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天弘信利債券A(天弘信利A)(003824)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0370 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3452
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.4776億
  • 最近資產(chǎn)：37.11億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：王昌俊 尹粒宇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-17 每份派現(xiàn)金0.0431元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0266元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派現(xiàn)金0.0521元
2020-11-05 2020-11-05 2020-11-06 每份派現(xiàn)金0.0217元
2019-11-14 2019-11-14 2019-11-15 每份派現(xiàn)金0.0415元
2018-12-03 2018-12-03 2018-12-04 每份派現(xiàn)金0.0473元
2017-12-15 2017-12-15 2017-12-18 每份派現(xiàn)金0.0034元
2017-10-23 2017-10-23 2017-10-24 每份派現(xiàn)金0.0086元
2017-07-26 2017-07-26 2017-07-27 每份派現(xiàn)金0.0073元