山證資管策略精選混合(山西證券策略精選)基金凈值查詢(003659)
今天最新凈值
1.1752
-0.0073 -0.6200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1723
-0.0029 -0.2445%
- 累計(jì)凈值：1.1752
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2609億
- 最近資產(chǎn)：0.30億
- 基金公司：山西證券
- 基金經(jīng)理：李惟愚 楊旭 王翊
近一年山證資管策略精選混合|山西證券策略精選基金凈值查詢
近一年,山證資管策略精選混合(003659)基金累計(jì)收益率9.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1752 |
1.1752 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1825 |
1.1825 |
1.1686 |
1.1686 |
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1.19% |
| 2025-05-20 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1686 |
1.1686 |
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1.1481 |
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1.79% |
| 2025-05-19 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1481 |
1.1481 |
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1.1556 |
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| 2025-05-16 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1556 |
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| 2025-05-15 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1514 |
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| 2025-05-14 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1572 |
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| 2025-05-13 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1591 |
1.1591 |
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1.1402 |
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| 2025-05-12 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1402 |
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| 2025-05-09 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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|
|
| 2025-05-08 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1524 |
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| 2025-05-07 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1528 |
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| 2025-05-06 |
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山證資管策略精選混合 |
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1.1655 |
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| 2025-04-30 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1657 |
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| 2025-04-29 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1506 |
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| 2025-04-28 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1558 |
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| 2025-04-25 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1553 |
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1.1633 |
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| 2025-04-24 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1633 |
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| 2025-04-23 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1592 |
1.1592 |
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1.1774 |
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| 2025-04-22 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1774 |
1.1774 |
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1.1627 |
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| 2025-04-21 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1627 |
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1.1337 |
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| 2025-04-18 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1337 |
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| 2025-04-17 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1447 |
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| 2025-04-16 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1442 |
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| 2025-04-15 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1531 |
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|
|
| 2025-04-14 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1498 |
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| 2025-04-11 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1482 |
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| 2025-04-10 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1427 |
1.1427 |
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| 2025-04-09 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1221 |
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-0.01% |
| 2025-04-08 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1222 |
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| 2025-04-07 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1069 |
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1.1655 |
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| 2025-04-03 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1655 |
1.1655 |
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1.1687 |
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003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1687 |
1.1687 |
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1.1724 |
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-0.32% |
| 2025-04-01 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1724 |
1.1724 |
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| 2025-03-31 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1455 |
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| 2025-03-28 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1550 |
1.1550 |
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1.1564 |
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| 2025-03-27 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1564 |
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| 2025-03-26 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1331 |
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| 2025-03-25 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1354 |
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| 2025-03-24 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1340 |
1.1340 |
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1.1302 |
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| 2025-03-21 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1302 |
1.1302 |
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1.1490 |
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| 2025-03-20 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1490 |
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1.1604 |
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| 2025-03-19 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1604 |
1.1604 |
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| 2025-03-18 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1610 |
1.1610 |
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1.1552 |
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| 2025-03-17 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1552 |
1.1552 |
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1.1527 |
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| 2025-03-14 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1527 |
1.1527 |
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1.1292 |
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| 2025-03-13 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1292 |
1.1292 |
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1.1408 |
-0.0116 |
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| 2025-03-12 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1408 |
1.1408 |
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1.1458 |
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| 2025-03-11 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1458 |
1.1458 |
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1.1481 |
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| 2025-03-10 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1481 |
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1.1478 |
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0.03% |
| 2025-03-07 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1478 |
1.1478 |
1.1597 |
1.1597 |
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-1.03% |
| 2025-03-06 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1414 |
1.1414 |
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| 2025-03-05 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1414 |
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0.00% |
| 2025-03-04 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1414 |
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1.1473 |
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-0.51% |
| 2025-03-03 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1473 |
1.1473 |
1.1423 |
1.1423 |
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| 2025-02-28 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1423 |
1.1423 |
1.1572 |
1.1572 |
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| 2025-02-27 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1572 |
1.1572 |
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1.1517 |
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003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1517 |
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1.1414 |
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| 2025-02-25 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
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1.1414 |
1.1533 |
1.1533 |
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-1.03% |
| 2025-02-24 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1533 |
1.1533 |
1.1579 |
1.1579 |
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-0.40% |
| 2025-02-21 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1579 |
1.1579 |
1.1443 |
1.1443 |
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| 2025-02-20 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1443 |
1.1443 |
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1.1352 |
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| 2025-02-19 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1352 |
1.1352 |
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1.1298 |
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| 2025-02-18 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1448 |
1.1448 |
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| 2025-02-17 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1465 |
1.1465 |
1.1294 |
1.1294 |
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1.51% |
| 2025-02-13 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-02-11 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2025-02-10 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1325 |
1.1325 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1306 |
1.1306 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1197 |
1.1197 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0119 |
-1.05% |
| 2025-01-27 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1316 |
1.1316 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1079 |
1.1079 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0263 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0802 |
1.0802 |
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0.13% |
| 2025-01-10 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0802 |
1.0802 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0877 |
1.0877 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0914 |
1.0914 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2025-01-06 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1034 |
1.1034 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1033 |
1.1033 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-01-02 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1076 |
1.1076 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0157 |
-1.40% |
| 2024-12-31 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2024-12-26 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-12-25 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-12-24 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0180 |
1.62% |
| 2024-12-23 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1115 |
1.1115 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2024-12-20 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-12-19 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-18 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1193 |
1.1193 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-12-16 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1253 |
1.1253 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2024-12-13 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0118 |
-1.03% |
| 2024-12-12 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1428 |
1.1428 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0098 |
0.86% |
| 2024-12-11 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0136 |
1.22% |
| 2024-12-09 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2024-12-06 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0086 |
0.77% |
| 2024-12-05 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-12-04 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2024-12-03 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1304 |
1.1304 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0168 |
1.51% |
| 2024-11-29 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1136 |
1.1136 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0264 |
2.43% |
| 2024-11-28 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0872 |
1.0872 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0153 |
-1.39% |
| 2024-11-27 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1025 |
1.1025 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0210 |
1.94% |
| 2024-11-26 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0815 |
1.0815 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0093 |
0.87% |
| 2024-11-25 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-11-22 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0752 |
1.0752 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0339 |
-3.06% |
| 2024-11-21 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1091 |
1.1091 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-11-20 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0127 |
1.16% |
| 2024-11-19 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0983 |
1.0983 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0122 |
1.12% |
| 2024-11-18 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0861 |
1.0861 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0167 |
-1.51% |
| 2024-11-15 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1028 |
1.1028 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0320 |
-2.82% |
| 2024-11-14 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0258 |
-2.22% |
| 2024-11-13 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0063 |
0.55% |
| 2024-11-12 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1543 |
1.1543 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-11-11 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1567 |
1.1567 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2024-11-07 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1624 |
1.1624 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0272 |
2.40% |
| 2024-11-06 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0138 |
-1.20% |
| 2024-11-05 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0168 |
1.48% |
| 2024-11-04 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1322 |
1.1322 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0203 |
1.83% |
| 2024-11-01 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0118 |
-1.05% |
| 2024-10-31 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-30 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1227 |
1.1227 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2024-10-29 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-10-28 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1334 |
1.1334 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-10-25 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0122 |
1.09% |
| 2024-10-24 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0168 |
-1.48% |
| 2024-10-23 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-10-22 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0184 |
1.65% |
| 2024-10-21 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1154 |
1.1154 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-10-18 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1169 |
1.1169 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0369 |
3.42% |
| 2024-10-17 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0137 |
-1.25% |
| 2024-10-16 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0937 |
1.0937 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0164 |
-1.48% |
| 2024-10-15 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1101 |
1.1101 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0333 |
-2.91% |
| 2024-10-14 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1434 |
1.1434 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0294 |
2.64% |
| 2024-10-11 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0336 |
-2.93% |
| 2024-10-10 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1476 |
1.1476 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-10-09 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1458 |
1.1458 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0746 |
-6.11% |
| 2024-10-08 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.2204 |
1.2204 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0707 |
6.15% |
| 2024-09-30 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1497 |
1.1497 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0954 |
9.05% |
| 2024-09-27 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0480 |
4.77% |
| 2024-09-26 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0063 |
1.0063 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0350 |
3.60% |
| 2024-09-25 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9713 |
0.9713 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-24 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9713 |
0.9713 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0305 |
3.24% |
| 2024-09-23 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9408 |
0.9408 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0053 |
-0.56% |
| 2024-09-20 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9461 |
0.9461 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0087 |
-0.91% |
| 2024-09-19 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9548 |
0.9548 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-18 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9554 |
0.9554 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0058 |
0.61% |
| 2024-09-13 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9496 |
0.9496 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0084 |
-0.88% |
| 2024-09-12 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9580 |
0.9580 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0096 |
-0.99% |
| 2024-09-11 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9676 |
0.9676 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0076 |
0.79% |
| 2024-09-10 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9600 |
0.9600 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9600 |
0.9600 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2024-09-06 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9665 |
0.9665 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0089 |
-0.91% |
| 2024-09-05 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9754 |
0.9754 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0056 |
0.58% |
| 2024-09-04 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9698 |
0.9698 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-09-03 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9718 |
0.9718 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0067 |
0.69% |
| 2024-09-02 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9651 |
0.9651 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0176 |
-1.79% |
| 2024-08-30 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9827 |
0.9827 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0161 |
1.67% |
| 2024-08-29 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9666 |
0.9666 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0082 |
0.86% |
| 2024-08-28 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9584 |
0.9584 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-08-27 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9599 |
0.9599 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-26 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9603 |
0.9603 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0073 |
-0.75% |
| 2024-08-23 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9676 |
0.9676 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-08-22 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9720 |
0.9720 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-21 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9730 |
0.9730 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2024-08-20 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9790 |
0.9790 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2024-08-19 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9862 |
0.9862 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-08-16 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9844 |
0.9844 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0099 |
1.02% |
| 2024-08-15 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9745 |
0.9745 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0091 |
0.94% |
| 2024-08-14 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9654 |
0.9654 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2024-08-13 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9711 |
0.9711 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-12 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9712 |
0.9712 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-08-09 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9686 |
0.9686 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-08-08 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9721 |
0.9721 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0069 |
0.71% |
| 2024-08-07 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9652 |
0.9652 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-08-06 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9633 |
0.9633 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-08-05 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9595 |
0.9595 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0114 |
-1.17% |
| 2024-08-02 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9709 |
0.9709 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0083 |
-0.85% |
| 2024-07-31 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9877 |
0.9877 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0269 |
2.80% |
| 2024-07-30 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9608 |
0.9608 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2024-07-29 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9669 |
0.9669 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0108 |
-1.10% |
| 2024-07-26 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9777 |
0.9777 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-25 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9766 |
0.9766 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2024-07-24 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9811 |
0.9811 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0074 |
-0.75% |
| 2024-07-23 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
0.9885 |
0.9885 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0300 |
-2.95% |
| 2024-07-22 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-19 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-07-18 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-07-17 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-07-16 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2024-07-15 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-07-12 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-11 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0074 |
0.73% |
| 2024-07-10 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-09 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0122 |
1.22% |
| 2024-07-08 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0127 |
-1.25% |
| 2024-07-05 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0092 |
0.92% |
| 2024-07-04 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2024-07-03 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-07-02 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2024-07-01 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-06-28 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-27 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0123 |
-1.19% |
| 2024-06-26 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0086 |
0.84% |
| 2024-06-25 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2024-06-24 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2024-06-21 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-06-20 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2024-06-19 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0478 |
1.0478 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0103 |
-0.97% |
| 2024-06-18 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-06-17 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0077 |
0.73% |
| 2024-06-14 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-13 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0529 |
1.0529 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-06-12 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-06-11 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0520 |
1.0520 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-07 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2024-06-06 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2024-06-05 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0672 |
1.0672 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2024-06-04 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0747 |
1.0747 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0141 |
1.33% |
| 2024-06-03 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0081 |
0.77% |
| 2024-05-31 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0525 |
1.0525 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-30 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0527 |
1.0527 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-05-29 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-05-28 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2024-05-27 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0625 |
1.0625 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0132 |
1.26% |
| 2024-05-24 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.0493 |
1.0493 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0090 |
-0.85% |
