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中銀富享定開債(中銀富享債券)基金凈值查詢(004038)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1195 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3169
成立日期：2017-03-20
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：14.8025億
最近資產(chǎn)：16.45億
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：白潔易芳菲王曉彥

近一周中銀富享定開債|中銀富享債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中銀富享定開債(004038)基金累計收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	004038	中銀富享定開債	1.1195	1.3169	1.1195	1.3169	0.0000	0.00%
2025-05-22	004038	中銀富享定開債	1.1195	1.3169	1.1194	1.3168	0.0001	0.01%
2025-05-21	004038	中銀富享定開債	1.1194	1.3168	1.1193	1.3167	0.0001	0.01%
2025-05-20	004038	中銀富享定開債	1.1193	1.3167	1.1190	1.3164	0.0003	0.03%
2025-05-19	004038	中銀富享定開債	1.1190	1.3164	1.1186	1.3160	0.0004	0.04%

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%