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嘉實(shí)穩(wěn)怡債券基金凈值查詢(004486)

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近一年嘉實(shí)穩(wěn)怡債券基金凈值查詢
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近一年,嘉實(shí)穩(wěn)怡債券(004486)基金累計(jì)收益率7.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9718 1.1134 0.9719 1.1135 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9719 1.1135 0.9719 1.1135 0.0000 0.00%
2025-05-21 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9719 1.1135 0.9715 1.1131 0.0004 0.04%
2025-05-20 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9715 1.1131 0.9709 1.1125 0.0006 0.06%
2025-05-19 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9709 1.1125 0.9709 1.1125 0.0000 0.00%
2025-05-16 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9709 1.1125 0.9706 1.1122 0.0003 0.03%
2025-05-15 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9706 1.1122 0.9695 1.1111 0.0011 0.11%
2025-05-14 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9695 1.1111 0.9692 1.1108 0.0003 0.03%
2025-05-13 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9692 1.1108 0.9637 1.1053 0.0055 0.57%
2025-05-12 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9637 1.1053 0.9678 1.1094 -0.0041 -0.42%
2025-05-09 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9678 1.1094 0.9677 1.1093 0.0001 0.01%
2025-05-08 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9677 1.1093 0.9664 1.1080 0.0013 0.13%
2025-05-07 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9664 1.1080 0.9676 1.1092 -0.0012 -0.12%
2025-05-06 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9676 1.1092 0.9663 1.1079 0.0013 0.13%
2025-04-30 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9663 1.1079 0.9664 1.1080 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9664 1.1080 0.9653 1.1069 0.0011 0.11%
2025-04-28 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9653 1.1069 0.9652 1.1068 0.0001 0.01%
2025-04-25 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9652 1.1068 0.9647 1.1063 0.0005 0.05%
2025-04-24 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9647 1.1063 0.9647 1.1063 0.0000 0.00%
2025-04-23 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9647 1.1063 0.9649 1.1065 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9649 1.1065 0.9642 1.1058 0.0007 0.07%
2025-04-21 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9642 1.1058 0.9641 1.1057 0.0001 0.01%
2025-04-18 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9641 1.1057 0.9640 1.1056 0.0001 0.01%
2025-04-17 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9640 1.1056 0.9638 1.1054 0.0002 0.02%
2025-04-16 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9638 1.1054 0.9631 1.1047 0.0007 0.07%
2025-04-15 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9631 1.1047 0.9631 1.1047 0.0000 0.00%
2025-04-14 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9631 1.1047 0.9631 1.1047 0.0000 0.00%
2025-04-11 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9631 1.1047 0.9620 1.1036 0.0011 0.11%
2025-04-10 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9620 1.1036 0.9616 1.1032 0.0004 0.04%
2025-04-09 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9616 1.1032 0.9593 1.1009 0.0023 0.24%
2025-04-08 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9593 1.1009 0.9625 1.1041 -0.0032 -0.33%
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2025-04-03 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9483 1.0899 0.9356 1.0772 0.0127 1.36%
2025-04-02 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9356 1.0772 0.9355 1.0771 0.0001 0.01%
2025-04-01 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9355 1.0771 0.9352 1.0768 0.0003 0.03%
2025-03-31 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9352 1.0768 0.9344 1.0760 0.0008 0.09%
2025-03-28 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9344 1.0760 0.9344 1.0760 0.0000 0.00%
2025-03-27 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9344 1.0760 0.9344 1.0760 0.0000 0.00%
2025-03-26 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9344 1.0760 0.9321 1.0737 0.0023 0.25%
2025-03-25 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9321 1.0737 0.9281 1.0697 0.0040 0.43%
2025-03-24 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9281 1.0697 0.9270 1.0686 0.0011 0.12%
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2025-03-19 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9230 1.0646 0.9209 1.0625 0.0021 0.23%
2025-03-18 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9209 1.0625 0.9162 1.0578 0.0047 0.51%
2025-03-17 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9162 1.0578 0.9195 1.0611 -0.0033 -0.36%
2025-03-14 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9195 1.0611 0.9190 1.0606 0.0005 0.05%
2025-03-13 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9190 1.0606 0.9189 1.0605 0.0001 0.01%
2025-03-12 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9189 1.0605 0.9170 1.0586 0.0019 0.21%
2025-03-11 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9170 1.0586 0.9170 1.0586 0.0000 0.00%
2025-03-10 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9170 1.0586 0.9168 1.0584 0.0002 0.02%
2025-03-07 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9168 1.0584 0.9170 1.0586 -0.0002 -0.02%
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2025-02-26 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9104 1.0520 0.9090 1.0506 0.0014 0.15%
2025-02-25 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9090 1.0506 0.9038 1.0454 0.0052 0.58%
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2025-02-21 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9067 1.0483 0.9068 1.0484 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9068 1.0484 0.9071 1.0487 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9071 1.0487 0.9070 1.0486 0.0001 0.01%
2025-02-18 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9070 1.0486 0.9072 1.0488 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9072 1.0488 0.9073 1.0489 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9073 1.0489 0.9075 1.0491 -0.0002 -0.02%
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2025-02-12 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9075 1.0491 0.9073 1.0489 0.0002 0.02%
2025-02-11 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9073 1.0489 0.9076 1.0492 -0.0003 -0.03%
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2025-02-06 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9063 1.0479 0.9058 1.0474 0.0005 0.06%
2025-02-05 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9058 1.0474 0.9065 1.0481 -0.0007 -0.08%
2025-01-27 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9065 1.0481 0.9072 1.0488 -0.0007 -0.08%
2025-01-22 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9078 1.0494 0.9075 1.0491 0.0003 0.03%
2025-01-14 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9071 1.0487 0.9058 1.0474 0.0013 0.14%
2025-01-13 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9058 1.0474 0.9065 1.0481 -0.0007 -0.08%
2025-01-10 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9065 1.0481 0.9071 1.0487 -0.0006 -0.07%
2025-01-09 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9071 1.0487 0.9072 1.0488 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9072 1.0488 0.9074 1.0490 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9074 1.0490 0.9073 1.0489 0.0001 0.01%
2025-01-06 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9073 1.0489 0.9075 1.0491 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9075 1.0491 0.9084 1.0500 -0.0009 -0.10%
2025-01-02 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9084 1.0500 0.9097 1.0513 -0.0013 -0.14%
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2024-12-25 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9066 1.0482 0.9088 1.0504 -0.0022 -0.24%
2024-12-24 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9088 1.0504 0.9066 1.0482 0.0022 0.24%
2024-12-23 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9066 1.0482 0.9086 1.0502 -0.0020 -0.22%
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2024-12-09 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9147 1.0563 0.9192 1.0608 -0.0045 -0.49%
2024-12-06 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9192 1.0608 0.9172 1.0588 0.0020 0.22%
2024-12-05 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9172 1.0588 0.9185 1.0601 -0.0013 -0.14%
2024-12-04 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9185 1.0601 0.9218 1.0634 -0.0033 -0.36%
2024-12-03 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9218 1.0634 0.9222 1.0638 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9222 1.0638 0.9165 1.0581 0.0057 0.62%
2024-11-29 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9165 1.0581 0.9104 1.0520 0.0061 0.67%
2024-11-28 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9104 1.0520 0.9108 1.0524 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9108 1.0524 0.9054 1.0470 0.0054 0.60%
2024-11-26 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9054 1.0470 0.9051 1.0467 0.0003 0.03%
2024-11-25 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9051 1.0467 0.9059 1.0475 -0.0008 -0.09%
2024-11-22 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9059 1.0475 0.9155 1.0571 -0.0096 -1.05%
2024-11-21 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9155 1.0571 0.9145 1.0561 0.0010 0.11%
2024-11-20 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9145 1.0561 0.9136 1.0552 0.0009 0.10%
2024-11-19 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9136 1.0552 0.9090 1.0506 0.0046 0.51%
2024-11-18 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9090 1.0506 0.9135 1.0551 -0.0045 -0.49%
2024-11-15 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9135 1.0551 0.9232 1.0648 -0.0097 -1.05%
2024-11-14 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9232 1.0648 0.9341 1.0757 -0.0109 -1.17%
2024-11-13 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9341 1.0757 0.9371 1.0787 -0.0030 -0.32%
2024-11-12 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9371 1.0787 0.9396 1.0812 -0.0025 -0.27%
2024-11-11 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9396 1.0812 0.9339 1.0755 0.0057 0.61%
2024-11-08 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9339 1.0755 0.9364 1.0780 -0.0025 -0.27%
2024-11-07 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9364 1.0780 0.9259 1.0675 0.0105 1.13%
2024-11-06 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9259 1.0675 0.9223 1.0639 0.0036 0.39%
2024-11-05 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9223 1.0639 0.9141 1.0557 0.0082 0.90%
2024-11-04 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9141 1.0557 0.9138 1.0554 0.0003 0.03%
2024-11-01 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9138 1.0554 0.9125 1.0541 0.0013 0.14%
2024-10-31 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9125 1.0541 0.9110 1.0526 0.0015 0.16%
2024-10-30 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9110 1.0526 0.9105 1.0521 0.0005 0.05%
2024-10-29 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9105 1.0521 0.9136 1.0552 -0.0031 -0.34%
2024-10-28 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9136 1.0552 0.9101 1.0517 0.0035 0.38%
2024-10-25 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9101 1.0517 0.9087 1.0503 0.0014 0.15%
2024-10-24 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9087 1.0503 0.9121 1.0537 -0.0034 -0.37%
2024-10-23 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9121 1.0537 0.9104 1.0520 0.0017 0.19%
2024-10-22 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9104 1.0520 0.9103 1.0519 0.0001 0.01%
2024-10-21 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9103 1.0519 0.9068 1.0484 0.0035 0.39%
2024-10-18 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9068 1.0484 0.8998 1.0414 0.0070 0.78%
2024-10-17 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8998 1.0414 0.9034 1.0450 -0.0036 -0.40%
2024-10-16 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9034 1.0450 0.9033 1.0449 0.0001 0.01%
2024-10-15 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9033 1.0449 0.9087 1.0503 -0.0054 -0.59%
2024-10-14 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9087 1.0503 0.9056 1.0472 0.0031 0.34%
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2024-10-10 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9074 1.0490 0.9103 1.0519 -0.0029 -0.32%
2024-10-09 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9103 1.0519 0.9296 1.0712 -0.0193 -2.08%
2024-10-08 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9296 1.0712 0.9127 1.0543 0.0169 1.85%
2024-09-30 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9127 1.0543 0.8937 1.0353 0.0190 2.13%
2024-09-27 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8937 1.0353 0.8865 1.0281 0.0072 0.81%
2024-09-26 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8865 1.0281 0.8807 1.0223 0.0058 0.66%
2024-09-25 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8807 1.0223 0.8785 1.0201 0.0022 0.25%
2024-09-24 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8785 1.0201 0.8756 1.0172 0.0029 0.33%
2024-09-23 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8756 1.0172 0.8751 1.0167 0.0005 0.06%
2024-09-20 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8751 1.0167 0.8746 1.0162 0.0005 0.06%
2024-09-19 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8746 1.0162 0.8737 1.0153 0.0009 0.10%
2024-09-18 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8737 1.0153 0.8716 1.0132 0.0021 0.24%
2024-09-13 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8716 1.0132 0.8705 1.0121 0.0011 0.13%
2024-09-12 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8705 1.0121 0.8709 1.0125 -0.0004 -0.05%
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2024-07-16 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8877 1.0293 0.8853 1.0269 0.0024 0.27%
2024-07-15 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8853 1.0269 0.8838 1.0254 0.0015 0.17%
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2024-06-27 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8840 1.0256 0.8878 1.0294 -0.0038 -0.43%
2024-06-26 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8878 1.0294 0.8865 1.0281 0.0013 0.15%
2024-06-25 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8865 1.0281 0.8886 1.0302 -0.0021 -0.24%
2024-06-24 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8886 1.0302 0.8910 1.0326 -0.0024 -0.27%
2024-06-21 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8910 1.0326 0.8908 1.0324 0.0002 0.02%
2024-06-20 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8908 1.0324 0.8917 1.0333 -0.0009 -0.10%
2024-06-19 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8917 1.0333 0.8926 1.0342 -0.0009 -0.10%
2024-06-18 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8926 1.0342 0.8938 1.0354 -0.0012 -0.13%
2024-06-17 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8938 1.0354 0.8951 1.0367 -0.0013 -0.15%
2024-06-14 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8951 1.0367 0.8945 1.0361 0.0006 0.07%
2024-06-13 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8945 1.0361 0.8970 1.0386 -0.0025 -0.28%
2024-06-12 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8970 1.0386 0.8962 1.0378 0.0008 0.09%
2024-06-11 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8962 1.0378 0.8959 1.0375 0.0003 0.03%
2024-06-07 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8959 1.0375 0.8974 1.0390 -0.0015 -0.17%
2024-06-06 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8974 1.0390 0.8989 1.0405 -0.0015 -0.17%
2024-06-05 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8989 1.0405 0.9021 1.0437 -0.0032 -0.35%
2024-06-04 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9021 1.0437 0.8997 1.0413 0.0024 0.27%
2024-06-03 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8997 1.0413 0.8962 1.0378 0.0035 0.39%
2024-05-31 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8962 1.0378 0.8966 1.0382 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8966 1.0382 0.8990 1.0406 -0.0024 -0.27%
2024-05-29 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8990 1.0406 0.8988 1.0404 0.0002 0.02%
2024-05-28 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8988 1.0404 0.8999 1.0415 -0.0011 -0.12%
2024-05-27 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8999 1.0415 0.8983 1.0399 0.0016 0.18%
2024-05-24 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.8983 1.0399 0.9023 1.0439 -0.0040 -0.44%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%