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金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合基金凈值查詢(xún)(004044)

今天最新凈值 0.4154 0.0016 0.3900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4156 0.0002 0.0574%
  • 累計(jì)凈值：0.4154
  • 成立日期：2017-11-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7517億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：王喆 楊凡
今年以來(lái)金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合(004044)基金累計(jì)收益率-11.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4110 0.4110 0.4154 0.4154 -0.0044 -1.06%
2025-05-22 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4154 0.4154 0.4138 0.4138 0.0016 0.39%
2025-05-21 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4138 0.4138 0.4131 0.4131 0.0007 0.17%
2025-05-20 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4131 0.4131 0.4119 0.4119 0.0012 0.29%
2025-05-19 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4119 0.4119 0.4122 0.4122 -0.0003 -0.07%
2025-05-16 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4122 0.4122 0.4147 0.4147 -0.0025 -0.60%
2025-05-15 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4147 0.4147 0.4162 0.4162 -0.0015 -0.36%
2025-05-14 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4162 0.4162 0.4164 0.4164 -0.0002 -0.05%
2025-05-13 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4164 0.4164 0.4159 0.4159 0.0005 0.12%
2025-05-12 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4159 0.4159 0.4153 0.4153 0.0006 0.14%
2025-05-09 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4153 0.4153 0.4136 0.4136 0.0017 0.41%
2025-05-08 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4136 0.4136 0.4138 0.4138 -0.0002 -0.05%
2025-05-07 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4138 0.4138 0.4111 0.4111 0.0027 0.66%
2025-05-06 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4111 0.4111 0.4104 0.4104 0.0007 0.17%
2025-04-30 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4104 0.4104 0.4131 0.4131 -0.0027 -0.65%
2025-04-29 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4131 0.4131 0.4127 0.4127 0.0004 0.10%
2025-04-28 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4127 0.4127 0.4110 0.4110 0.0017 0.41%
2025-04-25 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4110 0.4110 0.4114 0.4114 -0.0004 -0.10%
2025-04-24 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4114 0.4114 0.4098 0.4098 0.0016 0.39%
2025-04-23 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4098 0.4098 0.4111 0.4111 -0.0013 -0.32%
2025-04-22 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4111 0.4111 0.4095 0.4095 0.0016 0.39%
2025-04-21 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4095 0.4095 0.4117 0.4117 -0.0022 -0.53%
2025-04-18 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4117 0.4117 0.4099 0.4099 0.0018 0.44%
2025-04-17 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4099 0.4099 0.4101 0.4101 -0.0002 -0.05%
2025-04-16 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4101 0.4101 0.4081 0.4081 0.0020 0.49%
2025-04-15 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4081 0.4081 0.4059 0.4059 0.0022 0.54%
2025-04-14 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4059 0.4059 0.4044 0.4044 0.0015 0.37%
2025-04-11 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4044 0.4044 0.4039 0.4039 0.0005 0.12%
2025-04-10 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4039 0.4039 0.4054 0.4054 -0.0015 -0.37%
2025-04-09 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4054 0.4054 0.4078 0.4078 -0.0024 -0.59%
2025-04-08 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4078 0.4078 0.4149 0.4149 -0.0071 -1.71%
2025-04-07 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4149 0.4149 0.4574 0.4574 -0.0425 -9.29%
2025-04-03 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4574 0.4574 0.4705 0.4705 -0.0131 -2.78%
2025-04-02 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4705 0.4705 0.4641 0.4641 0.0064 1.38%
2025-04-01 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4641 0.4641 0.4656 0.4656 -0.0015 -0.32%
2025-03-31 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4656 0.4656 0.4734 0.4734 -0.0078 -1.65%
2025-03-28 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4734 0.4734 0.4773 0.4773 -0.0039 -0.82%
2025-03-27 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4773 0.4773 0.4746 0.4746 0.0027 0.57%
2025-03-26 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4746 0.4746 0.4701 0.4701 0.0045 0.96%
2025-03-25 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4701 0.4701 0.4820 0.4820 -0.0119 -2.47%
2025-03-24 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4820 0.4820 0.4820 0.4820 0.0000 0.00%
2025-03-21 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4820 0.4820 0.5022 0.5022 -0.0202 -4.02%
2025-03-20 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.5022 0.5022 0.5051 0.5051 -0.0029 -0.57%
2025-03-19 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.5051 0.5051 0.5071 0.5071 -0.0020 -0.39%
2025-03-18 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.5071 0.5071 0.5034 0.5034 0.0037 0.74%
2025-03-17 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.5034 0.5034 0.5001 0.5001 0.0033 0.66%
2025-03-14 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.5001 0.5001 0.4861 0.4861 0.0140 2.88%
2025-03-13 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4861 0.4861 0.5074 0.5074 -0.0213 -4.20%
2025-03-12 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.5074 0.5074 0.5051 0.5051 0.0023 0.46%
2025-03-11 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.5051 0.5051 0.5118 0.5118 -0.0067 -1.31%
2025-03-10 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.5118 0.5118 0.5130 0.5130 -0.0012 -0.23%
2025-03-07 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.5130 0.5130 0.5146 0.5146 -0.0016 -0.31%
2025-03-06 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.5146 0.5146 0.5061 0.5061 0.0085 1.68%
2025-03-05 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.5061 0.5061 0.4990 0.4990 0.0071 1.42%
2025-03-04 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4990 0.4990 0.4904 0.4904 0.0086 1.75%
2025-03-03 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4904 0.4904 0.4933 0.4933 -0.0029 -0.59%
2025-02-28 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4933 0.4933 0.5151 0.5151 -0.0218 -4.23%
2025-02-27 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.5151 0.5151 0.5287 0.5287 -0.0136 -2.57%
2025-02-26 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.5287 0.5287 0.5255 0.5255 0.0032 0.61%
2025-02-25 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.5255 0.5255 0.5289 0.5289 -0.0034 -0.64%
2025-02-24 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.5289 0.5289 0.5335 0.5335 -0.0046 -0.86%
2025-02-21 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.5335 0.5335 0.5143 0.5143 0.0192 3.73%
2025-02-20 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.5143 0.5143 0.5113 0.5113 0.0030 0.59%
2025-02-19 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.5113 0.5113 0.4905 0.4905 0.0208 4.24%
2025-02-18 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4905 0.4905 0.4996 0.4996 -0.0091 -1.82%
2025-02-17 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4996 0.4996 0.4970 0.4970 0.0026 0.52%
2025-02-14 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4970 0.4970 0.4942 0.4942 0.0028 0.57%
2025-02-13 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4942 0.4942 0.5045 0.5045 -0.0103 -2.04%
2025-02-12 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.5045 0.5045 0.4974 0.4974 0.0071 1.43%
2025-02-11 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4974 0.4974 0.5004 0.5004 -0.0030 -0.60%
2025-02-10 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.5004 0.5004 0.5008 0.5008 -0.0004 -0.08%
2025-02-07 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.5008 0.5008 0.4918 0.4918 0.0090 1.83%
2025-02-06 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4918 0.4918 0.4793 0.4793 0.0125 2.61%
2025-02-05 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4793 0.4793 0.4782 0.4782 0.0011 0.23%
2025-01-27 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4782 0.4782 0.4879 0.4879 -0.0097 -1.99%
2025-01-22 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4853 0.4853 0.4891 0.4891 -0.0038 -0.78%
2025-01-14 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4776 0.4776 0.4565 0.4565 0.0211 4.62%
2025-01-13 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4565 0.4565 0.4591 0.4591 -0.0026 -0.57%
2025-01-10 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4591 0.4591 0.4603 0.4603 -0.0012 -0.26%
2025-01-09 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4603 0.4603 0.4569 0.4569 0.0034 0.74%
2025-01-08 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4569 0.4569 0.4541 0.4541 0.0028 0.62%
2025-01-07 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4541 0.4541 0.4481 0.4481 0.0060 1.34%
2025-01-06 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4481 0.4481 0.4489 0.4489 -0.0008 -0.18%
2025-01-03 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4489 0.4489 0.4568 0.4568 -0.0079 -1.73%
2025-01-02 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4568 0.4568 0.4686 0.4686 -0.0118 -2.52%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%