廣發(fā)匯瑞3個月定開債券(廣發(fā)匯瑞一年定開債券)基金凈值查詢(003746)
今天最新凈值
1.0093
-0.0006 -0.0600%
2025-05-16
- 累計凈值：1.3165
- 成立日期：2016-11-28
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：73.3141億
- 最近資產(chǎn)：73.42億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：謝軍 趙子良
近一年廣發(fā)匯瑞3個月定開債券|廣發(fā)匯瑞一年定開債券基金凈值查詢
近一年,廣發(fā)匯瑞3個月定開債券(003746)基金累計收益率3.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
003746 |
廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 |
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| 2025-05-15 |
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廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 |
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廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 |
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廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 |
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廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 |
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廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 |
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廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 |
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廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 |
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廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 |
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1.0193 |
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廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 |
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廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 |
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1.2932 |
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廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 |
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廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 |
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廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 |
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廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 |
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廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 |
1.0167 |
1.2904 |
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0.14% |
| 2024-06-21 |
003746 |
廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 |
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1.2890 |
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| 2024-06-14 |
003746 |
廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 |
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1.2887 |
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003746 |
廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 |
1.0145 |
1.2882 |
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0.11% |
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廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 |
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1.2871 |
1.0130 |
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0.04% |
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003746 |
廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 |
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1.2867 |
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