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華夏鼎隆債券A基金凈值查詢(004061)

今天最新凈值 1.0076 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2675
  • 成立日期：2017-02-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7182億
  • 最近資產(chǎn)：10.70億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 吳彬 孫蕾
今年以來華夏鼎隆債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏鼎隆債券A(004061)基金累計收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004061 華夏鼎隆債券A 1.0078 1.2677 1.0076 1.2675 0.0002 0.02%
2025-05-21 004061 華夏鼎隆債券A 1.0076 1.2675 1.0076 1.2675 0.0000 0.00%
2025-05-20 004061 華夏鼎隆債券A 1.0076 1.2675 1.0075 1.2674 0.0001 0.01%
2025-05-19 004061 華夏鼎隆債券A 1.0075 1.2674 1.0073 1.2672 0.0002 0.02%
2025-05-16 004061 華夏鼎隆債券A 1.0073 1.2672 1.0074 1.2673 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 004061 華夏鼎隆債券A 1.0074 1.2673 1.0075 1.2674 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 004061 華夏鼎隆債券A 1.0075 1.2674 1.0075 1.2674 0.0000 0.00%
2025-05-13 004061 華夏鼎隆債券A 1.0075 1.2674 1.0072 1.2671 0.0003 0.03%
2025-05-12 004061 華夏鼎隆債券A 1.0072 1.2671 1.0073 1.2672 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 004061 華夏鼎隆債券A 1.0073 1.2672 1.0069 1.2668 0.0004 0.04%
2025-05-08 004061 華夏鼎隆債券A 1.0069 1.2668 1.0062 1.2661 0.0007 0.07%
2025-05-07 004061 華夏鼎隆債券A 1.0062 1.2661 1.0058 1.2657 0.0004 0.04%
2025-05-06 004061 華夏鼎隆債券A 1.0058 1.2657 1.0055 1.2654 0.0003 0.03%
2025-04-30 004061 華夏鼎隆債券A 1.0055 1.2654 1.0052 1.2651 0.0003 0.03%
2025-04-29 004061 華夏鼎隆債券A 1.0052 1.2651 1.0048 1.2647 0.0004 0.04%
2025-04-28 004061 華夏鼎隆債券A 1.0048 1.2647 1.0046 1.2645 0.0002 0.02%
2025-04-25 004061 華夏鼎隆債券A 1.0046 1.2645 1.0044 1.2643 0.0002 0.02%
2025-04-24 004061 華夏鼎隆債券A 1.0044 1.2643 1.0045 1.2644 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 004061 華夏鼎隆債券A 1.0045 1.2644 1.0045 1.2644 0.0000 0.00%
2025-04-22 004061 華夏鼎隆債券A 1.0045 1.2644 1.0044 1.2643 0.0001 0.01%
2025-04-21 004061 華夏鼎隆債券A 1.0044 1.2643 1.0044 1.2643 0.0000 0.00%
2025-04-18 004061 華夏鼎隆債券A 1.0044 1.2643 1.0044 1.2643 0.0000 0.00%
2025-04-17 004061 華夏鼎隆債券A 1.0044 1.2643 1.0044 1.2643 0.0000 0.00%
2025-04-16 004061 華夏鼎隆債券A 1.0044 1.2643 1.0042 1.2641 0.0002 0.02%
2025-04-15 004061 華夏鼎隆債券A 1.0042 1.2641 1.0042 1.2641 0.0000 0.00%
2025-04-14 004061 華夏鼎隆債券A 1.0042 1.2641 1.0041 1.2640 0.0001 0.01%
2025-04-11 004061 華夏鼎隆債券A 1.0041 1.2640 1.0038 1.2637 0.0003 0.03%
2025-04-10 004061 華夏鼎隆債券A 1.0038 1.2637 1.0036 1.2635 0.0002 0.02%
2025-04-09 004061 華夏鼎隆債券A 1.0036 1.2635 1.0035 1.2634 0.0001 0.01%
2025-04-08 004061 華夏鼎隆債券A 1.0035 1.2634 1.0042 1.2641 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 004061 華夏鼎隆債券A 1.0042 1.2641 1.0028 1.2627 0.0014 0.14%
2025-04-03 004061 華夏鼎隆債券A 1.0028 1.2627 1.0014 1.2613 0.0014 0.14%
2025-04-02 004061 華夏鼎隆債券A 1.0014 1.2613 1.0010 1.2609 0.0004 0.04%
2025-04-01 004061 華夏鼎隆債券A 1.0010 1.2609 1.0010 1.2609 0.0000 0.00%
2025-03-31 004061 華夏鼎隆債券A 1.0010 1.2609 1.0008 1.2607 0.0002 0.02%
2025-03-28 004061 華夏鼎隆債券A 1.0008 1.2607 1.0024 1.2607 0.0000 0.00%
2025-03-27 004061 華夏鼎隆債券A 1.0024 1.2607 1.0023 1.2606 0.0001 0.01%
2025-03-26 004061 華夏鼎隆債券A 1.0023 1.2606 1.0021 1.2604 0.0002 0.02%
2025-03-25 004061 華夏鼎隆債券A 1.0021 1.2604 1.0020 1.2603 0.0001 0.01%
2025-03-24 004061 華夏鼎隆債券A 1.0020 1.2603 1.0017 1.2600 0.0003 0.03%
2025-03-21 004061 華夏鼎隆債券A 1.0017 1.2600 1.0017 1.2600 0.0000 0.00%
2025-03-20 004061 華夏鼎隆債券A 1.0017 1.2600 1.0010 1.2593 0.0007 0.07%
2025-03-19 004061 華夏鼎隆債券A 1.0010 1.2593 1.0009 1.2592 0.0001 0.01%
2025-03-18 004061 華夏鼎隆債券A 1.0009 1.2592 1.0006 1.2589 0.0003 0.03%
2025-03-17 004061 華夏鼎隆債券A 1.0006 1.2589 1.0011 1.2594 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 004061 華夏鼎隆債券A 1.0011 1.2594 1.0008 1.2591 0.0003 0.03%
2025-03-13 004061 華夏鼎隆債券A 1.0008 1.2591 1.0002 1.2585 0.0006 0.06%
2025-03-12 004061 華夏鼎隆債券A 1.0002 1.2585 0.9994 1.2577 0.0008 0.08%
2025-03-11 004061 華夏鼎隆債券A 0.9994 1.2577 1.0002 1.2585 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 004061 華夏鼎隆債券A 1.0002 1.2585 1.0003 1.2586 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 004061 華夏鼎隆債券A 1.0003 1.2586 1.0012 1.2595 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 004061 華夏鼎隆債券A 1.0012 1.2595 1.0016 1.2599 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 004061 華夏鼎隆債券A 1.0016 1.2599 1.0014 1.2597 0.0002 0.02%
2025-03-04 004061 華夏鼎隆債券A 1.0014 1.2597 1.0014 1.2597 0.0000 0.00%
2025-03-03 004061 華夏鼎隆債券A 1.0014 1.2597 1.0006 1.2589 0.0008 0.08%
2025-02-28 004061 華夏鼎隆債券A 1.0006 1.2589 1.0006 1.2589 0.0000 0.00%
2025-02-27 004061 華夏鼎隆債券A 1.0006 1.2589 1.0010 1.2593 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 004061 華夏鼎隆債券A 1.0010 1.2593 1.0009 1.2592 0.0001 0.01%
2025-02-25 004061 華夏鼎隆債券A 1.0009 1.2592 1.0008 1.2591 0.0001 0.01%
2025-02-24 004061 華夏鼎隆債券A 1.0008 1.2591 1.0015 1.2598 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 004061 華夏鼎隆債券A 1.0015 1.2598 1.0021 1.2604 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 004061 華夏鼎隆債券A 1.0021 1.2604 1.0028 1.2611 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 004061 華夏鼎隆債券A 1.0028 1.2611 1.0025 1.2608 0.0003 0.03%
2025-02-18 004061 華夏鼎隆債券A 1.0025 1.2608 1.0030 1.2613 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 004061 華夏鼎隆債券A 1.0030 1.2613 1.0033 1.2616 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 004061 華夏鼎隆債券A 1.0033 1.2616 1.0040 1.2623 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 004061 華夏鼎隆債券A 1.0040 1.2623 1.0042 1.2625 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 004061 華夏鼎隆債券A 1.0042 1.2625 1.0043 1.2626 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 004061 華夏鼎隆債券A 1.0043 1.2626 1.0043 1.2626 0.0000 0.00%
2025-02-10 004061 華夏鼎隆債券A 1.0043 1.2626 1.0050 1.2633 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 004061 華夏鼎隆債券A 1.0050 1.2633 1.0050 1.2633 0.0000 0.00%
2025-02-06 004061 華夏鼎隆債券A 1.0050 1.2633 1.0045 1.2628 0.0005 0.05%
2025-02-05 004061 華夏鼎隆債券A 1.0045 1.2628 1.0039 1.2622 0.0006 0.06%
2025-01-27 004061 華夏鼎隆債券A 1.0039 1.2622 1.0027 1.2610 0.0012 0.12%
2025-01-22 004061 華夏鼎隆債券A 1.0033 1.2616 1.0032 1.2615 0.0001 0.01%
2025-01-14 004061 華夏鼎隆債券A 1.0036 1.2619 1.0031 1.2614 0.0005 0.05%
2025-01-13 004061 華夏鼎隆債券A 1.0031 1.2614 1.0037 1.2620 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 004061 華夏鼎隆債券A 1.0037 1.2620 1.0039 1.2622 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 004061 華夏鼎隆債券A 1.0039 1.2622 1.0043 1.2626 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 004061 華夏鼎隆債券A 1.0043 1.2626 1.0046 1.2629 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 004061 華夏鼎隆債券A 1.0046 1.2629 1.0049 1.2632 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 004061 華夏鼎隆債券A 1.0049 1.2632 1.0048 1.2631 0.0001 0.01%
2025-01-03 004061 華夏鼎隆債券A 1.0048 1.2631 1.0045 1.2628 0.0003 0.03%
2025-01-02 004061 華夏鼎隆債券A 1.0045 1.2628 1.0041 1.2624 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%