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銀華添潤(rùn)定期開放債券A(銀華添潤(rùn)定期開放債券)基金凈值查詢(004087)

今天最新凈值 1.0197 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3274
  • 成立日期：2017-03-07
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9931億
  • 最近資產(chǎn)：10.08億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：瞿燦 鄒維娜
近一季銀華添潤(rùn)定期開放債券A|銀華添潤(rùn)定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華添潤(rùn)定期開放債券A(004087)基金累計(jì)收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0197 1.3274 1.0195 1.3272 0.0002 0.02%
2025-05-21 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0195 1.3272 1.0194 1.3271 0.0001 0.01%
2025-05-20 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0194 1.3271 1.0191 1.3268 0.0003 0.03%
2025-05-19 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0191 1.3268 1.0189 1.3266 0.0002 0.02%
2025-05-16 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0189 1.3266 1.0192 1.3269 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0192 1.3269 1.0190 1.3267 0.0002 0.02%
2025-05-14 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0190 1.3267 1.0188 1.3265 0.0002 0.02%
2025-05-13 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0188 1.3265 1.0184 1.3261 0.0004 0.04%
2025-05-12 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0184 1.3261 1.0186 1.3263 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0186 1.3263 1.0180 1.3257 0.0006 0.06%
2025-05-08 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0180 1.3257 1.0172 1.3249 0.0008 0.08%
2025-05-07 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0172 1.3249 1.0172 1.3249 0.0000 0.00%
2025-05-06 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0172 1.3249 1.0170 1.3247 0.0002 0.02%
2025-04-30 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0170 1.3247 1.0168 1.3245 0.0002 0.02%
2025-04-29 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0168 1.3245 1.0164 1.3241 0.0004 0.04%
2025-04-28 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0164 1.3241 1.0162 1.3239 0.0002 0.02%
2025-04-25 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0162 1.3239 1.0158 1.3235 0.0004 0.04%
2025-04-24 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0158 1.3235 1.0157 1.3234 0.0001 0.01%
2025-04-23 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0157 1.3234 1.0159 1.3236 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0159 1.3236 1.0158 1.3235 0.0001 0.01%
2025-04-21 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0158 1.3235 1.0153 1.3230 0.0005 0.05%
2025-04-18 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0153 1.3230 1.0152 1.3229 0.0001 0.01%
2025-04-17 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0152 1.3229 1.0151 1.3228 0.0001 0.01%
2025-04-16 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0151 1.3228 1.0146 1.3223 0.0005 0.05%
2025-04-15 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0146 1.3223 1.0143 1.3220 0.0003 0.03%
2025-04-14 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0143 1.3220 1.0134 1.3211 0.0009 0.09%
2025-04-11 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0134 1.3211 1.0126 1.3203 0.0008 0.08%
2025-04-10 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0126 1.3203 1.0126 1.3203 0.0000 0.00%
2025-04-09 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0126 1.3203 1.0128 1.3205 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0128 1.3205 1.0141 1.3218 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0141 1.3218 1.0120 1.3197 0.0021 0.21%
2025-04-03 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0120 1.3197 1.0099 1.3176 0.0021 0.21%
2025-04-02 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0099 1.3176 1.0091 1.3168 0.0008 0.08%
2025-04-01 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0091 1.3168 1.0090 1.3167 0.0001 0.01%
2025-03-31 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0090 1.3167 1.0087 1.3164 0.0003 0.03%
2025-03-28 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0087 1.3164 1.0246 1.3163 0.0001 0.01%
2025-03-27 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0246 1.3163 1.0245 1.3162 0.0001 0.01%
2025-03-26 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0245 1.3162 1.0242 1.3159 0.0003 0.03%
2025-03-25 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0242 1.3159 1.0237 1.3154 0.0005 0.05%
2025-03-24 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0237 1.3154 1.0234 1.3151 0.0003 0.03%
2025-03-21 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0234 1.3151 1.0231 1.3148 0.0003 0.03%
2025-03-20 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0231 1.3148 1.0217 1.3134 0.0014 0.14%
2025-03-19 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0217 1.3134 1.0211 1.3128 0.0006 0.06%
2025-03-18 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0211 1.3128 1.0207 1.3124 0.0004 0.04%
2025-03-17 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0207 1.3124 1.0216 1.3133 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0216 1.3133 1.0208 1.3125 0.0008 0.08%
2025-03-13 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0208 1.3125 1.0202 1.3119 0.0006 0.06%
2025-03-12 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0202 1.3119 1.0196 1.3113 0.0006 0.06%
2025-03-11 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0196 1.3113 1.0210 1.3127 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0210 1.3127 1.0214 1.3131 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0214 1.3131 1.0230 1.3147 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0230 1.3147 1.0237 1.3154 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0237 1.3154 1.0235 1.3152 0.0002 0.02%
2025-03-04 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0235 1.3152 1.0234 1.3151 0.0001 0.01%
2025-03-03 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0234 1.3151 1.0227 1.3144 0.0007 0.07%
2025-02-28 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0227 1.3144 1.0226 1.3143 0.0001 0.01%
2025-02-27 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0226 1.3143 1.0233 1.3150 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0233 1.3150 1.0232 1.3149 0.0001 0.01%
2025-02-25 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0232 1.3149 1.0234 1.3151 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0234 1.3151 1.0249 1.3166 -0.0015 -0.15%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%