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嘉實(shí)穩(wěn)怡債券基金凈值查詢(004486)

今天最新凈值 0.9719 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9695 -0.0024 -0.2437%
近一月嘉實(shí)穩(wěn)怡債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)穩(wěn)怡債券(004486)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9718 1.1134 0.9719 1.1135 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9719 1.1135 0.9719 1.1135 0.0000 0.00%
2025-05-21 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9719 1.1135 0.9715 1.1131 0.0004 0.04%
2025-05-20 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9715 1.1131 0.9709 1.1125 0.0006 0.06%
2025-05-19 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9709 1.1125 0.9709 1.1125 0.0000 0.00%
2025-05-16 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9709 1.1125 0.9706 1.1122 0.0003 0.03%
2025-05-15 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9706 1.1122 0.9695 1.1111 0.0011 0.11%
2025-05-14 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9695 1.1111 0.9692 1.1108 0.0003 0.03%
2025-05-13 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9692 1.1108 0.9637 1.1053 0.0055 0.57%
2025-05-12 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9637 1.1053 0.9678 1.1094 -0.0041 -0.42%
2025-05-09 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9678 1.1094 0.9677 1.1093 0.0001 0.01%
2025-05-08 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9677 1.1093 0.9664 1.1080 0.0013 0.13%
2025-05-07 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9664 1.1080 0.9676 1.1092 -0.0012 -0.12%
2025-05-06 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9676 1.1092 0.9663 1.1079 0.0013 0.13%
2025-04-30 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9663 1.1079 0.9664 1.1080 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9664 1.1080 0.9653 1.1069 0.0011 0.11%
2025-04-28 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9653 1.1069 0.9652 1.1068 0.0001 0.01%
2025-04-25 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9652 1.1068 0.9647 1.1063 0.0005 0.05%
2025-04-24 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9647 1.1063 0.9647 1.1063 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%