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南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(南方全指證券聯(lián)接A)基金凈值查詢(004069)

今天最新凈值 1.1471 -0.0032 -0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1468 -0.0003 -0.0232%
  • 累計(jì)凈值：1.1471
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.4718億
  • 最近資產(chǎn)：13.68億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一周南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A|南方全指證券聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(004069)基金累計(jì)收益率-3.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1409 1.1409 1.1471 1.1471 -0.0062 -0.54%
2025-05-21 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1471 1.1471 1.1503 1.1503 -0.0032 -0.28%
2025-05-20 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1503 1.1503 1.1496 1.1496 0.0007 0.06%
2025-05-19 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1496 1.1496 1.1499 1.1499 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1499 1.1499 1.1619 1.1619 -0.0120 -1.03%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%