廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券(廣發(fā)匯瑞一年定開債券)基金凈值查詢(003746)
今天最新凈值
1.0093
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2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.3165
- 成立日期：2016-11-28
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：73.3141億
- 最近資產(chǎn)：73.42億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：謝軍 趙子良
今年以來廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券|廣發(fā)匯瑞一年定開債券基金凈值查詢
今年以來,廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券(003746)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
003746 |
廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 |
1.0093 |
1.3165 |
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1.3171 |
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-0.06% |
| 2025-05-15 |
003746 |
廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 |
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1.3171 |
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| 2025-05-14 |
003746 |
廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-05-13 |
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廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 |
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廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-04-25 |
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廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-04-18 |
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廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-04-11 |
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廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-04-03 |
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廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 |
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1.3124 |
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|
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| 2025-03-28 |
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| 2025-03-07 |
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| 2025-02-28 |
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| 2025-02-21 |
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| 2025-02-14 |
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廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-02-13 |
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| 2025-02-12 |
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廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-02-11 |
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1.0085 |
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| 2025-02-10 |
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廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 |
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1.3167 |
1.0095 |
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| 2025-02-06 |
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| 2025-02-05 |
003746 |
廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-01-27 |
003746 |
廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 |
1.0078 |
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0.15% |
|
|
| 2025-01-22 |
003746 |
廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 |
1.0195 |
1.3145 |
0.0000 |
0.0000 |
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| 2025-01-10 |
003746 |
廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 |
1.0200 |
1.3150 |
1.0220 |
1.3170 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
003746 |
廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 |
1.0220 |
1.3170 |
1.0192 |
1.3142 |
0.0028 |
0.27% |
