南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(南方全指證券聯(lián)接A)基金凈值查詢(xún)(004069)
今天最新凈值
1.1471
-0.0032 -0.2800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1468
-0.0003 -0.0232%
- 累計(jì)凈值：1.1471
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：57.4718億
- 最近資產(chǎn)：13.68億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：孫偉
近一月南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A|南方全指證券聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
近一月,南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(004069)基金累計(jì)收益率2.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004069 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
004069 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-05-20 |
004069 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
004069 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
004069 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2025-05-15 |
004069 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0223 |
-1.88% |
| 2025-05-14 |
004069 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0382 |
3.33% |
| 2025-05-13 |
004069 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2025-05-12 |
004069 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0258 |
2.29% |
| 2025-05-09 |
004069 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0124 |
-1.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
004069 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
004069 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-05-06 |
004069 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0154 |
1.38% |
| 2025-04-30 |
004069 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
004069 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
004069 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-04-25 |
004069 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0088 |
0.79% |
| 2025-04-24 |
004069 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
004069 |
南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0016 |
0.14% |
