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南方和元C基金凈值查詢(004556)

今天最新凈值 1.0814 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3032
  • 成立日期：2017-05-19
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.6273億
  • 最近資產(chǎn)：38.31億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌 施彥玨
近一周南方和元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方和元C(004556)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004556 南方和元C 1.0815 1.3033 1.0814 1.3032 0.0001 0.01%
2025-05-21 004556 南方和元C 1.0814 1.3032 1.0813 1.3031 0.0001 0.01%
2025-05-20 004556 南方和元C 1.0813 1.3031 1.0811 1.3029 0.0002 0.02%
2025-05-19 004556 南方和元C 1.0811 1.3029 1.0810 1.3028 0.0001 0.01%
2025-05-16 004556 南方和元C 1.0810 1.3028 1.0815 1.3033 -0.0005 -0.05%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%