中銀富享定開(kāi)債(中銀富享債券)基金凈值查詢(xún)(004038)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.3169
- 成立日期：2017-03-20
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：14.8025億
- 最近資產(chǎn)：16.45億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：白潔 易芳菲 王曉彥
近一月中銀富享定開(kāi)債|中銀富享債券基金凈值查詢(xún)
近一月,中銀富享定開(kāi)債(004038)基金累計(jì)收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004038 |
中銀富享定開(kāi)債 |
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1.3169 |
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| 2025-05-22 |
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中銀富享定開(kāi)債 |
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| 2025-05-21 |
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中銀富享定開(kāi)債 |
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| 2025-05-20 |
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中銀富享定開(kāi)債 |
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| 2025-05-19 |
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中銀富享定開(kāi)債 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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中銀富享定開(kāi)債 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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中銀富享定開(kāi)債 |
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| 2025-05-09 |
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中銀富享定開(kāi)債 |
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| 2025-05-08 |
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中銀富享定開(kāi)債 |
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| 2025-05-07 |
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中銀富享定開(kāi)債 |
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| 2025-05-06 |
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中銀富享定開(kāi)債 |
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| 2025-04-30 |
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中銀富享定開(kāi)債 |
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| 2025-04-29 |
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中銀富享定開(kāi)債 |
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| 2025-04-28 |
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中銀富享定開(kāi)債 |
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| 2025-04-25 |
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中銀富享定開(kāi)債 |
1.1157 |
1.3131 |
1.1157 |
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| 2025-04-24 |
004038 |
中銀富享定開(kāi)債 |
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1.3131 |
1.1158 |
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