廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C(廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C)基金凈值查詢(xún)(004243)
今天最新凈值
2.1174
-0.0475 -2.1900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：2.1174
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.3751億
- 最近資產(chǎn)：14.11億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥 姚曦
今年以來(lái)廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C|廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C(004243)基金累計(jì)收益率-1.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
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上期累計(jì)凈值 |
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2.1089 |
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2.1809 |
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2.1863 |
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2.1863 |
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2.2848 |
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2.2848 |
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2.2745 |
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2.2745 |
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2.3149 |
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-1.75% |
| 2025-02-24 |
004243 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C |
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2.3149 |
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2.3176 |
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2.3905 |
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004243 |
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2.3738 |
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| 2025-02-19 |
004243 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C |
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2.3738 |
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2.3435 |
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| 2025-02-18 |
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-0.02% |
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2.2994 |
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2.2906 |
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| 2025-02-11 |
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004243 |
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2.3256 |
2.3299 |
2.3299 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
004243 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C |
2.3299 |
2.3299 |
2.3619 |
2.3619 |
-0.0320 |
-1.35% |
| 2025-01-24 |
004243 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C |
2.3619 |
2.3619 |
2.3948 |
2.3948 |
-0.0329 |
-1.37% |
| 2025-01-21 |
004243 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C |
2.4020 |
2.4020 |
2.4304 |
2.4304 |
-0.0284 |
-1.17% |
| 2025-01-13 |
004243 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C |
2.3632 |
2.3632 |
2.3206 |
2.3206 |
0.0426 |
1.84% |
| 2025-01-10 |
004243 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C |
2.3206 |
2.3206 |
2.3021 |
2.3021 |
0.0185 |
0.80% |
| 2025-01-09 |
004243 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C |
2.3021 |
2.3021 |
2.3022 |
2.3022 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
004243 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C |
2.3022 |
2.3022 |
2.2886 |
2.2886 |
0.0136 |
0.59% |
| 2025-01-07 |
004243 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C |
2.2886 |
2.2886 |
2.2637 |
2.2637 |
0.0249 |
1.10% |
| 2025-01-06 |
004243 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C |
2.2637 |
2.2637 |
2.2725 |
2.2725 |
-0.0088 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
004243 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C |
2.2725 |
2.2725 |
2.2546 |
2.2546 |
0.0179 |
0.79% |
| 2025-01-02 |
004243 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C |
2.2546 |
2.2546 |
2.2206 |
2.2206 |
0.0340 |
1.53% |
