.0711 1.2929 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 004556 南方和元C 1.0711 1.2929 1.0706 1.2924 0.0005 0.05%
2025-03-03 004556 南方和元C 1.0706 1.2924 1.0704 1.2922 0.0002 0.02%
2025-02-28 004556 南方和元C 1.0704 1.2922 1.0709 1.2927 -0.0005 -0.05%
2025-02-27 004556 南方和元C 1.0709 1.2927 1.0711 1.2929 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 004556 南方和元C 1.0711 1.2929 1.0708 1.2926 0.0003 0.03%
2025-02-25 004556 南方和元C 1.0708 1.2926 1.0708 1.2926 0.0000 0.00%
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2025-02-17 004556 南方和元C 1.0737 1.2955 1.0740 1.2958 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 004556 南方和元C 1.0740 1.2958 1.0746 1.2964 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 004556 南方和元C 1.0746 1.2964 1.0748 1.2966 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 004556 南方和元C 1.0748 1.2966 1.0748 1.2966 0.0000 0.00%
2025-02-11 004556 南方和元C 1.0748 1.2966 1.0751 1.2969 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 004556 南方和元C 1.0751 1.2969 1.0759 1.2977 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 004556 南方和元C 1.0759 1.2977 1.0758 1.2976 0.0001 0.01%
2025-02-06 004556 南方和元C 1.0758 1.2976 1.0751 1.2969 0.0007 0.07%
2025-02-05 004556 南方和元C 1.0751 1.2969 1.0749 1.2967 0.0002 0.02%
2025-01-27 004556 南方和元C 1.0749 1.2967 1.0738 1.2956 0.0011 0.10%
2025-01-22 004556 南方和元C 1.0744 1.2962 1.0742 1.2960 0.0002 0.02%
2025-01-14 004556 南方和元C 1.0755 1.2973 1.0751 1.2969 0.0004 0.04%
2025-01-13 004556 南方和元C 1.0751 1.2969 1.0762 1.2980 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 004556 南方和元C 1.0762 1.2980 1.0765 1.2983 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 004556 南方和元C 1.0765 1.2983 1.0776 1.2994 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 004556 南方和元C 1.0776 1.2994 1.0779 1.2997 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 004556 南方和元C 1.0779 1.2997 1.0785 1.3003 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 004556 南方和元C 1.0785 1.3003 1.0785 1.3003 0.0000 0.00%
2025-01-03 004556 南方和元C 1.0785 1.3003 1.0783 1.3001 0.0002 0.02%
2025-01-02 004556 南方和元C 1.0783 1.3001 1.0776 1.2994 0.0007 0.06%
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2024-12-26 004556 南方和元C 1.0754 1.2972 1.0757 1.2975 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 004556 南方和元C 1.0757 1.2975 1.0764 1.2982 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 004556 南方和元C 1.0764 1.2982 1.0765 1.2983 -0.0001 -0.01%
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2024-12-06 004556 南方和元C 1.0699 1.2917 1.0699 1.2917 0.0000 0.00%
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2024-11-26 004556 南方和元C 1.0662 1.2880 1.0662 1.2880 0.0000 0.00%
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2024-11-22 004556 南方和元C 1.0653 1.2871 1.0648 1.2866 0.0005 0.05%
2024-11-21 004556 南方和元C 1.0648 1.2866 1.0641 1.2859 0.0007 0.07%
2024-11-20 004556 南方和元C 1.0641 1.2859 1.0643 1.2861 -0.0002 -0.02%
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2024-11-18 004556 南方和元C 1.0637 1.2855 1.0644 1.2862 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 004556 南方和元C 1.0644 1.2862 1.0644 1.2862 0.0000 0.00%
2024-11-14 004556 南方和元C 1.0644 1.2862 1.0645 1.2863 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 004556 南方和元C 1.0645 1.2863 1.0648 1.2866 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 004556 南方和元C 1.0648 1.2866 1.0644 1.2862 0.0004 0.04%
2024-11-11 004556 南方和元C 1.0644 1.2862 1.0640 1.2858 0.0004 0.04%
2024-11-08 004556 南方和元C 1.0640 1.2858 1.0639 1.2857 0.0001 0.01%
2024-11-07 004556 南方和元C 1.0639 1.2857 1.0630 1.2848 0.0009 0.08%
2024-11-06 004556 南方和元C 1.0630 1.2848 1.0630 1.2848 0.0000 0.00%
2024-11-05 004556 南方和元C 1.0630 1.2848 1.0627 1.2845 0.0003 0.03%
2024-11-04 004556 南方和元C 1.0627 1.2845 1.0624 1.2842 0.0003 0.03%
2024-11-01 004556 南方和元C 1.0624 1.2842 1.0612 1.2830 0.0012 0.11%
2024-10-31 004556 南方和元C 1.0612 1.2830 1.0609 1.2827 0.0003 0.03%
2024-10-30 004556 南方和元C 1.0609 1.2827 1.0606 1.2824 0.0003 0.03%
2024-10-29 004556 南方和元C 1.0606 1.2824 1.0604 1.2822 0.0002 0.02%
2024-10-28 004556 南方和元C 1.0604 1.2822 1.0604 1.2822 0.0000 0.00%
2024-10-25 004556 南方和元C 1.0604 1.2822 1.0604 1.2822 0.0000 0.00%
2024-10-24 004556 南方和元C 1.0604 1.2822 1.0604 1.2822 0.0000 0.00%
2024-10-23 004556 南方和元C 1.0604 1.2822 1.0610 1.2828 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 004556 南方和元C 1.0610 1.2828 1.0618 1.2836 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 004556 南方和元C 1.0618 1.2836 1.0619 1.2837 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 004556 南方和元C 1.0619 1.2837 1.0620 1.2838 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 004556 南方和元C 1.0620 1.2838 1.0616 1.2834 0.0004 0.04%
2024-10-16 004556 南方和元C 1.0616 1.2834 1.0617 1.2835 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 004556 南方和元C 1.0617 1.2835 1.0616 1.2834 0.0001 0.01%
2024-10-14 004556 南方和元C 1.0616 1.2834 1.0608 1.2826 0.0008 0.08%
2024-10-11 004556 南方和元C 1.0608 1.2826 1.0596 1.2814 0.0012 0.11%
2024-10-10 004556 南方和元C 1.0596 1.2814 1.0570 1.2788 0.0026 0.25%
2024-10-09 004556 南方和元C 1.0570 1.2788 1.0573 1.2791 -0.0003 -0.03%
2024-10-08 004556 南方和元C 1.0573 1.2791 1.0591 1.2809 -0.0018 -0.17%
2024-09-30 004556 南方和元C 1.0591 1.2809 1.0604 1.2822 -0.0013 -0.12%
2024-09-27 004556 南方和元C 1.0604 1.2822 1.0635 1.2853 -0.0031 -0.29%
2024-09-26 004556 南方和元C 1.0635 1.2853 1.0643 1.2861 -0.0008 -0.08%
2024-09-25 004556 南方和元C 1.0643 1.2861 1.0630 1.2848 0.0013 0.12%
2024-09-24 004556 南方和元C 1.0630 1.2848 1.0633 1.2851 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 004556 南方和元C 1.0633 1.2851 1.0632 1.2850 0.0001 0.01%
2024-09-20 004556 南方和元C 1.0632 1.2850 1.0633 1.2851 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 004556 南方和元C 1.0633 1.2851 1.0634 1.2852 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 004556 南方和元C 1.0634 1.2852 1.0629 1.2847 0.0005 0.05%
2024-09-13 004556 南方和元C 1.0629 1.2847 1.0624 1.2842 0.0005 0.05%
2024-09-12 004556 南方和元C 1.0624 1.2842 1.0621 1.2839 0.0003 0.03%
2024-09-11 004556 南方和元C 1.0621 1.2839 1.0617 1.2835 0.0004 0.04%
2024-09-10 004556 南方和元C 1.0617 1.2835 1.0614 1.2832 0.0003 0.03%
2024-09-09 004556 南方和元C 1.0614 1.2832 1.0613 1.2831 0.0001 0.01%
2024-09-06 004556 南方和元C 1.0613 1.2831 1.0614 1.2832 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 004556 南方和元C 1.0614 1.2832 1.0613 1.2831 0.0001 0.01%
2024-09-04 004556 南方和元C 1.0613 1.2831 1.0614 1.2832 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 004556 南方和元C 1.0614 1.2832 1.0609 1.2827 0.0005 0.05%
2024-09-02 004556 南方和元C 1.0609 1.2827 1.0602 1.2820 0.0007 0.07%
2024-08-30 004556 南方和元C 1.0602 1.2820 1.0601 1.2819 0.0001 0.01%
2024-08-29 004556 南方和元C 1.0601 1.2819 1.0599 1.2817 0.0002 0.02%
2024-08-28 004556 南方和元C 1.0599 1.2817 1.0594 1.2812 0.0005 0.05%
2024-08-27 004556 南方和元C 1.0594 1.2812 1.0599 1.2817 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 004556 南方和元C 1.0599 1.2817 1.0599 1.2817 0.0000 0.00%
2024-08-23 004556 南方和元C 1.0599 1.2817 1.0596 1.2814 0.0003 0.03%
2024-08-22 004556 南方和元C 1.0596 1.2814 1.0593 1.2811 0.0003 0.03%
2024-08-21 004556 南方和元C 1.0593 1.2811 1.0594 1.2812 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 004556 南方和元C 1.0594 1.2812 1.0594 1.2812 0.0000 0.00%
2024-08-19 004556 南方和元C 1.0594 1.2812 1.0594 1.2812 0.0000 0.00%
2024-08-16 004556 南方和元C 1.0594 1.2812 1.0594 1.2812 0.0000 0.00%
2024-08-15 004556 南方和元C 1.0594 1.2812 1.0597 1.2815 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 004556 南方和元C 1.0597 1.2815 1.0592 1.2810 0.0005 0.05%
2024-08-13 004556 南方和元C 1.0592 1.2810 1.0585 1.2803 0.0007 0.07%
2024-08-12 004556 南方和元C 1.0585 1.2803 1.0601 1.2819 -0.0016 -0.15%
2024-08-09 004556 南方和元C 1.0601 1.2819 1.0606 1.2824 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 004556 南方和元C 1.0606 1.2824 1.0611 1.2829 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 004556 南方和元C 1.0611 1.2829 1.0609 1.2827 0.0002 0.02%
2024-08-06 004556 南方和元C 1.0609 1.2827 1.0614 1.2832 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 004556 南方和元C 1.0614 1.2832 1.0612 1.2830 0.0002 0.02%
2024-08-02 004556 南方和元C 1.0612 1.2830 1.0606 1.2824 0.0006 0.06%
2024-07-31 004556 南方和元C 1.0596 1.2814 1.0594 1.2812 0.0002 0.02%
2024-07-30 004556 南方和元C 1.0594 1.2812 1.0589 1.2807 0.0005 0.05%
2024-07-29 004556 南方和元C 1.0589 1.2807 1.0579 1.2797 0.0010 0.09%
2024-07-26 004556 南方和元C 1.0579 1.2797 1.0574 1.2792 0.0005 0.05%
2024-07-25 004556 南方和元C 1.0574 1.2792 1.0566 1.2784 0.0008 0.08%
2024-07-24 004556 南方和元C 1.0566 1.2784 1.0565 1.2783 0.0001 0.01%
2024-07-23 004556 南方和元C 1.0565 1.2783 1.0561 1.2779 0.0004 0.04%
2024-07-22 004556 南方和元C 1.0561 1.2779 1.0554 1.2772 0.0007 0.07%
2024-07-19 004556 南方和元C 1.0554 1.2772 1.0553 1.2771 0.0001 0.01%
2024-07-18 004556 南方和元C 1.0553 1.2771 1.0554 1.2772 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 004556 南方和元C 1.0554 1.2772 1.0553 1.2771 0.0001 0.01%
2024-07-16 004556 南方和元C 1.0553 1.2771 1.0553 1.2771 0.0000 0.00%
2024-07-15 004556 南方和元C 1.0553 1.2771 1.0551 1.2769 0.0002 0.02%
2024-07-12 004556 南方和元C 1.0551 1.2769 1.0546 1.2764 0.0005 0.05%
2024-07-11 004556 南方和元C 1.0546 1.2764 1.0544 1.2762 0.0002 0.02%
2024-07-10 004556 南方和元C 1.0544 1.2762 1.0543 1.2761 0.0001 0.01%
2024-07-09 004556 南方和元C 1.0543 1.2761 1.0537 1.2755 0.0006 0.06%
2024-07-08 004556 南方和元C 1.0537 1.2755 1.0544 1.2762 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 004556 南方和元C 1.0544 1.2762 1.0549 1.2767 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 004556 南方和元C 1.0549 1.2767 1.0550 1.2768 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 004556 南方和元C 1.0550 1.2768 1.0545 1.2763 0.0005 0.05%
2024-07-02 004556 南方和元C 1.0545 1.2763 1.0538 1.2756 0.0007 0.07%
2024-07-01 004556 南方和元C 1.0538 1.2756 1.0548 1.2766 -0.0010 -0.09%
2024-06-28 004556 南方和元C 1.0548 1.2766 1.0548 1.2766 0.0000 0.00%
2024-06-27 004556 南方和元C 1.0548 1.2766 1.0540 1.2758 0.0008 0.08%
2024-06-26 004556 南方和元C 1.0540 1.2758 1.0537 1.2755 0.0003 0.03%
2024-06-25 004556 南方和元C 1.0537 1.2755 1.0532 1.2750 0.0005 0.05%
2024-06-24 004556 南方和元C 1.0532 1.2750 1.0526 1.2744 0.0006 0.06%
2024-06-21 004556 南方和元C 1.0526 1.2744 1.0527 1.2745 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 004556 南方和元C 1.0527 1.2745 1.0526 1.2744 0.0001 0.01%
2024-06-19 004556 南方和元C 1.0526 1.2744 1.0522 1.2740 0.0004 0.04%
2024-06-18 004556 南方和元C 1.0522 1.2740 1.0518 1.2736 0.0004 0.04%
2024-06-17 004556 南方和元C 1.0518 1.2736 1.0517 1.2735 0.0001 0.01%
2024-06-14 004556 南方和元C 1.0517 1.2735 1.0513 1.2731 0.0004 0.04%
2024-06-13 004556 南方和元C 1.0513 1.2731 1.0513 1.2731 0.0000 0.00%
2024-06-12 004556 南方和元C 1.0513 1.2731 1.0513 1.2731 0.0000 0.00%
2024-06-11 004556 南方和元C 1.0513 1.2731 1.0510 1.2728 0.0003 0.03%
2024-06-07 004556 南方和元C 1.0510 1.2728 1.0508 1.2726 0.0002 0.02%
2024-06-06 004556 南方和元C 1.0508 1.2726 1.0506 1.2724 0.0002 0.02%
2024-06-05 004556 南方和元C 1.0506 1.2724 1.0503 1.2721 0.0003 0.03%
2024-06-04 004556 南方和元C 1.0503 1.2721 1.0500 1.2718 0.0003 0.03%
2024-06-03 004556 南方和元C 1.0500 1.2718 1.0497 1.2715 0.0003 0.03%
2024-05-31 004556 南方和元C 1.0497 1.2715 1.0496 1.2714 0.0001 0.01%
2024-05-30 004556 南方和元C 1.0496 1.2714 1.0497 1.2715 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 004556 南方和元C 1.0497 1.2715 1.0496 1.2714 0.0001 0.01%
2024-05-28 004556 南方和元C 1.0496 1.2714 1.0494 1.2712 0.0002 0.02%
2024-05-27 004556 南方和元C 1.0494 1.2712 1.0494 1.2712 0.0000 0.00%
2024-05-24 004556 南方和元C 1.0494 1.2712 1.0494 1.2712 0.0000 0.00%
2024-05-23 004556 南方和元C 1.0494 1.2712 1.0490 1.2708 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%