廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券(廣發(fā)匯瑞一年定開債券)基金凈值查詢(003746)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3165
- 成立日期：2016-11-28
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：73.3141億
- 最近資產(chǎn)：73.42億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：謝軍 趙子良
近一季廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券|廣發(fā)匯瑞一年定開債券基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券(003746)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
003746 |
廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-05-16 |
003746 |
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| 2025-05-15 |
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廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-18 |
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| 2025-04-11 |
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| 2025-04-03 |
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| 2025-02-28 |
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廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 |
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