廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C(廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C)基金凈值查詢(004243)
今天最新凈值
2.2022
-0.0045 -0.2000%
2025-05-19
- 累計(jì)凈值:2.2022
- 成立日期:
- 基金類型:指數(shù)型-海外股票
- 成立份額:
- 最近份額:6.3751億
- 最近資產(chǎn):4.95億元
- 基金公司:廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理:劉杰 葉帥 姚曦
近一周廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C|廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C基金凈值查詢
近一周,廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C(004243)基金累計(jì)收益率4.57%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-19 |
004243 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C |
2.1770 |
2.1770 |
2.2022 |
2.2022 |
-0.0252 |
-1.14% |
2025-05-16 |
004243 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C |
2.2022 |
2.2022 |
2.2067 |
2.2067 |
-0.0045 |
-0.20% |
2025-05-15 |
004243 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C |
2.2067 |
2.2067 |
2.2086 |
2.2086 |
-0.0019 |
-0.09% |
2025-05-14 |
004243 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C |
2.2086 |
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2.2207 |
2.2207 |
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