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廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C(廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C)基金凈值查詢(004243)

今天最新凈值 2.1174 -0.0475 -2.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.1174
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3751億
  • 最近資產(chǎn)：14.11億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥 姚曦
近一月廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C|廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C(004243)基金累計收益率7.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1089 2.1089 2.1174 2.1174 -0.0085 -0.40%
2025-05-21 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1174 2.1174 2.1649 2.1649 -0.0475 -2.19%
2025-05-20 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1649 2.1649 2.1770 2.1770 -0.0121 -0.56%
2025-05-19 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1770 2.1770 2.2022 2.2022 -0.0252 -1.14%
2025-05-16 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2022 2.2022 2.2067 2.2067 -0.0045 -0.20%
2025-05-15 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2067 2.2067 2.2086 2.2086 -0.0019 -0.09%
2025-05-14 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2086 2.2086 2.2207 2.2207 -0.0121 -0.54%
2025-05-13 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2207 2.2207 2.1687 2.1687 0.0520 2.40%
2025-05-12 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1687 2.1687 2.1059 2.1059 0.0628 2.98%
2025-05-09 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1059 2.1059 2.0824 2.0824 0.0235 1.13%
2025-05-08 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0824 2.0824 2.0429 2.0429 0.0395 1.93%
2025-05-07 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0429 2.0429 2.0414 2.0414 0.0015 0.07%
2025-05-06 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0414 2.0414 2.0228 2.0228 0.0186 0.92%
2025-04-30 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0228 2.0228 2.0710 2.0710 -0.0482 -2.33%
2025-04-29 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0710 2.0710 2.0823 2.0823 -0.0113 -0.54%
2025-04-28 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0823 2.0823 2.0619 2.0619 0.0204 0.99%
2025-04-25 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0619 2.0619 2.0585 2.0585 0.0034 0.17%
2025-04-24 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0585 2.0585 2.0348 2.0348 0.0237 1.16%