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中銀富享定開債(中銀富享債券)(004038)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1194 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3168
  • 成立日期：2017-03-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8025億
  • 最近資產(chǎn)：16.45億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 易芳菲 王曉彥
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-08-27 2024-08-27 2024-08-29 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-08-26 2022-08-26 2022-08-30 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-03-03 2021-03-03 2021-03-05 每份派現(xiàn)金0.0323元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-30 每份派現(xiàn)金0.0136元
2019-08-23 2019-08-23 2019-08-27 每份派現(xiàn)金0.0370元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-27 每份派現(xiàn)金0.0170元
2018-09-20 2018-09-20 2018-09-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-03-27 2018-03-27 2018-03-29 每份派現(xiàn)金0.0280元
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%