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萬家鑫豐純債C(萬家鑫豐C)基金凈值查詢(004080)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0824 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3297
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：1.9184億
最近資產：2.05億
基金公司：萬家基金
基金經理：蘇謀東陳奕雯段博卿周慧

近一周萬家鑫豐純債C|萬家鑫豐C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,萬家鑫豐純債C(004080)基金累計收益率-0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	004080	萬家鑫豐純債C	1.0825	1.3298	1.0824	1.3297	0.0001	0.01%
2025-05-21	004080	萬家鑫豐純債C	1.0824	1.3297	1.0824	1.3297	0.0000	0.00%
2025-05-20	004080	萬家鑫豐純債C	1.0824	1.3297	1.0825	1.3298	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	004080	萬家鑫豐純債C	1.0825	1.3298	1.0819	1.3292	0.0006	0.06%
2025-05-16	004080	萬家鑫豐純債C	1.0819	1.3292	1.0822	1.3295	-0.0003	-0.03%

標簽云

萬家基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
萬家消費成長	1.8233	0.26%
萬家50	2.8452	0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C	0.6653	0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開	0.6814	0.16%
航天航空ETF	1.0158	0.14%
萬家潛力價值A	1.5545	0.13%
萬家潛力價值C	1.4946	0.13%
萬家欣優(yōu)混合A	0.8594	0.13%
萬家欣優(yōu)混合C	0.8512	0.13%
萬家欣遠混合A	0.7933	0.11%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券	1.1044	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%

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