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華夏鼎隆債券A(004061)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0076 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2675
  • 成立日期：2017-02-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7182億
  • 最近資產(chǎn)：10.70億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 吳彬 孫蕾
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-28 2025-03-28 2025-03-31 每份派現(xiàn)金0.0016元
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-25 每份派現(xiàn)金0.0112元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0184元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派現(xiàn)金0.0180元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-10-14 2022-10-14 2022-10-17 每份派現(xiàn)金0.0217元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-17 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-12-24 2021-12-24 2021-12-27 每份派現(xiàn)金0.0134元
2021-09-29 2021-09-29 2021-09-30 每份派現(xiàn)金0.0249元
2021-02-01 2021-02-01 2021-02-02 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-11-02 2020-11-02 2020-11-03 每份派現(xiàn)金0.0170元
2019-12-11 2019-12-11 2019-12-12 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-03-21 2019-03-21 2019-03-22 每份派現(xiàn)金0.0070元
2018-01-12 2018-01-12 2018-01-15 每份派現(xiàn)金0.0268元
基金動態(tài)