國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C基金凈值查詢(004084)
今天最新凈值
1.6847
0.0010 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6816
-0.0042 -0.2521%
- 累計(jì)凈值：1.7087
- 成立日期：2017-03-03
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9111億
- 最近資產(chǎn)：3.15億
- 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：楊子江 陳建華
近一年國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C基金凈值查詢
近一年,國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C(004084)基金累計(jì)收益率5.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6858 |
1.7098 |
1.6847 |
1.7087 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-21 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6847 |
1.7087 |
1.6837 |
1.7077 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6837 |
1.7077 |
1.6802 |
1.7042 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6802 |
1.7042 |
1.6820 |
1.7060 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6820 |
1.7060 |
1.6863 |
1.7103 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6863 |
1.7103 |
1.6880 |
1.7120 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6880 |
1.7120 |
1.6806 |
1.7046 |
0.0074 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6806 |
1.7046 |
1.6790 |
1.7030 |
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0.10% |
| 2025-05-12 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6790 |
1.7030 |
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1.7002 |
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| 2025-05-09 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6762 |
1.7002 |
1.6742 |
1.6982 |
0.0020 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6742 |
1.6982 |
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0.0038 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6704 |
1.6944 |
1.6670 |
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0.20% |
| 2025-05-06 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
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| 2025-04-30 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6648 |
1.6888 |
1.6667 |
1.6907 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6667 |
1.6907 |
1.6679 |
1.6919 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6679 |
1.6919 |
1.6671 |
1.6911 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6671 |
1.6911 |
1.6674 |
1.6914 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6674 |
1.6914 |
1.6661 |
1.6901 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6661 |
1.6901 |
1.6662 |
1.6902 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6662 |
1.6902 |
1.6647 |
1.6887 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6647 |
1.6887 |
1.6668 |
1.6908 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-04-18 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6668 |
1.6908 |
1.6659 |
1.6899 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6659 |
1.6899 |
1.6660 |
1.6900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6660 |
1.6900 |
1.6632 |
1.6872 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-04-15 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6632 |
1.6872 |
1.6617 |
1.6857 |
0.0015 |
0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6617 |
1.6857 |
1.6616 |
1.6856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6616 |
1.6856 |
1.6602 |
1.6842 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6602 |
1.6842 |
1.6572 |
1.6812 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-04-09 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6572 |
1.6812 |
1.6547 |
1.6787 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-04-08 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6547 |
1.6787 |
1.6466 |
1.6706 |
0.0081 |
0.49% |
| 2025-04-07 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6466 |
1.6706 |
1.6698 |
1.6938 |
-0.0232 |
-1.39% |
| 2025-04-03 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6698 |
1.6938 |
1.6675 |
1.6915 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-04-02 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6675 |
1.6915 |
1.6671 |
1.6911 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6671 |
1.6911 |
1.6683 |
1.6923 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-03-31 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6683 |
1.6923 |
1.6699 |
1.6939 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6699 |
1.6939 |
1.6721 |
1.6961 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6721 |
1.6961 |
1.6690 |
1.6930 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6690 |
1.6930 |
1.6709 |
1.6949 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6709 |
1.6949 |
1.6705 |
1.6945 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6705 |
1.6945 |
1.6669 |
1.6909 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6669 |
1.6909 |
1.6735 |
1.6975 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2025-03-20 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6735 |
1.6975 |
1.6772 |
1.7012 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-03-19 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6772 |
1.7012 |
1.6740 |
1.6980 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-03-18 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6740 |
1.6980 |
1.6731 |
1.6971 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6731 |
1.6971 |
1.6749 |
1.6989 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6749 |
1.6989 |
1.6608 |
1.6848 |
0.0141 |
0.85% |
| 2025-03-13 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6608 |
1.6848 |
1.6600 |
1.6840 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6600 |
1.6840 |
1.6615 |
1.6855 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6615 |
1.6855 |
1.6601 |
1.6841 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-03-10 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6601 |
1.6841 |
1.6629 |
1.6869 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6629 |
1.6869 |
1.6653 |
1.6893 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6653 |
1.6893 |
1.6604 |
1.6844 |
0.0049 |
0.30% |
| 2025-03-05 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6604 |
1.6844 |
1.6576 |
1.6816 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-03-04 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6576 |
1.6816 |
1.6592 |
1.6832 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6592 |
1.6832 |
1.6605 |
1.6845 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6605 |
1.6845 |
1.6667 |
1.6907 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2025-02-27 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6667 |
1.6907 |
1.6635 |
1.6875 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-02-26 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6635 |
1.6875 |
1.6591 |
1.6831 |
0.0044 |
0.27% |
| 2025-02-25 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6591 |
1.6831 |
1.6640 |
1.6880 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2025-02-24 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6640 |
1.6880 |
1.6668 |
1.6908 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6668 |
1.6908 |
1.6640 |
1.6880 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-02-20 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6640 |
1.6880 |
1.6669 |
1.6909 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6669 |
1.6909 |
1.6652 |
1.6892 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-02-18 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6652 |
1.6892 |
1.6680 |
1.6920 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-02-17 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6680 |
1.6920 |
1.6686 |
1.6926 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6686 |
1.6926 |
1.6662 |
1.6902 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-02-13 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6662 |
1.6902 |
1.6654 |
1.6894 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-02-12 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6654 |
1.6894 |
1.6612 |
1.6852 |
0.0042 |
0.25% |
| 2025-02-11 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6612 |
1.6852 |
1.6615 |
1.6855 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6615 |
1.6855 |
1.6613 |
1.6853 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6613 |
1.6853 |
1.6570 |
1.6810 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6570 |
1.6810 |
1.6520 |
1.6760 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6520 |
1.6760 |
1.6575 |
1.6815 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2025-01-27 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6575 |
1.6815 |
1.6543 |
1.6783 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6501 |
1.6741 |
1.6554 |
1.6794 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6556 |
1.6796 |
1.6465 |
1.6705 |
0.0091 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6465 |
1.6705 |
1.6494 |
1.6734 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6494 |
1.6734 |
1.6530 |
1.6770 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6530 |
1.6770 |
1.6568 |
1.6808 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6568 |
1.6808 |
1.6554 |
1.6794 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6554 |
1.6794 |
1.6543 |
1.6783 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6543 |
1.6783 |
1.6549 |
1.6789 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6549 |
1.6789 |
1.6578 |
1.6818 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6578 |
1.6818 |
1.6681 |
1.6921 |
-0.0103 |
-0.62% |
| 2024-12-31 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6681 |
1.6921 |
1.6724 |
1.6964 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6681 |
1.6921 |
1.6688 |
1.6928 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6688 |
1.6928 |
1.6691 |
1.6931 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6691 |
1.6931 |
1.6634 |
1.6874 |
0.0057 |
0.34% |
| 2024-12-23 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6634 |
1.6874 |
1.6593 |
1.6833 |
0.0041 |
0.25% |
| 2024-12-20 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6593 |
1.6833 |
1.6581 |
1.6821 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6581 |
1.6821 |
1.6601 |
1.6841 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6601 |
1.6841 |
1.6576 |
1.6816 |
0.0025 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6576 |
1.6816 |
1.6565 |
1.6805 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-16 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6565 |
1.6805 |
1.6559 |
1.6799 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6559 |
1.6799 |
1.6655 |
1.6895 |
-0.0096 |
-0.58% |
| 2024-12-12 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6655 |
1.6895 |
1.6574 |
1.6814 |
0.0081 |
0.49% |
| 2024-12-11 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6574 |
1.6814 |
1.6598 |
1.6838 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2024-12-10 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6598 |
1.6838 |
1.6540 |
1.6780 |
0.0058 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6540 |
1.6780 |
1.6539 |
1.6779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6539 |
1.6779 |
1.6483 |
1.6723 |
0.0056 |
0.34% |
| 2024-12-05 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6483 |
1.6723 |
1.6488 |
1.6728 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6488 |
1.6728 |
1.6493 |
1.6733 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6493 |
1.6733 |
1.6476 |
1.6716 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6476 |
1.6716 |
1.6429 |
1.6669 |
0.0047 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6429 |
1.6669 |
1.6355 |
1.6595 |
0.0074 |
0.45% |
| 2024-11-28 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6355 |
1.6595 |
1.6376 |
1.6616 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6376 |
1.6616 |
1.6318 |
1.6558 |
0.0058 |
0.36% |
| 2024-11-26 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6318 |
1.6558 |
1.6295 |
1.6535 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-11-25 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6295 |
1.6535 |
1.6310 |
1.6550 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6310 |
1.6550 |
1.6444 |
1.6684 |
-0.0134 |
-0.81% |
| 2024-11-21 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6444 |
1.6684 |
1.6437 |
1.6677 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6437 |
1.6677 |
1.6407 |
1.6647 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-11-19 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6407 |
1.6647 |
1.6413 |
1.6653 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-18 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6413 |
1.6653 |
1.6409 |
1.6649 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6409 |
1.6649 |
1.6474 |
1.6714 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2024-11-14 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6474 |
1.6714 |
1.6504 |
1.6744 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-11-13 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6504 |
1.6744 |
1.6492 |
1.6732 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6492 |
1.6732 |
1.6544 |
1.6784 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2024-11-11 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6544 |
1.6784 |
1.6559 |
1.6799 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-11-08 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6559 |
1.6799 |
1.6621 |
1.6861 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2024-11-07 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6621 |
1.6861 |
1.6443 |
1.6683 |
0.0178 |
1.08% |
| 2024-11-06 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6443 |
1.6683 |
1.6474 |
1.6714 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2024-11-05 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6474 |
1.6714 |
1.6379 |
1.6619 |
0.0095 |
0.58% |
| 2024-11-04 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6379 |
1.6619 |
1.6324 |
1.6564 |
0.0055 |
0.34% |
| 2024-11-01 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6324 |
1.6564 |
1.6295 |
1.6535 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-10-31 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6295 |
1.6535 |
1.6310 |
1.6550 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-10-30 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6310 |
1.6550 |
1.6361 |
1.6601 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2024-10-29 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6361 |
1.6601 |
1.6405 |
1.6645 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2024-10-28 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6405 |
1.6645 |
1.6406 |
1.6646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6406 |
1.6646 |
1.6400 |
1.6640 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-10-24 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6400 |
1.6640 |
1.6447 |
1.6687 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2024-10-23 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6447 |
1.6687 |
1.6424 |
1.6664 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-10-22 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6424 |
1.6664 |
1.6412 |
1.6652 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-10-21 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6412 |
1.6652 |
1.6423 |
1.6663 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-10-18 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6423 |
1.6663 |
1.6285 |
1.6525 |
0.0138 |
0.85% |
| 2024-10-17 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6285 |
1.6525 |
1.6343 |
1.6583 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2024-10-16 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6343 |
1.6583 |
1.6348 |
1.6588 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6348 |
1.6588 |
1.6468 |
1.6708 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2024-10-14 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6468 |
1.6708 |
1.6366 |
1.6606 |
0.0102 |
0.62% |
| 2024-10-11 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6366 |
1.6606 |
1.6447 |
1.6687 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2024-10-10 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6447 |
1.6687 |
1.6360 |
1.6600 |
0.0087 |
0.53% |
| 2024-10-09 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6360 |
1.6600 |
1.6675 |
1.6915 |
-0.0315 |
-1.89% |
| 2024-10-08 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6675 |
1.6915 |
1.6483 |
1.6723 |
0.0192 |
1.16% |
| 2024-09-30 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6483 |
1.6723 |
1.6170 |
1.6410 |
0.0313 |
1.94% |
| 2024-09-27 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6170 |
1.6410 |
1.6040 |
1.6280 |
0.0130 |
0.81% |
| 2024-09-26 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.6040 |
1.6280 |
1.5844 |
1.6084 |
0.0196 |
1.24% |
| 2024-09-25 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5844 |
1.6084 |
1.5787 |
1.6027 |
0.0057 |
0.36% |
| 2024-09-24 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5787 |
1.6027 |
1.5605 |
1.5845 |
0.0182 |
1.17% |
| 2024-09-23 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5605 |
1.5845 |
1.5585 |
1.5825 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-09-20 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5585 |
1.5825 |
1.5581 |
1.5821 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5581 |
1.5821 |
1.5564 |
1.5804 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-09-18 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5564 |
1.5804 |
1.5542 |
1.5782 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-09-13 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5542 |
1.5782 |
1.5554 |
1.5794 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-09-12 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5554 |
1.5794 |
1.5573 |
1.5813 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-09-11 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5573 |
1.5813 |
1.5595 |
1.5835 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-09-10 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5595 |
1.5835 |
1.5594 |
1.5834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5594 |
1.5834 |
1.5650 |
1.5890 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2024-09-06 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5650 |
1.5890 |
1.5671 |
1.5911 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-09-05 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5671 |
1.5911 |
1.5659 |
1.5899 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-09-04 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5659 |
1.5899 |
1.5687 |
1.5927 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2024-09-03 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5687 |
1.5927 |
1.5695 |
1.5935 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-09-02 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5695 |
1.5935 |
1.5740 |
1.5980 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2024-08-30 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5740 |
1.5980 |
1.5712 |
1.5952 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-08-29 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5712 |
1.5952 |
1.5743 |
1.5983 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2024-08-28 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5743 |
1.5983 |
1.5766 |
1.6006 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-08-27 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5766 |
1.6006 |
1.5775 |
1.6015 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5775 |
1.6015 |
1.5783 |
1.6023 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-08-23 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5783 |
1.6023 |
1.5747 |
1.5987 |
0.0036 |
0.23% |
| 2024-08-22 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5747 |
1.5987 |
1.5744 |
1.5984 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5744 |
1.5984 |
1.5762 |
1.6002 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-08-20 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5762 |
1.6002 |
1.5775 |
1.6015 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-08-19 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5775 |
1.6015 |
1.5757 |
1.5997 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-08-16 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5757 |
1.5997 |
1.5729 |
1.5969 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-08-15 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5729 |
1.5969 |
1.5687 |
1.5927 |
0.0042 |
0.27% |
| 2024-08-14 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5687 |
1.5927 |
1.5704 |
1.5944 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-08-13 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5704 |
1.5944 |
1.5708 |
1.5948 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-12 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5708 |
1.5948 |
1.5722 |
1.5962 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5722 |
1.5962 |
1.5726 |
1.5966 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-08 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5726 |
1.5966 |
1.5705 |
1.5945 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-08-07 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5705 |
1.5945 |
1.5699 |
1.5939 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-08-06 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5699 |
1.5939 |
1.5726 |
1.5966 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-08-05 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5726 |
1.5966 |
1.5740 |
1.5980 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-08-02 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5740 |
1.5980 |
1.5769 |
1.6009 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-07-31 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5794 |
1.6034 |
1.5716 |
1.5956 |
0.0078 |
0.50% |
| 2024-07-30 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5716 |
1.5956 |
1.5745 |
1.5985 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-07-29 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5745 |
1.5985 |
1.5752 |
1.5992 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-07-26 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5752 |
1.5992 |
1.5747 |
1.5987 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-07-25 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5747 |
1.5987 |
1.5766 |
1.6006 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-07-24 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5766 |
1.6006 |
1.5787 |
1.6027 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-07-23 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5787 |
1.6027 |
1.5839 |
1.6079 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2024-07-22 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5839 |
1.6079 |
1.5873 |
1.6113 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2024-07-19 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5873 |
1.6113 |
1.5857 |
1.6097 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-07-18 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5857 |
1.6097 |
1.5841 |
1.6081 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-07-17 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5841 |
1.6081 |
1.5813 |
1.6053 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-07-16 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5813 |
1.6053 |
1.5813 |
1.6053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5813 |
1.6053 |
1.5809 |
1.6049 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-12 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5809 |
1.6049 |
1.5757 |
1.5997 |
0.0052 |
0.33% |
| 2024-07-11 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5757 |
1.5997 |
1.5715 |
1.5955 |
0.0042 |
0.27% |
| 2024-07-10 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5715 |
1.5955 |
1.5711 |
1.5951 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-09 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5711 |
1.5951 |
1.5675 |
1.5915 |
0.0036 |
0.23% |
| 2024-07-08 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5675 |
1.5915 |
1.5705 |
1.5945 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-07-05 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5705 |
1.5945 |
1.5755 |
1.5995 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-07-04 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5755 |
1.5995 |
1.5762 |
1.6002 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-07-03 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5762 |
1.6002 |
1.5764 |
1.6004 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-07-02 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5764 |
1.6004 |
1.5734 |
1.5974 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-07-01 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5734 |
1.5974 |
1.5717 |
1.5957 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-06-28 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5717 |
1.5957 |
1.5722 |
1.5962 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-06-27 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5722 |
1.5962 |
1.5728 |
1.5968 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-06-26 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5728 |
1.5968 |
1.5726 |
1.5966 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-06-25 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5726 |
1.5966 |
1.5715 |
1.5955 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-06-24 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5715 |
1.5955 |
1.5702 |
1.5942 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-06-21 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5702 |
1.5942 |
1.5722 |
1.5962 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-06-20 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5722 |
1.5962 |
1.5741 |
1.5981 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-06-19 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5741 |
1.5981 |
1.5732 |
1.5972 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-06-18 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5732 |
1.5972 |
1.5733 |
1.5973 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-17 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5733 |
1.5973 |
1.5756 |
1.5996 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-06-14 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5756 |
1.5996 |
1.5728 |
1.5968 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-06-13 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5728 |
1.5968 |
1.5749 |
1.5989 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-06-12 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5749 |
1.5989 |
1.5738 |
1.5978 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-06-11 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5738 |
1.5978 |
1.5789 |
1.6029 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2024-06-07 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5789 |
1.6029 |
1.5799 |
1.6039 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-06-06 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5799 |
1.6039 |
1.5804 |
1.6044 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-06-05 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5804 |
1.6044 |
1.5826 |
1.6066 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-06-04 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5826 |
1.6066 |
1.5795 |
1.6035 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-06-03 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5795 |
1.6035 |
1.5787 |
1.6027 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5787 |
1.6027 |
1.5800 |
1.6040 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-05-30 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5800 |
1.6040 |
1.5835 |
1.6075 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2024-05-29 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5835 |
1.6075 |
1.5827 |
1.6067 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-05-28 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5827 |
1.6067 |
1.5843 |
1.6083 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-05-27 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5843 |
1.6083 |
1.5814 |
1.6054 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-05-24 |
004084 |
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C |
1.5814 |
1.6054 |
1.5860 |
1.6100 |
-0.0046 |
-0.29% |
