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天弘信利債券A(天弘信利A)基金凈值查詢(003824)

今天最新凈值 1.0370 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3452
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.4776億
  • 最近資產：37.11億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：王昌俊 尹粒宇
近一月天弘信利債券A|天弘信利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘信利債券A(003824)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 003824 天弘信利債券A 1.0370 1.3452 1.0370 1.3452 0.0000 0.00%
2025-05-20 003824 天弘信利債券A 1.0370 1.3452 1.0369 1.3451 0.0001 0.01%
2025-05-19 003824 天弘信利債券A 1.0369 1.3451 1.0368 1.3450 0.0001 0.01%
2025-05-16 003824 天弘信利債券A 1.0368 1.3450 1.0374 1.3456 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 003824 天弘信利債券A 1.0374 1.3456 1.0376 1.3458 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 003824 天弘信利債券A 1.0376 1.3458 1.0376 1.3458 0.0000 0.00%
2025-05-13 003824 天弘信利債券A 1.0376 1.3458 1.0359 1.3441 0.0017 0.16%
2025-05-12 003824 天弘信利債券A 1.0359 1.3441 1.0386 1.3468 -0.0027 -0.26%
2025-05-09 003824 天弘信利債券A 1.0386 1.3468 1.0382 1.3464 0.0004 0.04%
2025-05-08 003824 天弘信利債券A 1.0382 1.3464 1.0368 1.3450 0.0014 0.14%
2025-05-07 003824 天弘信利債券A 1.0368 1.3450 1.0371 1.3453 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 003824 天弘信利債券A 1.0371 1.3453 1.0371 1.3453 0.0000 0.00%
2025-04-30 003824 天弘信利債券A 1.0371 1.3453 1.0366 1.3448 0.0005 0.05%
2025-04-29 003824 天弘信利債券A 1.0366 1.3448 1.0352 1.3434 0.0014 0.14%
2025-04-28 003824 天弘信利債券A 1.0352 1.3434 1.0345 1.3427 0.0007 0.07%
2025-04-25 003824 天弘信利債券A 1.0345 1.3427 1.0349 1.3431 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 003824 天弘信利債券A 1.0349 1.3431 1.0351 1.3433 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003824 天弘信利債券A 1.0351 1.3433 1.0360 1.3442 -0.0009 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%