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今天最新凈值 1.0093 -0.0006 -0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3165
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：73.3141億
  • 最近資產(chǎn)：73.42億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：謝軍 趙子良
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 每份派現(xiàn)金0.0122元
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-09-04 2024-09-04 2024-09-05 每份派現(xiàn)金0.0163元
2024-02-05 2024-02-05 2024-02-06 每份派現(xiàn)金0.0071元
2022-11-23 2022-11-23 2022-11-24 每份派現(xiàn)金0.0035元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0180元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-30 每份派現(xiàn)金0.0311元
2020-10-23 2020-10-23 2020-10-27 每份派現(xiàn)金0.0270元
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-23 每份派現(xiàn)金0.0442元
2019-01-18 2019-01-18 2019-01-22 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-06-12 2018-06-12 2018-06-14 每份派現(xiàn)金0.0125元
2018-04-09 2018-04-09 2018-04-11 每份派現(xiàn)金0.0160元
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 每份派現(xiàn)金0.0210元