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南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(南方全指證券聯(lián)接A)基金凈值查詢(004069)

今天最新凈值 1.1471 -0.0032 -0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1402 -0.0007 -0.0580%
  • 累計凈值：1.1471
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.4718億
  • 最近資產(chǎn)：13.68億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一年南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A|南方全指證券聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(004069)基金累計收益率23.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1409 1.1409 1.1471 1.1471 -0.0062 -0.54%
2025-05-21 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1471 1.1471 1.1503 1.1503 -0.0032 -0.28%
2025-05-20 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1503 1.1503 1.1496 1.1496 0.0007 0.06%
2025-05-19 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1496 1.1496 1.1499 1.1499 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1499 1.1499 1.1619 1.1619 -0.0120 -1.03%
2025-05-15 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1619 1.1619 1.1842 1.1842 -0.0223 -1.88%
2025-05-14 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1842 1.1842 1.1460 1.1460 0.0382 3.33%
2025-05-13 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1460 1.1460 1.1535 1.1535 -0.0075 -0.65%
2025-05-12 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1535 1.1535 1.1277 1.1277 0.0258 2.29%
2025-05-09 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1277 1.1277 1.1401 1.1401 -0.0124 -1.09%
2025-05-08 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1401 1.1401 1.1371 1.1371 0.0030 0.26%
2025-05-07 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1371 1.1371 1.1301 1.1301 0.0070 0.62%
2025-05-06 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1301 1.1301 1.1147 1.1147 0.0154 1.38%
2025-04-30 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1147 1.1147 1.1119 1.1119 0.0028 0.25%
2025-04-29 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1119 1.1119 1.1147 1.1147 -0.0028 -0.25%
2025-04-28 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1147 1.1147 1.1228 1.1228 -0.0081 -0.72%
2025-04-25 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1228 1.1228 1.1140 1.1140 0.0088 0.79%
2025-04-24 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1140 1.1140 1.1192 1.1192 -0.0052 -0.46%
2025-04-23 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1192 1.1192 1.1176 1.1176 0.0016 0.14%
2025-04-22 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1176 1.1176 1.1196 1.1196 -0.0020 -0.18%
2025-04-21 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1196 1.1196 1.1137 1.1137 0.0059 0.53%
2025-04-18 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1137 1.1137 1.1072 1.1072 0.0065 0.59%
2025-04-17 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1072 1.1072 1.1078 1.1078 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1078 1.1078 1.1095 1.1095 -0.0017 -0.15%
2025-04-15 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1095 1.1095 1.1128 1.1128 -0.0033 -0.30%
2025-04-14 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1128 1.1128 1.1123 1.1123 0.0005 0.04%
2025-04-11 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1123 1.1123 1.1100 1.1100 0.0023 0.21%
2025-04-10 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1100 1.1100 1.0953 1.0953 0.0147 1.34%
2025-04-09 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0953 1.0953 1.0753 1.0753 0.0200 1.86%
2025-04-08 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0753 1.0753 1.0592 1.0592 0.0161 1.52%
2025-04-07 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0592 1.0592 1.1699 1.1699 -0.1107 -9.46%
2025-04-03 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1699 1.1699 1.1719 1.1719 -0.0020 -0.17%
2025-04-02 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1719 1.1719 1.1660 1.1660 0.0059 0.51%
2025-04-01 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1660 1.1660 1.1684 1.1684 -0.0024 -0.21%
2025-03-31 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1684 1.1684 1.1896 1.1896 -0.0212 -1.78%
2025-03-28 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1896 1.1896 1.1902 1.1902 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1902 1.1902 1.1886 1.1886 0.0016 0.13%
2025-03-26 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1886 1.1886 1.1894 1.1894 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1894 1.1894 1.1939 1.1939 -0.0045 -0.38%
2025-03-24 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1939 1.1939 1.1952 1.1952 -0.0013 -0.11%
2025-03-21 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1952 1.1952 1.2139 1.2139 -0.0187 -1.54%
2025-03-20 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2139 1.2139 1.2233 1.2233 -0.0094 -0.77%
2025-03-19 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2233 1.2233 1.2233 1.2233 0.0000 0.00%
2025-03-18 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2233 1.2233 1.2216 1.2216 0.0017 0.14%
2025-03-17 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2216 1.2216 1.2350 1.2350 -0.0134 -1.09%
2025-03-14 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2350 1.2350 1.1978 1.1978 0.0372 3.11%
2025-03-13 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1978 1.1978 1.2051 1.2051 -0.0073 -0.61%
2025-03-12 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2051 1.2051 1.1988 1.1988 0.0063 0.53%
2025-03-11 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1988 1.1988 1.1945 1.1945 0.0043 0.36%
2025-03-10 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1945 1.1945 1.2034 1.2034 -0.0089 -0.74%
2025-03-07 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2034 1.2034 1.2227 1.2227 -0.0193 -1.58%
2025-03-06 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2227 1.2227 1.1955 1.1955 0.0272 2.28%
2025-03-05 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1955 1.1955 1.1961 1.1961 -0.0006 -0.05%
2025-03-04 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1961 1.1961 1.1904 1.1904 0.0057 0.48%
2025-03-03 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1904 1.1904 1.1909 1.1909 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1909 1.1909 1.2273 1.2273 -0.0364 -2.97%
2025-02-27 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2273 1.2273 1.2293 1.2293 -0.0020 -0.16%
2025-02-26 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2293 1.2293 1.2000 1.2000 0.0293 2.44%
2025-02-25 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2000 1.2000 1.2175 1.2175 -0.0175 -1.44%
2025-02-24 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2175 1.2175 1.2245 1.2245 -0.0070 -0.57%
2025-02-21 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2245 1.2245 1.2008 1.2008 0.0237 1.97%
2025-02-20 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2008 1.2008 1.2049 1.2049 -0.0041 -0.34%
2025-02-19 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2049 1.2049 1.1902 1.1902 0.0147 1.24%
2025-02-18 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1902 1.1902 1.2205 1.2205 -0.0303 -2.48%
2025-02-17 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2205 1.2205 1.2169 1.2169 0.0036 0.30%
2025-02-14 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2169 1.2169 1.2143 1.2143 0.0026 0.21%
2025-02-13 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2143 1.2143 1.2211 1.2211 -0.0068 -0.56%
2025-02-12 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2211 1.2211 1.2025 1.2025 0.0186 1.55%
2025-02-11 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2025 1.2025 1.2109 1.2109 -0.0084 -0.69%
2025-02-10 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2109 1.2109 1.2088 1.2088 0.0021 0.17%
2025-02-07 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2088 1.2088 1.1854 1.1854 0.0234 1.97%
2025-02-06 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1854 1.1854 1.1675 1.1675 0.0179 1.53%
2025-02-05 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1675 1.1675 1.1660 1.1660 0.0015 0.13%
2025-01-27 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1660 1.1660 1.1962 1.1962 -0.0302 -2.52%
2025-01-22 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1787 1.1787 1.1838 1.1838 -0.0051 -0.43%
2025-01-14 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1843 1.1843 1.1391 1.1391 0.0452 3.97%
2025-01-13 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1391 1.1391 1.1348 1.1348 0.0043 0.38%
2025-01-10 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1348 1.1348 1.1535 1.1535 -0.0187 -1.62%
2025-01-09 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1535 1.1535 1.1596 1.1596 -0.0061 -0.53%
2025-01-08 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1596 1.1596 1.1693 1.1693 -0.0097 -0.83%
2025-01-07 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1693 1.1693 1.1571 1.1571 0.0122 1.05%
2025-01-06 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1571 1.1571 1.1579 1.1579 -0.0008 -0.07%
2025-01-03 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1579 1.1579 1.1894 1.1894 -0.0315 -2.65%
2025-01-02 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1894 1.1894 1.2522 1.2522 -0.0628 -5.02%
2024-12-31 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2522 1.2522 1.3081 1.3081 -0.0559 -4.27%
2024-12-26 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2866 1.2866 1.2857 1.2857 0.0009 0.07%
2024-12-25 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2857 1.2857 1.2930 1.2930 -0.0073 -0.56%
2024-12-24 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2930 1.2930 1.2709 1.2709 0.0221 1.74%
2024-12-23 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2709 1.2709 1.2866 1.2866 -0.0157 -1.22%
2024-12-20 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2866 1.2866 1.2809 1.2809 0.0057 0.44%
2024-12-19 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2809 1.2809 1.2835 1.2835 -0.0026 -0.20%
2024-12-18 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2835 1.2835 1.2850 1.2850 -0.0015 -0.12%
2024-12-17 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2850 1.2850 1.2856 1.2856 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2856 1.2856 1.3040 1.3040 -0.0184 -1.41%
2024-12-13 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3040 1.3040 1.3420 1.3420 -0.0380 -2.83%
2024-12-12 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3420 1.3420 1.3244 1.3244 0.0176 1.33%
2024-12-11 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3244 1.3244 1.3279 1.3279 -0.0035 -0.26%
2024-12-10 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3279 1.3279 1.3158 1.3158 0.0121 0.92%
2024-12-09 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3158 1.3158 1.3285 1.3285 -0.0127 -0.96%
2024-12-06 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3285 1.3285 1.3128 1.3128 0.0157 1.20%
2024-12-05 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3128 1.3128 1.2990 1.2990 0.0138 1.06%
2024-12-04 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2990 1.2990 1.3132 1.3132 -0.0142 -1.08%
2024-12-03 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3132 1.3132 1.3133 1.3133 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3133 1.3133 1.2988 1.2988 0.0145 1.12%
2024-11-29 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2988 1.2988 1.2661 1.2661 0.0327 2.58%
2024-11-28 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2661 1.2661 1.2783 1.2783 -0.0122 -0.95%
2024-11-27 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2783 1.2783 1.2496 1.2496 0.0287 2.30%
2024-11-26 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2496 1.2496 1.2510 1.2510 -0.0014 -0.11%
2024-11-25 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2510 1.2510 1.2599 1.2599 -0.0089 -0.71%
2024-11-22 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2599 1.2599 1.3207 1.3207 -0.0608 -4.60%
2024-11-21 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3207 1.3207 1.3076 1.3076 0.0131 1.00%
2024-11-20 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3076 1.3076 1.3056 1.3056 0.0020 0.15%
2024-11-19 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3056 1.3056 1.2821 1.2821 0.0235 1.83%
2024-11-18 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2821 1.2821 1.2966 1.2966 -0.0145 -1.12%
2024-11-15 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2966 1.2966 1.3505 1.3505 -0.0539 -3.99%
2024-11-14 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3505 1.3505 1.3697 1.3697 -0.0192 -1.40%
2024-11-13 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3697 1.3697 1.3755 1.3755 -0.0058 -0.42%
2024-11-12 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3755 1.3755 1.4047 1.4047 -0.0292 -2.08%
2024-11-11 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.4047 1.4047 1.4047 1.4047 0.0000 0.00%
2024-11-08 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.4047 1.4047 1.4400 1.4400 -0.0353 -2.45%
2024-11-07 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.4400 1.4400 1.3401 1.3401 0.0999 7.45%
2024-11-06 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3401 1.3401 1.3438 1.3438 -0.0037 -0.28%
2024-11-05 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3438 1.3438 1.2781 1.2781 0.0657 5.14%
2024-11-04 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2781 1.2781 1.2324 1.2324 0.0457 3.71%
2024-11-01 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2324 1.2324 1.2461 1.2461 -0.0137 -1.10%
2024-10-31 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2461 1.2461 1.2140 1.2140 0.0321 2.64%
2024-10-30 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2140 1.2140 1.2171 1.2171 -0.0031 -0.25%
2024-10-29 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2171 1.2171 1.2297 1.2297 -0.0126 -1.02%
2024-10-28 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2297 1.2297 1.2285 1.2285 0.0012 0.10%
2024-10-25 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2285 1.2285 1.2188 1.2188 0.0097 0.80%
2024-10-24 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2188 1.2188 1.2209 1.2209 -0.0021 -0.17%
2024-10-23 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2209 1.2209 1.2268 1.2268 -0.0059 -0.48%
2024-10-22 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2268 1.2268 1.2179 1.2179 0.0089 0.73%
2024-10-21 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2179 1.2179 1.2420 1.2420 -0.0241 -1.94%
2024-10-18 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2420 1.2420 1.1651 1.1651 0.0769 6.60%
2024-10-17 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1651 1.1651 1.1724 1.1724 -0.0073 -0.62%
2024-10-16 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1724 1.1724 1.1648 1.1648 0.0076 0.65%
2024-10-15 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1648 1.1648 1.2055 1.2055 -0.0407 -3.38%
2024-10-14 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2055 1.2055 1.2045 1.2045 0.0010 0.08%
2024-10-11 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2045 1.2045 1.2163 1.2163 -0.0118 -0.97%
2024-10-10 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2234 1.2234 1.2830 1.2830 -0.0596 -4.65%
2024-10-09 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2830 1.2830 1.3254 1.3254 -0.0424 -3.20%
2024-10-08 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3254 1.3254 1.2095 1.2095 0.1159 9.58%
2024-09-30 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2095 1.2095 1.0781 1.0781 0.1314 12.19%
2024-09-27 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0781 1.0781 0.9938 0.9938 0.0843 8.48%
2024-09-26 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9938 0.9938 0.9423 0.9423 0.0515 5.47%
2024-09-25 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9423 0.9423 0.9231 0.9231 0.0192 2.08%
2024-09-24 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9231 0.9231 0.8740 0.8740 0.0491 5.62%
2024-09-23 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8740 0.8740 0.8742 0.8742 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8742 0.8742 0.8747 0.8747 -0.0005 -0.06%
2024-09-19 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8747 0.8747 0.8633 0.8633 0.0114 1.32%
2024-09-18 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8633 0.8633 0.8626 0.8626 0.0007 0.08%
2024-09-13 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8626 0.8626 0.8615 0.8615 0.0011 0.13%
2024-09-12 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8615 0.8615 0.8638 0.8638 -0.0023 -0.27%
2024-09-11 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8638 0.8638 0.8629 0.8629 0.0009 0.10%
2024-09-10 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8629 0.8629 0.8671 0.8671 -0.0042 -0.48%
2024-09-09 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8671 0.8671 0.8673 0.8673 -0.0002 -0.02%
2024-09-06 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8673 0.8673 0.8634 0.8634 0.0039 0.45%
2024-09-05 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8634 0.8634 0.8555 0.8555 0.0079 0.92%
2024-09-04 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8555 0.8555 0.8567 0.8567 -0.0012 -0.14%
2024-09-03 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8567 0.8567 0.8497 0.8497 0.0070 0.82%
2024-09-02 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8497 0.8497 0.8709 0.8709 -0.0212 -2.43%
2024-08-30 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8709 0.8709 0.8498 0.8498 0.0211 2.48%
2024-08-29 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8498 0.8498 0.8463 0.8463 0.0035 0.41%
2024-08-28 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8463 0.8463 0.8461 0.8461 0.0002 0.02%
2024-08-27 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8461 0.8461 0.8537 0.8537 -0.0076 -0.89%
2024-08-26 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8537 0.8537 0.8531 0.8531 0.0006 0.07%
2024-08-23 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8531 0.8531 0.8453 0.8453 0.0078 0.92%
2024-08-22 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8453 0.8453 0.8593 0.8593 -0.0140 -1.63%
2024-08-21 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8593 0.8593 0.8615 0.8615 -0.0022 -0.26%
2024-08-20 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8615 0.8615 0.8700 0.8700 -0.0085 -0.98%
2024-08-19 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8700 0.8700 0.8706 0.8706 -0.0006 -0.07%
2024-08-16 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8706 0.8706 0.8754 0.8754 -0.0048 -0.55%
2024-08-15 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8754 0.8754 0.8661 0.8661 0.0093 1.07%
2024-08-14 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8661 0.8661 0.8723 0.8723 -0.0062 -0.71%
2024-08-13 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8723 0.8723 0.8617 0.8617 0.0106 1.23%
2024-08-12 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8617 0.8617 0.8638 0.8638 -0.0021 -0.24%
2024-08-09 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8638 0.8638 0.8719 0.8719 -0.0081 -0.93%
2024-08-08 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8719 0.8719 0.8686 0.8686 0.0033 0.38%
2024-08-07 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8686 0.8686 0.8718 0.8718 -0.0032 -0.37%
2024-08-06 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8718 0.8718 0.8714 0.8714 0.0004 0.05%
2024-08-05 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8714 0.8714 0.8762 0.8762 -0.0048 -0.55%
2024-08-02 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8762 0.8762 0.8940 0.8940 -0.0178 -1.99%
2024-07-31 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8970 0.8970 0.8553 0.8553 0.0417 4.88%
2024-07-30 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8553 0.8553 0.8524 0.8524 0.0029 0.34%
2024-07-29 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8524 0.8524 0.8591 0.8591 -0.0067 -0.78%
2024-07-26 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8591 0.8591 0.8444 0.8444 0.0147 1.74%
2024-07-25 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8444 0.8444 0.8355 0.8355 0.0089 1.07%
2024-07-24 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8355 0.8355 0.8447 0.8447 -0.0092 -1.09%
2024-07-23 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8447 0.8447 0.8642 0.8642 -0.0195 -2.26%
2024-07-22 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8642 0.8642 0.8583 0.8583 0.0059 0.69%
2024-07-19 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8583 0.8583 0.8486 0.8486 0.0097 1.14%
2024-07-18 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8486 0.8486 0.8439 0.8439 0.0047 0.56%
2024-07-17 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8439 0.8439 0.8386 0.8386 0.0053 0.63%
2024-07-16 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8386 0.8386 0.8313 0.8313 0.0073 0.88%
2024-07-15 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8313 0.8313 0.8314 0.8314 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8314 0.8314 0.8335 0.8335 -0.0021 -0.25%
2024-07-11 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8335 0.8335 0.8222 0.8222 0.0113 1.37%
2024-07-10 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8222 0.8222 0.8211 0.8211 0.0011 0.13%
2024-07-09 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8211 0.8211 0.8053 0.8053 0.0158 1.96%
2024-07-08 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8053 0.8053 0.8261 0.8261 -0.0208 -2.52%
2024-07-05 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8261 0.8261 0.8250 0.8250 0.0011 0.13%
2024-07-04 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8250 0.8250 0.8401 0.8401 -0.0151 -1.80%
2024-07-03 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8401 0.8401 0.8379 0.8379 0.0022 0.26%
2024-07-02 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8379 0.8379 0.8418 0.8418 -0.0039 -0.46%
2024-07-01 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8418 0.8418 0.8408 0.8408 0.0010 0.12%
2024-06-28 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8408 0.8408 0.8580 0.8580 -0.0172 -2.00%
2024-06-27 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8580 0.8580 0.8675 0.8675 -0.0095 -1.10%
2024-06-26 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8675 0.8675 0.8578 0.8578 0.0097 1.13%
2024-06-25 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8578 0.8578 0.8701 0.8701 -0.0123 -1.41%
2024-06-24 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8701 0.8701 0.8787 0.8787 -0.0086 -0.98%
2024-06-21 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8787 0.8787 0.8773 0.8773 0.0014 0.16%
2024-06-20 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8773 0.8773 0.8859 0.8859 -0.0086 -0.97%
2024-06-19 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8859 0.8859 0.8972 0.8972 -0.0113 -1.26%
2024-06-18 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8972 0.8972 0.8910 0.8910 0.0062 0.70%
2024-06-17 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8910 0.8910 0.8906 0.8906 0.0004 0.04%
2024-06-14 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8906 0.8906 0.8716 0.8716 0.0190 2.18%
2024-06-13 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8716 0.8716 0.8723 0.8723 -0.0007 -0.08%
2024-06-12 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8723 0.8723 0.8725 0.8725 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8725 0.8725 0.8730 0.8730 -0.0005 -0.06%
2024-06-07 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8730 0.8730 0.8773 0.8773 -0.0043 -0.49%
2024-06-06 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8773 0.8773 0.8878 0.8878 -0.0105 -1.18%
2024-06-05 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8878 0.8878 0.8923 0.8923 -0.0045 -0.50%
2024-06-04 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8923 0.8923 0.8868 0.8868 0.0055 0.62%
2024-06-03 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8868 0.8868 0.8958 0.8958 -0.0090 -1.00%
2024-05-31 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8958 0.8958 0.8979 0.8979 -0.0021 -0.23%
2024-05-30 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8979 0.8979 0.8996 0.8996 -0.0017 -0.19%
2024-05-29 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8996 0.8996 0.8971 0.8971 0.0025 0.28%
2024-05-28 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8971 0.8971 0.9064 0.9064 -0.0093 -1.03%
2024-05-27 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9064 0.9064 0.8981 0.8981 0.0083 0.92%
2024-05-24 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8981 0.8981 0.9098 0.9098 -0.0117 -1.29%