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廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開(kāi)債券(廣發(fā)匯瑞一年定開(kāi)債券)基金凈值查詢(xún)(003746)

今天最新凈值 1.0093 -0.0006 -0.0600% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3165
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：73.3141億
  • 最近資產(chǎn)：73.42億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：謝軍 趙子良
近一周廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開(kāi)債券|廣發(fā)匯瑞一年定開(kāi)債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開(kāi)債券(003746)基金累計(jì)收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 003746 廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開(kāi)債券 1.0093 1.3165 1.0099 1.3171 -0.0006 -0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%