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金鷹轉型動力混合基金凈值查詢(004044)

今天最新凈值 0.4154 0.0016 0.3900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4156 0.0002 0.0574%
  • 累計凈值：0.4154
  • 成立日期：2017-11-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7517億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：王喆 楊凡
近一月金鷹轉型動力混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹轉型動力混合(004044)基金累計收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004044 金鷹轉型動力混合 0.4110 0.4110 0.4154 0.4154 -0.0044 -1.06%
2025-05-22 004044 金鷹轉型動力混合 0.4154 0.4154 0.4138 0.4138 0.0016 0.39%
2025-05-21 004044 金鷹轉型動力混合 0.4138 0.4138 0.4131 0.4131 0.0007 0.17%
2025-05-20 004044 金鷹轉型動力混合 0.4131 0.4131 0.4119 0.4119 0.0012 0.29%
2025-05-19 004044 金鷹轉型動力混合 0.4119 0.4119 0.4122 0.4122 -0.0003 -0.07%
2025-05-16 004044 金鷹轉型動力混合 0.4122 0.4122 0.4147 0.4147 -0.0025 -0.60%
2025-05-15 004044 金鷹轉型動力混合 0.4147 0.4147 0.4162 0.4162 -0.0015 -0.36%
2025-05-14 004044 金鷹轉型動力混合 0.4162 0.4162 0.4164 0.4164 -0.0002 -0.05%
2025-05-13 004044 金鷹轉型動力混合 0.4164 0.4164 0.4159 0.4159 0.0005 0.12%
2025-05-12 004044 金鷹轉型動力混合 0.4159 0.4159 0.4153 0.4153 0.0006 0.14%
2025-05-09 004044 金鷹轉型動力混合 0.4153 0.4153 0.4136 0.4136 0.0017 0.41%
2025-05-08 004044 金鷹轉型動力混合 0.4136 0.4136 0.4138 0.4138 -0.0002 -0.05%
2025-05-07 004044 金鷹轉型動力混合 0.4138 0.4138 0.4111 0.4111 0.0027 0.66%
2025-05-06 004044 金鷹轉型動力混合 0.4111 0.4111 0.4104 0.4104 0.0007 0.17%
2025-04-30 004044 金鷹轉型動力混合 0.4104 0.4104 0.4131 0.4131 -0.0027 -0.65%
2025-04-29 004044 金鷹轉型動力混合 0.4131 0.4131 0.4127 0.4127 0.0004 0.10%
2025-04-28 004044 金鷹轉型動力混合 0.4127 0.4127 0.4110 0.4110 0.0017 0.41%
2025-04-25 004044 金鷹轉型動力混合 0.4110 0.4110 0.4114 0.4114 -0.0004 -0.10%
2025-04-24 004044 金鷹轉型動力混合 0.4114 0.4114 0.4098 0.4098 0.0016 0.39%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%