銀華添潤定期開放債券A(銀華添潤定期開放債券)基金凈值查詢(004087)
今天最新凈值
1.0195
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3272
- 成立日期：2017-03-07
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：9.9931億
- 最近資產(chǎn)：10.09億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：瞿燦 鄒維娜
近一月銀華添潤定期開放債券A|銀華添潤定期開放債券基金凈值查詢
近一月,銀華添潤定期開放債券A(004087)基金累計(jì)收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004087 |
銀華添潤定期開放債券A |
1.0197 |
1.3274 |
1.0195 |
1.3272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
004087 |
銀華添潤定期開放債券A |
1.0195 |
1.3272 |
1.0194 |
1.3271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
004087 |
銀華添潤定期開放債券A |
1.0194 |
1.3271 |
1.0191 |
1.3268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
004087 |
銀華添潤定期開放債券A |
1.0191 |
1.3268 |
1.0189 |
1.3266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
004087 |
銀華添潤定期開放債券A |
1.0189 |
1.3266 |
1.0192 |
1.3269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
004087 |
銀華添潤定期開放債券A |
1.0192 |
1.3269 |
1.0190 |
1.3267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
004087 |
銀華添潤定期開放債券A |
1.0190 |
1.3267 |
1.0188 |
1.3265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
004087 |
銀華添潤定期開放債券A |
1.0188 |
1.3265 |
1.0184 |
1.3261 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
004087 |
銀華添潤定期開放債券A |
1.0184 |
1.3261 |
1.0186 |
1.3263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
004087 |
銀華添潤定期開放債券A |
1.0186 |
1.3263 |
1.0180 |
1.3257 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
004087 |
銀華添潤定期開放債券A |
1.0180 |
1.3257 |
1.0172 |
1.3249 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
004087 |
銀華添潤定期開放債券A |
1.0172 |
1.3249 |
1.0172 |
1.3249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
004087 |
銀華添潤定期開放債券A |
1.0172 |
1.3249 |
1.0170 |
1.3247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
004087 |
銀華添潤定期開放債券A |
1.0170 |
1.3247 |
1.0168 |
1.3245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
004087 |
銀華添潤定期開放債券A |
1.0168 |
1.3245 |
1.0164 |
1.3241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
004087 |
銀華添潤定期開放債券A |
1.0164 |
1.3241 |
1.0162 |
1.3239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
004087 |
銀華添潤定期開放債券A |
1.0162 |
1.3239 |
1.0158 |
1.3235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
004087 |
銀華添潤定期開放債券A |
1.0158 |
1.3235 |
1.0157 |
1.3234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
004087 |
銀華添潤定期開放債券A |
1.0157 |
1.3234 |
1.0159 |
1.3236 |
-0.0002 |
-0.02% |
