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銀華添潤定期開放債券A(銀華添潤定期開放債券)(004087)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0195 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3272
  • 成立日期：2017-03-07
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9931億
  • 最近資產(chǎn)：10.09億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：瞿燦 鄒維娜
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-28 2025-03-28 2025-03-31 每份派現(xiàn)金0.0160元
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-20 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派現(xiàn)金0.0240元
2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-03-29 2021-03-29 2021-03-30 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-06-18 2020-06-18 2020-06-19 每份派現(xiàn)金0.0182元
2019-09-18 2019-09-18 2019-09-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-05-16 2019-05-16 2019-05-17 每份派現(xiàn)金0.0070元
2019-03-27 2019-03-27 2019-03-28 每份派現(xiàn)金0.0143元
2018-11-07 2018-11-07 2018-11-08 每份派現(xiàn)金0.0370元
2018-10-18 2018-10-18 2018-10-19 每份派現(xiàn)金0.0032元
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 每份派現(xiàn)金0.0050元
2017-10-31 2017-10-31 2017-11-01 每份派現(xiàn)金0.0180元
基金動態(tài)