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國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C基金凈值查詢(004084)

今天最新凈值 1.6847 0.0010 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6857 0.0010 0.0610%
  • 累計(jì)凈值：1.7087
  • 成立日期：2017-03-03
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9111億
  • 最近資產(chǎn)：3.15億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：楊子江 陳建華
近一季國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C(004084)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6858 1.7098 1.6847 1.7087 0.0011 0.07%
2025-05-21 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6847 1.7087 1.6837 1.7077 0.0010 0.06%
2025-05-20 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6837 1.7077 1.6802 1.7042 0.0035 0.21%
2025-05-19 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6802 1.7042 1.6820 1.7060 -0.0018 -0.11%
2025-05-16 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6820 1.7060 1.6863 1.7103 -0.0043 -0.25%
2025-05-15 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6863 1.7103 1.6880 1.7120 -0.0017 -0.10%
2025-05-14 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6880 1.7120 1.6806 1.7046 0.0074 0.44%
2025-05-13 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6806 1.7046 1.6790 1.7030 0.0016 0.10%
2025-05-12 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6790 1.7030 1.6762 1.7002 0.0028 0.17%
2025-05-09 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6762 1.7002 1.6742 1.6982 0.0020 0.12%
2025-05-08 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6742 1.6982 1.6704 1.6944 0.0038 0.23%
2025-05-07 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6704 1.6944 1.6670 1.6910 0.0034 0.20%
2025-05-06 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6670 1.6910 1.6648 1.6888 0.0022 0.13%
2025-04-30 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6648 1.6888 1.6667 1.6907 -0.0019 -0.11%
2025-04-29 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6667 1.6907 1.6679 1.6919 -0.0012 -0.07%
2025-04-28 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6679 1.6919 1.6671 1.6911 0.0008 0.05%
2025-04-25 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6671 1.6911 1.6674 1.6914 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6674 1.6914 1.6661 1.6901 0.0013 0.08%
2025-04-23 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6661 1.6901 1.6662 1.6902 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6662 1.6902 1.6647 1.6887 0.0015 0.09%
2025-04-21 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6647 1.6887 1.6668 1.6908 -0.0021 -0.13%
2025-04-18 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6668 1.6908 1.6659 1.6899 0.0009 0.05%
2025-04-17 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6659 1.6899 1.6660 1.6900 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6660 1.6900 1.6632 1.6872 0.0028 0.17%
2025-04-15 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6632 1.6872 1.6617 1.6857 0.0015 0.09%
2025-04-14 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6617 1.6857 1.6616 1.6856 0.0001 0.01%
2025-04-11 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6616 1.6856 1.6602 1.6842 0.0014 0.08%
2025-04-10 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6602 1.6842 1.6572 1.6812 0.0030 0.18%
2025-04-09 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6572 1.6812 1.6547 1.6787 0.0025 0.15%
2025-04-08 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6547 1.6787 1.6466 1.6706 0.0081 0.49%
2025-04-07 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6466 1.6706 1.6698 1.6938 -0.0232 -1.39%
2025-04-03 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6698 1.6938 1.6675 1.6915 0.0023 0.14%
2025-04-02 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6675 1.6915 1.6671 1.6911 0.0004 0.02%
2025-04-01 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6671 1.6911 1.6683 1.6923 -0.0012 -0.07%
2025-03-31 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6683 1.6923 1.6699 1.6939 -0.0016 -0.10%
2025-03-28 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6699 1.6939 1.6721 1.6961 -0.0022 -0.13%
2025-03-27 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6721 1.6961 1.6690 1.6930 0.0031 0.19%
2025-03-26 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6690 1.6930 1.6709 1.6949 -0.0019 -0.11%
2025-03-25 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6709 1.6949 1.6705 1.6945 0.0004 0.02%
2025-03-24 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6705 1.6945 1.6669 1.6909 0.0036 0.22%
2025-03-21 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6669 1.6909 1.6735 1.6975 -0.0066 -0.39%
2025-03-20 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6735 1.6975 1.6772 1.7012 -0.0037 -0.22%
2025-03-19 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6772 1.7012 1.6740 1.6980 0.0032 0.19%
2025-03-18 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6740 1.6980 1.6731 1.6971 0.0009 0.05%
2025-03-17 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6731 1.6971 1.6749 1.6989 -0.0018 -0.11%
2025-03-14 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6749 1.6989 1.6608 1.6848 0.0141 0.85%
2025-03-13 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6608 1.6848 1.6600 1.6840 0.0008 0.05%
2025-03-12 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6600 1.6840 1.6615 1.6855 -0.0015 -0.09%
2025-03-11 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6615 1.6855 1.6601 1.6841 0.0014 0.08%
2025-03-10 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6601 1.6841 1.6629 1.6869 -0.0028 -0.17%
2025-03-07 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6629 1.6869 1.6653 1.6893 -0.0024 -0.14%
2025-03-06 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6653 1.6893 1.6604 1.6844 0.0049 0.30%
2025-03-05 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6604 1.6844 1.6576 1.6816 0.0028 0.17%
2025-03-04 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6576 1.6816 1.6592 1.6832 -0.0016 -0.10%
2025-03-03 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6592 1.6832 1.6605 1.6845 -0.0013 -0.08%
2025-02-28 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6605 1.6845 1.6667 1.6907 -0.0062 -0.37%
2025-02-27 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6667 1.6907 1.6635 1.6875 0.0032 0.19%
2025-02-26 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6635 1.6875 1.6591 1.6831 0.0044 0.27%
2025-02-25 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6591 1.6831 1.6640 1.6880 -0.0049 -0.29%
2025-02-24 004084 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C 1.6640 1.6880 1.6668 1.6908 -0.0028 -0.17%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%