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萬家鑫豐純債C(萬家鑫豐C)(004080)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0824 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3297
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9184億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東 陳奕雯 段博卿 周慧
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-10 2024-05-10 2024-05-14 每份派現(xiàn)金0.0130元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 每份派現(xiàn)金0.0165元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0380元
2021-03-01 2021-03-01 2021-03-03 每份派現(xiàn)金0.0380元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派現(xiàn)金0.0500元
2018-12-28 2018-12-28 2019-01-03 每份派現(xiàn)金0.0260元
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 每份派現(xiàn)金0.0518元
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A(chǔ) 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%