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嘉實(shí)穩(wěn)怡債券基金凈值查詢(004486)

今天最新凈值 0.9715 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9719 0.0000 0.0024%
近一周嘉實(shí)穩(wěn)怡債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)穩(wěn)怡債券(004486)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9719 1.1135 0.9715 1.1131 0.0004 0.04%
2025-05-20 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9715 1.1131 0.9709 1.1125 0.0006 0.06%
2025-05-19 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9709 1.1125 0.9709 1.1125 0.0000 0.00%
2025-05-16 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9709 1.1125 0.9706 1.1122 0.0003 0.03%
2025-05-15 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9706 1.1122 0.9695 1.1111 0.0011 0.11%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
1.7251 0.00%
1.0727 0.00%
匯添富添添樂(lè)雙鑫債券A 1.0465 -0.01%
匯添富添添樂(lè)雙鑫債券C 1.0428 -0.01%
交銀雙利A 1.4027 -0.03%
交銀雙利C 1.3221 -0.03%
匯添富穩(wěn)榮回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0913 -0.04%
匯添富穩(wěn)元回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0584 -0.04%
匯添富穩(wěn)元回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0528 -0.04%
匯添富穩(wěn)榮回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0846 -0.05%