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國聯(lián)安鑫隆混合C基金凈值查詢(004084)

今天最新凈值 1.6858 0.0011 0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6816 -0.0042 -0.2521%
  • 累計(jì)凈值：1.7098
  • 成立日期：2017-03-03
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9111億
  • 最近資產(chǎn)：3.15億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：楊子江 陳建華
近一月國聯(lián)安鑫隆混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)安鑫隆混合C(004084)基金累計(jì)收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 1.6820 1.7060 1.6858 1.7098 -0.0038 -0.23%
2025-05-22 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 1.6858 1.7098 1.6847 1.7087 0.0011 0.07%
2025-05-21 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 1.6847 1.7087 1.6837 1.7077 0.0010 0.06%
2025-05-20 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 1.6837 1.7077 1.6802 1.7042 0.0035 0.21%
2025-05-19 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 1.6802 1.7042 1.6820 1.7060 -0.0018 -0.11%
2025-05-16 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 1.6820 1.7060 1.6863 1.7103 -0.0043 -0.25%
2025-05-15 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 1.6863 1.7103 1.6880 1.7120 -0.0017 -0.10%
2025-05-14 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 1.6880 1.7120 1.6806 1.7046 0.0074 0.44%
2025-05-13 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 1.6806 1.7046 1.6790 1.7030 0.0016 0.10%
2025-05-12 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 1.6790 1.7030 1.6762 1.7002 0.0028 0.17%
2025-05-09 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 1.6762 1.7002 1.6742 1.6982 0.0020 0.12%
2025-05-08 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 1.6742 1.6982 1.6704 1.6944 0.0038 0.23%
2025-05-07 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 1.6704 1.6944 1.6670 1.6910 0.0034 0.20%
2025-05-06 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 1.6670 1.6910 1.6648 1.6888 0.0022 0.13%
2025-04-30 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 1.6648 1.6888 1.6667 1.6907 -0.0019 -0.11%
2025-04-29 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 1.6667 1.6907 1.6679 1.6919 -0.0012 -0.07%
2025-04-28 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 1.6679 1.6919 1.6671 1.6911 0.0008 0.05%
2025-04-25 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 1.6671 1.6911 1.6674 1.6914 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 1.6674 1.6914 1.6661 1.6901 0.0013 0.08%