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廣發(fā)匯瑞3個月定開債券(廣發(fā)匯瑞一年定開債券)基金凈值查詢(003746)

今天最新凈值 1.0093 -0.0006 -0.0600% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3165
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：73.3141億
  • 最近資產(chǎn)：73.42億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：謝軍 趙子良
近一月廣發(fā)匯瑞3個月定開債券|廣發(fā)匯瑞一年定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)匯瑞3個月定開債券(003746)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 003746 廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 1.0093 1.3165 1.0099 1.3171 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 003746 廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 1.0099 1.3171 1.0100 1.3172 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 003746 廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 1.0100 1.3172 1.0103 1.3175 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 003746 廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 1.0103 1.3175 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 003746 廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 1.0104 1.3176 1.0081 1.3153 0.0023 0.23%
2025-04-30 003746 廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 1.0081 1.3153 1.0065 1.3137 0.0016 0.16%
2025-04-25 003746 廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 1.0065 1.3137 1.0072 1.3144 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%