華夏鼎隆債券A基金凈值查詢(004061)
今天最新凈值
1.0076
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2675
- 成立日期：2017-02-16
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：10.7182億
- 最近資產(chǎn)：10.70億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：劉明宇 吳彬 孫蕾
近一月,華夏鼎隆債券A(004061)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004061 |
華夏鼎隆債券A |
1.0078 |
1.2677 |
1.0076 |
1.2675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
004061 |
華夏鼎隆債券A |
1.0076 |
1.2675 |
1.0076 |
1.2675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
004061 |
華夏鼎隆債券A |
1.0076 |
1.2675 |
1.0075 |
1.2674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
004061 |
華夏鼎隆債券A |
1.0075 |
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1.2672 |
0.0002 |
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| 2025-05-16 |
004061 |
華夏鼎隆債券A |
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| 2025-05-15 |
004061 |
華夏鼎隆債券A |
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| 2025-05-14 |
004061 |
華夏鼎隆債券A |
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| 2025-05-13 |
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華夏鼎隆債券A |
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| 2025-05-12 |
004061 |
華夏鼎隆債券A |
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-0.01% |
| 2025-05-09 |
004061 |
華夏鼎隆債券A |
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|
|
| 2025-05-08 |
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華夏鼎隆債券A |
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1.2661 |
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0.07% |
| 2025-05-07 |
004061 |
華夏鼎隆債券A |
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0.04% |
| 2025-05-06 |
004061 |
華夏鼎隆債券A |
1.0058 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
004061 |
華夏鼎隆債券A |
1.0055 |
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1.0052 |
1.2651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
004061 |
華夏鼎隆債券A |
1.0052 |
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0.04% |
| 2025-04-28 |
004061 |
華夏鼎隆債券A |
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| 2025-04-25 |
004061 |
華夏鼎隆債券A |
1.0046 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
004061 |
華夏鼎隆債券A |
1.0044 |
1.2643 |
1.0045 |
1.2644 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
004061 |
華夏鼎隆債券A |
1.0045 |
1.2644 |
1.0045 |
1.2644 |
0.0000 |
0.00% |
