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金鷹轉型動力混合基金凈值查詢(004044)

今天最新凈值 0.4154 0.0016 0.3900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4156 0.0002 0.0574%
  • 累計凈值：0.4154
  • 成立日期：2017-11-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7517億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：王喆 楊凡
近一年金鷹轉型動力混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹轉型動力混合(004044)基金累計收益率-21.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004044 金鷹轉型動力混合 0.4110 0.4110 0.4154 0.4154 -0.0044 -1.06%
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2025-05-21 004044 金鷹轉型動力混合 0.4138 0.4138 0.4131 0.4131 0.0007 0.17%
2025-05-20 004044 金鷹轉型動力混合 0.4131 0.4131 0.4119 0.4119 0.0012 0.29%
2025-05-19 004044 金鷹轉型動力混合 0.4119 0.4119 0.4122 0.4122 -0.0003 -0.07%
2025-05-16 004044 金鷹轉型動力混合 0.4122 0.4122 0.4147 0.4147 -0.0025 -0.60%
2025-05-15 004044 金鷹轉型動力混合 0.4147 0.4147 0.4162 0.4162 -0.0015 -0.36%
2025-05-14 004044 金鷹轉型動力混合 0.4162 0.4162 0.4164 0.4164 -0.0002 -0.05%
2025-05-13 004044 金鷹轉型動力混合 0.4164 0.4164 0.4159 0.4159 0.0005 0.12%
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2025-05-07 004044 金鷹轉型動力混合 0.4138 0.4138 0.4111 0.4111 0.0027 0.66%
2025-05-06 004044 金鷹轉型動力混合 0.4111 0.4111 0.4104 0.4104 0.0007 0.17%
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2024-11-21 004044 金鷹轉型動力混合 0.5166 0.5166 0.5186 0.5186 -0.0020 -0.39%
2024-11-20 004044 金鷹轉型動力混合 0.5186 0.5186 0.5186 0.5186 0.0000 0.00%
2024-11-19 004044 金鷹轉型動力混合 0.5186 0.5186 0.5088 0.5088 0.0098 1.93%
2024-11-18 004044 金鷹轉型動力混合 0.5088 0.5088 0.5072 0.5072 0.0016 0.32%
2024-11-15 004044 金鷹轉型動力混合 0.5072 0.5072 0.5272 0.5272 -0.0200 -3.79%
2024-11-14 004044 金鷹轉型動力混合 0.5272 0.5272 0.5466 0.5466 -0.0194 -3.55%
2024-11-13 004044 金鷹轉型動力混合 0.5466 0.5466 0.5495 0.5495 -0.0029 -0.53%
2024-11-12 004044 金鷹轉型動力混合 0.5495 0.5495 0.5592 0.5592 -0.0097 -1.73%
2024-11-11 004044 金鷹轉型動力混合 0.5592 0.5592 0.5580 0.5580 0.0012 0.22%
2024-11-08 004044 金鷹轉型動力混合 0.5580 0.5580 0.5719 0.5719 -0.0139 -2.43%
2024-11-07 004044 金鷹轉型動力混合 0.5719 0.5719 0.5629 0.5629 0.0090 1.60%
2024-11-06 004044 金鷹轉型動力混合 0.5629 0.5629 0.5560 0.5560 0.0069 1.24%
2024-11-05 004044 金鷹轉型動力混合 0.5560 0.5560 0.5400 0.5400 0.0160 2.96%
2024-11-04 004044 金鷹轉型動力混合 0.5400 0.5400 0.5381 0.5381 0.0019 0.35%
2024-11-01 004044 金鷹轉型動力混合 0.5381 0.5381 0.5393 0.5393 -0.0012 -0.22%
2024-10-31 004044 金鷹轉型動力混合 0.5393 0.5393 0.5360 0.5360 0.0033 0.62%
2024-10-30 004044 金鷹轉型動力混合 0.5360 0.5360 0.5322 0.5322 0.0038 0.71%
2024-10-29 004044 金鷹轉型動力混合 0.5322 0.5322 0.5428 0.5428 -0.0106 -1.95%
2024-10-28 004044 金鷹轉型動力混合 0.5428 0.5428 0.5389 0.5389 0.0039 0.72%
2024-10-25 004044 金鷹轉型動力混合 0.5389 0.5389 0.5345 0.5345 0.0044 0.82%
2024-10-24 004044 金鷹轉型動力混合 0.5345 0.5345 0.5447 0.5447 -0.0102 -1.87%
2024-10-23 004044 金鷹轉型動力混合 0.5447 0.5447 0.5450 0.5450 -0.0003 -0.06%
2024-10-22 004044 金鷹轉型動力混合 0.5450 0.5450 0.5441 0.5441 0.0009 0.17%
2024-10-21 004044 金鷹轉型動力混合 0.5441 0.5441 0.5358 0.5358 0.0083 1.55%
2024-10-18 004044 金鷹轉型動力混合 0.5358 0.5358 0.5224 0.5224 0.0134 2.57%
2024-10-17 004044 金鷹轉型動力混合 0.5224 0.5224 0.5393 0.5393 -0.0169 -3.13%
2024-10-16 004044 金鷹轉型動力混合 0.5393 0.5393 0.5305 0.5305 0.0088 1.66%
2024-10-15 004044 金鷹轉型動力混合 0.5305 0.5305 0.5381 0.5381 -0.0076 -1.41%
2024-10-14 004044 金鷹轉型動力混合 0.5381 0.5381 0.5243 0.5243 0.0138 2.63%
2024-10-11 004044 金鷹轉型動力混合 0.5243 0.5243 0.5396 0.5396 -0.0153 -2.84%
2024-10-10 004044 金鷹轉型動力混合 0.5396 0.5396 0.5368 0.5368 0.0028 0.52%
2024-10-09 004044 金鷹轉型動力混合 0.5368 0.5368 0.5782 0.5782 -0.0414 -7.16%
2024-10-08 004044 金鷹轉型動力混合 0.5782 0.5782 0.5550 0.5550 0.0232 4.18%
2024-09-30 004044 金鷹轉型動力混合 0.5550 0.5550 0.5080 0.5080 0.0470 9.25%
2024-09-27 004044 金鷹轉型動力混合 0.5080 0.5080 0.4786 0.4786 0.0294 6.14%
2024-09-26 004044 金鷹轉型動力混合 0.4786 0.4786 0.4493 0.4493 0.0293 6.52%
2024-09-25 004044 金鷹轉型動力混合 0.4493 0.4493 0.4447 0.4447 0.0046 1.03%
2024-09-24 004044 金鷹轉型動力混合 0.4447 0.4447 0.4366 0.4366 0.0081 1.86%
2024-09-23 004044 金鷹轉型動力混合 0.4366 0.4366 0.4384 0.4384 -0.0018 -0.41%
2024-09-20 004044 金鷹轉型動力混合 0.4384 0.4384 0.4384 0.4384 0.0000 0.00%
2024-09-19 004044 金鷹轉型動力混合 0.4384 0.4384 0.4327 0.4327 0.0057 1.32%
2024-09-18 004044 金鷹轉型動力混合 0.4327 0.4327 0.4235 0.4235 0.0092 2.17%
2024-09-13 004044 金鷹轉型動力混合 0.4235 0.4235 0.4225 0.4225 0.0010 0.24%
2024-09-11 004044 金鷹轉型動力混合 0.4311 0.4311 0.4252 0.4252 0.0059 1.39%
2024-09-10 004044 金鷹轉型動力混合 0.4252 0.4252 0.4271 0.4271 -0.0019 -0.44%
2024-09-09 004044 金鷹轉型動力混合 0.4271 0.4271 0.4292 0.4292 -0.0021 -0.49%
2024-09-06 004044 金鷹轉型動力混合 0.4292 0.4292 0.4371 0.4371 -0.0079 -1.81%
2024-09-05 004044 金鷹轉型動力混合 0.4371 0.4371 0.4321 0.4321 0.0050 1.16%
2024-09-04 004044 金鷹轉型動力混合 0.4321 0.4321 0.4354 0.4354 -0.0033 -0.76%
2024-09-03 004044 金鷹轉型動力混合 0.4354 0.4354 0.4284 0.4284 0.0070 1.63%
2024-09-02 004044 金鷹轉型動力混合 0.4284 0.4284 0.4379 0.4379 -0.0095 -2.17%
2024-08-30 004044 金鷹轉型動力混合 0.4379 0.4379 0.4240 0.4240 0.0139 3.28%
2024-08-29 004044 金鷹轉型動力混合 0.4240 0.4240 0.4224 0.4224 0.0016 0.38%
2024-08-28 004044 金鷹轉型動力混合 0.4224 0.4224 0.4248 0.4248 -0.0024 -0.56%
2024-08-26 004044 金鷹轉型動力混合 0.4329 0.4329 0.4316 0.4316 0.0013 0.30%
2024-08-23 004044 金鷹轉型動力混合 0.4316 0.4316 0.4344 0.4344 -0.0028 -0.64%
2024-08-22 004044 金鷹轉型動力混合 0.4344 0.4344 0.4327 0.4327 0.0017 0.39%
2024-08-21 004044 金鷹轉型動力混合 0.4327 0.4327 0.4308 0.4308 0.0019 0.44%
2024-08-20 004044 金鷹轉型動力混合 0.4308 0.4308 0.4376 0.4376 -0.0068 -1.55%
2024-08-19 004044 金鷹轉型動力混合 0.4376 0.4376 0.4391 0.4391 -0.0015 -0.34%
2024-08-16 004044 金鷹轉型動力混合 0.4391 0.4391 0.4391 0.4391 0.0000 0.00%
2024-08-15 004044 金鷹轉型動力混合 0.4391 0.4391 0.4357 0.4357 0.0034 0.78%
2024-08-14 004044 金鷹轉型動力混合 0.4357 0.4357 0.4410 0.4410 -0.0053 -1.20%
2024-08-13 004044 金鷹轉型動力混合 0.4410 0.4410 0.4442 0.4442 -0.0032 -0.72%
2024-08-12 004044 金鷹轉型動力混合 0.4442 0.4442 0.4465 0.4465 -0.0023 -0.52%
2024-08-09 004044 金鷹轉型動力混合 0.4465 0.4465 0.4413 0.4413 0.0052 1.18%
2024-08-08 004044 金鷹轉型動力混合 0.4413 0.4413 0.4338 0.4338 0.0075 1.73%
2024-08-07 004044 金鷹轉型動力混合 0.4338 0.4338 0.4383 0.4383 -0.0045 -1.03%
2024-08-06 004044 金鷹轉型動力混合 0.4383 0.4383 0.4262 0.4262 0.0121 2.84%
2024-08-05 004044 金鷹轉型動力混合 0.4262 0.4262 0.4319 0.4319 -0.0057 -1.32%
2024-08-02 004044 金鷹轉型動力混合 0.4319 0.4319 0.4344 0.4344 -0.0025 -0.58%
2024-07-31 004044 金鷹轉型動力混合 0.4421 0.4421 0.4235 0.4235 0.0186 4.39%
2024-07-30 004044 金鷹轉型動力混合 0.4235 0.4235 0.4247 0.4247 -0.0012 -0.28%
2024-07-26 004044 金鷹轉型動力混合 0.4351 0.4351 0.4366 0.4366 -0.0015 -0.34%
2024-07-25 004044 金鷹轉型動力混合 0.4366 0.4366 0.4368 0.4368 -0.0002 -0.05%
2024-07-24 004044 金鷹轉型動力混合 0.4368 0.4368 0.4454 0.4454 -0.0086 -1.93%
2024-07-23 004044 金鷹轉型動力混合 0.4454 0.4454 0.4591 0.4591 -0.0137 -2.98%
2024-07-22 004044 金鷹轉型動力混合 0.4591 0.4591 0.4572 0.4572 0.0019 0.42%
2024-07-19 004044 金鷹轉型動力混合 0.4572 0.4572 0.4621 0.4621 -0.0049 -1.06%
2024-07-18 004044 金鷹轉型動力混合 0.4621 0.4621 0.4570 0.4570 0.0051 1.12%
2024-07-17 004044 金鷹轉型動力混合 0.4570 0.4570 0.4496 0.4496 0.0074 1.65%
2024-07-16 004044 金鷹轉型動力混合 0.4496 0.4496 0.4500 0.4500 -0.0004 -0.09%
2024-07-15 004044 金鷹轉型動力混合 0.4500 0.4500 0.4588 0.4588 -0.0088 -1.92%
2024-07-12 004044 金鷹轉型動力混合 0.4588 0.4588 0.4481 0.4481 0.0107 2.39%
2024-07-11 004044 金鷹轉型動力混合 0.4481 0.4481 0.4387 0.4387 0.0094 2.14%
2024-07-10 004044 金鷹轉型動力混合 0.4387 0.4387 0.4389 0.4389 -0.0002 -0.05%
2024-07-09 004044 金鷹轉型動力混合 0.4389 0.4389 0.4399 0.4399 -0.0010 -0.23%
2024-07-08 004044 金鷹轉型動力混合 0.4399 0.4399 0.4566 0.4566 -0.0167 -3.66%
2024-07-05 004044 金鷹轉型動力混合 0.4566 0.4566 0.4452 0.4452 0.0114 2.56%
2024-07-04 004044 金鷹轉型動力混合 0.4452 0.4452 0.4551 0.4551 -0.0099 -2.18%
2024-07-03 004044 金鷹轉型動力混合 0.4551 0.4551 0.4565 0.4565 -0.0014 -0.31%
2024-07-02 004044 金鷹轉型動力混合 0.4565 0.4565 0.4633 0.4633 -0.0068 -1.47%
2024-07-01 004044 金鷹轉型動力混合 0.4633 0.4633 0.4579 0.4579 0.0054 1.18%
2024-06-28 004044 金鷹轉型動力混合 0.4579 0.4579 0.4640 0.4640 -0.0061 -1.31%
2024-06-27 004044 金鷹轉型動力混合 0.4640 0.4640 0.4757 0.4757 -0.0117 -2.46%
2024-06-26 004044 金鷹轉型動力混合 0.4757 0.4757 0.4682 0.4682 0.0075 1.60%
2024-06-25 004044 金鷹轉型動力混合 0.4682 0.4682 0.4727 0.4727 -0.0045 -0.95%
2024-06-24 004044 金鷹轉型動力混合 0.4727 0.4727 0.4878 0.4878 -0.0151 -3.10%
2024-06-21 004044 金鷹轉型動力混合 0.4878 0.4878 0.4851 0.4851 0.0027 0.56%
2024-06-20 004044 金鷹轉型動力混合 0.4851 0.4851 0.4874 0.4874 -0.0023 -0.47%
2024-06-19 004044 金鷹轉型動力混合 0.4874 0.4874 0.4939 0.4939 -0.0065 -1.32%
2024-06-18 004044 金鷹轉型動力混合 0.4939 0.4939 0.4990 0.4990 -0.0051 -1.02%
2024-06-17 004044 金鷹轉型動力混合 0.4990 0.4990 0.4986 0.4986 0.0004 0.08%
2024-06-13 004044 金鷹轉型動力混合 0.5103 0.5103 0.5060 0.5060 0.0043 0.85%
2024-06-12 004044 金鷹轉型動力混合 0.5060 0.5060 0.5091 0.5091 -0.0031 -0.61%
2024-06-11 004044 金鷹轉型動力混合 0.5091 0.5091 0.4999 0.4999 0.0092 1.84%
2024-06-07 004044 金鷹轉型動力混合 0.4999 0.4999 0.5025 0.5025 -0.0026 -0.52%
2024-06-06 004044 金鷹轉型動力混合 0.5025 0.5025 0.5124 0.5124 -0.0099 -1.93%
2024-06-05 004044 金鷹轉型動力混合 0.5124 0.5124 0.5127 0.5127 -0.0003 -0.06%
2024-06-04 004044 金鷹轉型動力混合 0.5127 0.5127 0.5028 0.5028 0.0099 1.97%
2024-06-03 004044 金鷹轉型動力混合 0.5028 0.5028 0.5060 0.5060 -0.0032 -0.63%
2024-05-31 004044 金鷹轉型動力混合 0.5060 0.5060 0.5009 0.5009 0.0051 1.02%
2024-05-30 004044 金鷹轉型動力混合 0.5009 0.5009 0.5008 0.5008 0.0001 0.02%
2024-05-29 004044 金鷹轉型動力混合 0.5008 0.5008 0.5079 0.5079 -0.0071 -1.40%
2024-05-28 004044 金鷹轉型動力混合 0.5079 0.5079 0.5103 0.5103 -0.0024 -0.47%
2024-05-27 004044 金鷹轉型動力混合 0.5103 0.5103 0.5089 0.5089 0.0014 0.28%
2024-05-24 004044 金鷹轉型動力混合 0.5089 0.5089 0.5160 0.5160 -0.0071 -1.38%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%