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銀華添潤(rùn)定期開放債券A(銀華添潤(rùn)定期開放債券)基金凈值查詢(004087)

今天最新凈值 1.0195 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3272
  • 成立日期：2017-03-07
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9931億
  • 最近資產(chǎn)：10.09億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：瞿燦 鄒維娜
近一年銀華添潤(rùn)定期開放債券A|銀華添潤(rùn)定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華添潤(rùn)定期開放債券A(004087)基金累計(jì)收益率3.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0197 1.3274 1.0195 1.3272 0.0002 0.02%
2025-05-21 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0195 1.3272 1.0194 1.3271 0.0001 0.01%
2025-05-20 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0194 1.3271 1.0191 1.3268 0.0003 0.03%
2025-05-19 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0191 1.3268 1.0189 1.3266 0.0002 0.02%
2025-05-16 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0189 1.3266 1.0192 1.3269 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0192 1.3269 1.0190 1.3267 0.0002 0.02%
2025-05-14 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0190 1.3267 1.0188 1.3265 0.0002 0.02%
2025-05-13 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0188 1.3265 1.0184 1.3261 0.0004 0.04%
2025-05-12 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0184 1.3261 1.0186 1.3263 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0186 1.3263 1.0180 1.3257 0.0006 0.06%
2025-05-08 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0180 1.3257 1.0172 1.3249 0.0008 0.08%
2025-05-07 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0172 1.3249 1.0172 1.3249 0.0000 0.00%
2025-05-06 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0172 1.3249 1.0170 1.3247 0.0002 0.02%
2025-04-30 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0170 1.3247 1.0168 1.3245 0.0002 0.02%
2025-04-29 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0168 1.3245 1.0164 1.3241 0.0004 0.04%
2025-04-28 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0164 1.3241 1.0162 1.3239 0.0002 0.02%
2025-04-25 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0162 1.3239 1.0158 1.3235 0.0004 0.04%
2025-04-24 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0158 1.3235 1.0157 1.3234 0.0001 0.01%
2025-04-23 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0157 1.3234 1.0159 1.3236 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0159 1.3236 1.0158 1.3235 0.0001 0.01%
2025-04-21 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0158 1.3235 1.0153 1.3230 0.0005 0.05%
2025-04-18 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0153 1.3230 1.0152 1.3229 0.0001 0.01%
2025-04-17 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0152 1.3229 1.0151 1.3228 0.0001 0.01%
2025-04-16 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0151 1.3228 1.0146 1.3223 0.0005 0.05%
2025-04-15 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0146 1.3223 1.0143 1.3220 0.0003 0.03%
2025-04-14 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0143 1.3220 1.0134 1.3211 0.0009 0.09%
2025-04-11 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0134 1.3211 1.0126 1.3203 0.0008 0.08%
2025-04-10 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0126 1.3203 1.0126 1.3203 0.0000 0.00%
2025-04-09 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0126 1.3203 1.0128 1.3205 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0128 1.3205 1.0141 1.3218 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0141 1.3218 1.0120 1.3197 0.0021 0.21%
2025-04-03 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0120 1.3197 1.0099 1.3176 0.0021 0.21%
2025-04-02 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0099 1.3176 1.0091 1.3168 0.0008 0.08%
2025-04-01 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0091 1.3168 1.0090 1.3167 0.0001 0.01%
2025-03-31 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0090 1.3167 1.0087 1.3164 0.0003 0.03%
2025-03-28 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0087 1.3164 1.0246 1.3163 0.0001 0.01%
2025-03-27 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0246 1.3163 1.0245 1.3162 0.0001 0.01%
2025-03-26 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0245 1.3162 1.0242 1.3159 0.0003 0.03%
2025-03-25 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0242 1.3159 1.0237 1.3154 0.0005 0.05%
2025-03-24 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0237 1.3154 1.0234 1.3151 0.0003 0.03%
2025-03-21 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0234 1.3151 1.0231 1.3148 0.0003 0.03%
2025-03-20 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0231 1.3148 1.0217 1.3134 0.0014 0.14%
2025-03-19 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0217 1.3134 1.0211 1.3128 0.0006 0.06%
2025-03-18 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0211 1.3128 1.0207 1.3124 0.0004 0.04%
2025-03-17 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0207 1.3124 1.0216 1.3133 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0216 1.3133 1.0208 1.3125 0.0008 0.08%
2025-03-13 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0208 1.3125 1.0202 1.3119 0.0006 0.06%
2025-03-12 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0202 1.3119 1.0196 1.3113 0.0006 0.06%
2025-03-11 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0196 1.3113 1.0210 1.3127 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0210 1.3127 1.0214 1.3131 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0214 1.3131 1.0230 1.3147 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0230 1.3147 1.0237 1.3154 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0237 1.3154 1.0235 1.3152 0.0002 0.02%
2025-03-04 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0235 1.3152 1.0234 1.3151 0.0001 0.01%
2025-03-03 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0234 1.3151 1.0227 1.3144 0.0007 0.07%
2025-02-28 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0227 1.3144 1.0226 1.3143 0.0001 0.01%
2025-02-27 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0226 1.3143 1.0233 1.3150 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0233 1.3150 1.0232 1.3149 0.0001 0.01%
2025-02-25 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0232 1.3149 1.0234 1.3151 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0234 1.3151 1.0249 1.3166 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0249 1.3166 1.0263 1.3180 -0.0014 -0.14%
2025-02-20 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0263 1.3180 1.0273 1.3190 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0273 1.3190 1.0270 1.3187 0.0003 0.03%
2025-02-18 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0270 1.3187 1.0281 1.3198 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0281 1.3198 1.0288 1.3205 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0288 1.3205 1.0296 1.3213 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0296 1.3213 1.0297 1.3214 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0297 1.3214 1.0297 1.3214 0.0000 0.00%
2025-02-11 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0297 1.3214 1.0298 1.3215 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0298 1.3215 1.0303 1.3220 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0303 1.3220 1.0300 1.3217 0.0003 0.03%
2025-02-06 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0300 1.3217 1.0292 1.3209 0.0008 0.08%
2025-02-05 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0292 1.3209 1.0286 1.3203 0.0006 0.06%
2025-01-27 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0286 1.3203 1.0274 1.3191 0.0012 0.12%
2025-01-22 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0279 1.3196 1.0277 1.3194 0.0002 0.02%
2025-01-14 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0288 1.3205 1.0284 1.3201 0.0004 0.04%
2025-01-13 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0284 1.3201 1.0293 1.3210 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0293 1.3210 1.0295 1.3212 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0295 1.3212 1.0304 1.3221 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0304 1.3221 1.0306 1.3223 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0306 1.3223 1.0312 1.3229 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0312 1.3229 1.0309 1.3226 0.0003 0.03%
2025-01-03 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0309 1.3226 1.0303 1.3220 0.0006 0.06%
2025-01-02 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0303 1.3220 1.0285 1.3202 0.0018 0.18%
2024-12-31 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0285 1.3202 1.0276 1.3193 0.0009 0.09%
2024-12-26 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0265 1.3182 1.0264 1.3181 0.0001 0.01%
2024-12-25 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0264 1.3181 1.0269 1.3186 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0269 1.3186 1.0273 1.3190 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0273 1.3190 1.0267 1.3184 0.0006 0.06%
2024-12-20 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0267 1.3184 1.0257 1.3174 0.0010 0.10%
2024-12-19 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0257 1.3174 1.0259 1.3176 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0259 1.3176 1.0266 1.3183 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0266 1.3183 1.0272 1.3189 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0272 1.3189 1.0259 1.3176 0.0013 0.13%
2024-12-13 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0259 1.3176 1.0244 1.3161 0.0015 0.15%
2024-12-12 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0244 1.3161 1.0241 1.3158 0.0003 0.03%
2024-12-11 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0241 1.3158 1.0240 1.3157 0.0001 0.01%
2024-12-10 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0240 1.3157 1.0220 1.3137 0.0020 0.20%
2024-12-09 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0220 1.3137 1.0215 1.3132 0.0005 0.05%
2024-12-06 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0215 1.3132 1.0214 1.3131 0.0001 0.01%
2024-12-05 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0214 1.3131 1.0211 1.3128 0.0003 0.03%
2024-12-04 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0211 1.3128 1.0203 1.3120 0.0008 0.08%
2024-12-03 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0203 1.3120 1.0203 1.3120 0.0000 0.00%
2024-12-02 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0203 1.3120 1.0182 1.3099 0.0021 0.21%
2024-11-29 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0182 1.3099 1.0175 1.3092 0.0007 0.07%
2024-11-28 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0175 1.3092 1.0169 1.3086 0.0006 0.06%
2024-11-27 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0169 1.3086 1.0168 1.3085 0.0001 0.01%
2024-11-26 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0168 1.3085 1.0165 1.3082 0.0003 0.03%
2024-11-25 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0165 1.3082 1.0157 1.3074 0.0008 0.08%
2024-11-22 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0157 1.3074 1.0153 1.3070 0.0004 0.04%
2024-11-21 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0153 1.3070 1.0146 1.3063 0.0007 0.07%
2024-11-20 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0146 1.3063 1.0146 1.3063 0.0000 0.00%
2024-11-19 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0146 1.3063 1.0145 1.3062 0.0001 0.01%
2024-11-18 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0145 1.3062 1.0147 1.3064 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0147 1.3064 1.0145 1.3062 0.0002 0.02%
2024-11-14 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0145 1.3062 1.0144 1.3061 0.0001 0.01%
2024-11-13 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0144 1.3061 1.0146 1.3063 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0146 1.3063 1.0139 1.3056 0.0007 0.07%
2024-11-11 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0139 1.3056 1.0135 1.3052 0.0004 0.04%
2024-11-08 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0135 1.3052 1.0133 1.3050 0.0002 0.02%
2024-11-07 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0133 1.3050 1.0126 1.3043 0.0007 0.07%
2024-11-06 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0126 1.3043 1.0123 1.3040 0.0003 0.03%
2024-11-05 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0123 1.3040 1.0119 1.3036 0.0004 0.04%
2024-11-04 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0119 1.3036 1.0115 1.3032 0.0004 0.04%
2024-11-01 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0115 1.3032 1.0105 1.3022 0.0010 0.10%
2024-10-31 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0105 1.3022 1.0102 1.3019 0.0003 0.03%
2024-10-30 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0102 1.3019 1.0101 1.3018 0.0001 0.01%
2024-10-29 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0101 1.3018 1.0103 1.3020 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0103 1.3020 1.0105 1.3022 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0105 1.3022 1.0108 1.3025 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0108 1.3025 1.0109 1.3026 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0109 1.3026 1.0121 1.3038 -0.0012 -0.12%
2024-10-22 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0121 1.3038 1.0129 1.3046 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0129 1.3046 1.0130 1.3047 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0130 1.3047 1.0131 1.3048 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0131 1.3048 1.0126 1.3043 0.0005 0.05%
2024-10-16 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0126 1.3043 1.0125 1.3042 0.0001 0.01%
2024-10-15 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0125 1.3042 1.0116 1.3033 0.0009 0.09%
2024-10-14 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0116 1.3033 1.0091 1.3008 0.0025 0.25%
2024-10-11 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0091 1.3008 1.0069 1.2986 0.0022 0.22%
2024-10-10 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0069 1.2986 1.0051 1.2968 0.0018 0.18%
2024-10-09 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0051 1.2968 1.0067 1.2984 -0.0016 -0.16%
2024-10-08 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0067 1.2984 1.0087 1.3004 -0.0020 -0.20%
2024-09-30 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0087 1.3004 1.0128 1.3045 -0.0041 -0.40%
2024-09-27 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0128 1.3045 1.0157 1.3074 -0.0029 -0.29%
2024-09-26 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0157 1.3074 1.0159 1.3076 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0159 1.3076 1.0152 1.3069 0.0007 0.07%
2024-09-24 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0152 1.3069 1.0153 1.3070 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0153 1.3070 1.0152 1.3069 0.0001 0.01%
2024-09-20 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0152 1.3069 1.0153 1.3070 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0153 1.3070 1.0155 1.3072 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0155 1.3072 1.0148 1.3065 0.0007 0.07%
2024-09-13 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0148 1.3065 1.0145 1.3062 0.0003 0.03%
2024-09-12 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0145 1.3062 1.0142 1.3059 0.0003 0.03%
2024-09-11 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0142 1.3059 1.0140 1.3057 0.0002 0.02%
2024-09-10 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0140 1.3057 1.0141 1.3058 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0141 1.3058 1.0139 1.3056 0.0002 0.02%
2024-09-06 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0139 1.3056 1.0140 1.3057 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0140 1.3057 1.0137 1.3054 0.0003 0.03%
2024-09-04 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0137 1.3054 1.0133 1.3050 0.0004 0.04%
2024-09-03 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0133 1.3050 1.0130 1.3047 0.0003 0.03%
2024-09-02 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0130 1.3047 1.0120 1.3037 0.0010 0.10%
2024-08-30 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0120 1.3037 1.0118 1.3035 0.0002 0.02%
2024-08-29 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0118 1.3035 1.0114 1.3031 0.0004 0.04%
2024-08-28 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0114 1.3031 1.0110 1.3027 0.0004 0.04%
2024-08-27 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0110 1.3027 1.0124 1.3041 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0124 1.3041 1.0130 1.3047 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0130 1.3047 1.0134 1.3051 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0134 1.3051 1.0134 1.3051 0.0000 0.00%
2024-08-21 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0134 1.3051 1.0140 1.3057 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0140 1.3057 1.0141 1.3058 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0141 1.3058 1.0139 1.3056 0.0002 0.02%
2024-08-16 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0139 1.3056 1.0138 1.3055 0.0001 0.01%
2024-08-15 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0138 1.3055 1.0141 1.3058 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0141 1.3058 1.0128 1.3045 0.0013 0.13%
2024-08-13 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0128 1.3045 1.0123 1.3040 0.0005 0.05%
2024-08-12 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0123 1.3040 1.0146 1.3063 -0.0023 -0.23%
2024-08-09 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0146 1.3063 1.0155 1.3072 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0155 1.3072 1.0161 1.3078 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0161 1.3078 1.0158 1.3075 0.0003 0.03%
2024-08-06 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0158 1.3075 1.0162 1.3079 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0162 1.3079 1.0158 1.3075 0.0004 0.04%
2024-08-02 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0158 1.3075 1.0154 1.3071 0.0004 0.04%
2024-07-31 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0149 1.3066 1.0146 1.3063 0.0003 0.03%
2024-07-30 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0146 1.3063 1.0143 1.3060 0.0003 0.03%
2024-07-29 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0143 1.3060 1.0138 1.3055 0.0005 0.05%
2024-07-26 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0138 1.3055 1.0133 1.3050 0.0005 0.05%
2024-07-25 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0133 1.3050 1.0128 1.3045 0.0005 0.05%
2024-07-24 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0128 1.3045 1.0125 1.3042 0.0003 0.03%
2024-07-23 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0125 1.3042 1.0120 1.3037 0.0005 0.05%
2024-07-22 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0120 1.3037 1.0112 1.3029 0.0008 0.08%
2024-07-19 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0112 1.3029 1.0110 1.3027 0.0002 0.02%
2024-07-18 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0110 1.3027 1.0111 1.3028 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0111 1.3028 1.0108 1.3025 0.0003 0.03%
2024-07-16 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0108 1.3025 1.0105 1.3022 0.0003 0.03%
2024-07-15 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0105 1.3022 1.0100 1.3017 0.0005 0.05%
2024-07-12 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0100 1.3017 1.0097 1.3014 0.0003 0.03%
2024-07-11 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0097 1.3014 1.0095 1.3012 0.0002 0.02%
2024-07-10 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0095 1.3012 1.0094 1.3011 0.0001 0.01%
2024-07-09 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0094 1.3011 1.0089 1.3006 0.0005 0.05%
2024-07-08 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0089 1.3006 1.0096 1.3013 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0096 1.3013 1.0100 1.3017 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0100 1.3017 1.0098 1.3015 0.0002 0.02%
2024-07-03 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0098 1.3015 1.0095 1.3012 0.0003 0.03%
2024-07-02 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0095 1.3012 1.0092 1.3009 0.0003 0.03%
2024-07-01 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0092 1.3009 1.0095 1.3012 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0095 1.3012 1.0091 1.3008 0.0004 0.04%
2024-06-27 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0091 1.3008 1.0087 1.3004 0.0004 0.04%
2024-06-26 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0087 1.3004 1.0084 1.3001 0.0003 0.03%
2024-06-25 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0084 1.3001 1.0082 1.2999 0.0002 0.02%
2024-06-24 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0082 1.2999 1.0081 1.2998 0.0001 0.01%
2024-06-21 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0081 1.2998 1.0082 1.2999 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0082 1.2999 1.0081 1.2998 0.0001 0.01%
2024-06-19 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0081 1.2998 1.0159 1.2996 0.0002 0.02%
2024-06-18 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0159 1.2996 1.0158 1.2995 0.0001 0.01%
2024-06-17 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0158 1.2995 1.0157 1.2994 0.0001 0.01%
2024-06-14 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0157 1.2994 1.0155 1.2992 0.0002 0.02%
2024-06-13 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0155 1.2992 1.0154 1.2991 0.0001 0.01%
2024-06-12 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0154 1.2991 1.0153 1.2990 0.0001 0.01%
2024-06-11 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0153 1.2990 1.0150 1.2987 0.0003 0.03%
2024-06-07 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0150 1.2987 1.0146 1.2983 0.0004 0.04%
2024-06-06 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0146 1.2983 1.0142 1.2979 0.0004 0.04%
2024-06-05 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0142 1.2979 1.0139 1.2976 0.0003 0.03%
2024-06-04 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0139 1.2976 1.0137 1.2974 0.0002 0.02%
2024-06-03 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0137 1.2974 1.0134 1.2971 0.0003 0.03%
2024-05-31 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0134 1.2971 1.0134 1.2971 0.0000 0.00%
2024-05-30 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0134 1.2971 1.0132 1.2969 0.0002 0.02%
2024-05-29 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0132 1.2969 1.0129 1.2966 0.0003 0.03%
2024-05-28 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0129 1.2966 1.0128 1.2965 0.0001 0.01%
2024-05-27 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0128 1.2965 1.0126 1.2963 0.0002 0.02%
2024-05-24 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0126 1.2963 1.0125 1.2962 0.0001 0.01%
2024-05-23 004087 銀華添潤(rùn)定期開放債券A 1.0125 1.2962 1.0121 1.2958 0.0004 0.04%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%