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銀華添潤定期開放債券A(銀華添潤定期開放債券)基金凈值查詢(004087)

今天最新凈值 1.0195 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3272
  • 成立日期：2017-03-07
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9931億
  • 最近資產(chǎn)：10.09億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：瞿燦 鄒維娜
近一周銀華添潤定期開放債券A|銀華添潤定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華添潤定期開放債券A(004087)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004087 銀華添潤定期開放債券A 1.0197 1.3274 1.0195 1.3272 0.0002 0.02%
2025-05-21 004087 銀華添潤定期開放債券A 1.0195 1.3272 1.0194 1.3271 0.0001 0.01%
2025-05-20 004087 銀華添潤定期開放債券A 1.0194 1.3271 1.0191 1.3268 0.0003 0.03%
2025-05-19 004087 銀華添潤定期開放債券A 1.0191 1.3268 1.0189 1.3266 0.0002 0.02%
2025-05-16 004087 銀華添潤定期開放債券A 1.0189 1.3266 1.0192 1.3269 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.6406 -0.34%
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%