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廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C(廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C)基金凈值查詢(004243)

今天最新凈值 2.1649 -0.0121 -0.5600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.1649
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3751億
  • 最近資產(chǎn)：14.11億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥 姚曦
近一季廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C|廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C(004243)基金累計收益率-8.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1174 2.1174 2.1649 2.1649 -0.0475 -2.19%
2025-05-20 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1649 2.1649 2.1770 2.1770 -0.0121 -0.56%
2025-05-19 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1770 2.1770 2.2022 2.2022 -0.0252 -1.14%
2025-05-16 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2022 2.2022 2.2067 2.2067 -0.0045 -0.20%
2025-05-15 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2067 2.2067 2.2086 2.2086 -0.0019 -0.09%
2025-05-14 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2086 2.2086 2.2207 2.2207 -0.0121 -0.54%
2025-05-13 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2207 2.2207 2.1687 2.1687 0.0520 2.40%
2025-05-12 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1687 2.1687 2.1059 2.1059 0.0628 2.98%
2025-05-09 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1059 2.1059 2.0824 2.0824 0.0235 1.13%
2025-05-08 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0824 2.0824 2.0429 2.0429 0.0395 1.93%
2025-05-07 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0429 2.0429 2.0414 2.0414 0.0015 0.07%
2025-05-06 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0414 2.0414 2.0228 2.0228 0.0186 0.92%
2025-04-30 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0228 2.0228 2.0710 2.0710 -0.0482 -2.33%
2025-04-29 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0710 2.0710 2.0823 2.0823 -0.0113 -0.54%
2025-04-28 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0823 2.0823 2.0619 2.0619 0.0204 0.99%
2025-04-25 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0619 2.0619 2.0585 2.0585 0.0034 0.17%
2025-04-24 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0585 2.0585 2.0348 2.0348 0.0237 1.16%
2025-04-23 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0348 2.0348 2.0223 2.0223 0.0125 0.62%
2025-04-22 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0223 2.0223 1.9715 1.9715 0.0508 2.58%
2025-04-21 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.9715 1.9715 2.0221 2.0221 -0.0506 -2.50%
2025-04-18 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0221 2.0221 2.0226 2.0226 -0.0005 -0.02%
2025-04-17 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0226 2.0226 1.9779 1.9779 0.0447 2.26%
2025-04-16 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.9779 1.9779 1.9542 1.9542 0.0237 1.21%
2025-04-15 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.9542 1.9542 1.9635 1.9635 -0.0093 -0.47%
2025-04-14 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.9635 1.9635 1.9625 1.9625 0.0010 0.05%
2025-04-11 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.9625 1.9625 1.9106 1.9106 0.0519 2.72%
2025-04-10 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.9106 1.9106 2.0597 2.0597 -0.1491 -7.24%
2025-04-09 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0597 2.0597 1.8743 1.8743 0.1854 9.89%
2025-04-08 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.8743 1.8743 1.9351 1.9351 -0.0608 -3.14%
2025-04-07 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.9351 1.9351 2.1355 2.1355 -0.2004 -9.38%
2025-04-03 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1355 2.1355 2.3623 2.3623 -0.2268 -9.60%
2025-04-02 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3623 2.3623 2.3456 2.3456 0.0167 0.71%
2025-04-01 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3456 2.3456 2.3293 2.3293 0.0163 0.70%
2025-03-31 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3293 2.3293 2.2990 2.2990 0.0303 1.32%
2025-03-28 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2990 2.2990 2.3157 2.3157 -0.0167 -0.72%
2025-03-27 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3157 2.3157 2.3414 2.3414 -0.0257 -1.10%
2025-03-26 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3414 2.3414 2.3319 2.3319 0.0095 0.41%
2025-03-25 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3319 2.3319 2.3295 2.3295 0.0024 0.10%
2025-03-24 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3295 2.3295 2.3003 2.3003 0.0292 1.27%
2025-03-21 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3003 2.3003 2.3256 2.3256 -0.0253 -1.09%
2025-03-20 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3256 2.3256 2.3190 2.3190 0.0066 0.28%
2025-03-19 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3190 2.3190 2.2810 2.2810 0.0380 1.67%
2025-03-18 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2810 2.2810 2.2683 2.2683 0.0127 0.56%
2025-03-17 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2683 2.2683 2.2379 2.2379 0.0304 1.36%
2025-03-14 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2379 2.2379 2.1737 2.1737 0.0642 2.95%
2025-03-13 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1737 2.1737 2.2026 2.2026 -0.0289 -1.31%
2025-03-12 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2026 2.2026 2.1809 2.1809 0.0217 1.00%
2025-03-11 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1809 2.1809 2.1709 2.1709 0.0100 0.46%
2025-03-10 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1709 2.1709 2.1604 2.1604 0.0105 0.49%
2025-03-07 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1604 2.1604 2.1232 2.1232 0.0372 1.75%
2025-03-06 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1232 2.1232 2.1380 2.1380 -0.0148 -0.69%
2025-03-05 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1380 2.1380 2.1717 2.1717 -0.0337 -1.55%
2025-03-04 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1717 2.1717 2.1863 2.1863 -0.0146 -0.67%
2025-03-03 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1863 2.1863 2.2848 2.2848 -0.0985 -4.31%
2025-02-28 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2848 2.2848 2.2583 2.2583 0.0265 1.17%
2025-02-27 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2583 2.2583 2.2581 2.2581 0.0002 0.01%
2025-02-26 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2581 2.2581 2.2745 2.2745 -0.0164 -0.72%
2025-02-25 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2745 2.2745 2.3149 2.3149 -0.0404 -1.75%
2025-02-24 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3149 2.3149 2.3176 2.3176 -0.0027 -0.12%