山證資管策略精選混合(山西證券策略精選)基金凈值查詢(xún)(003659)
今天最新凈值
1.1825
0.0139 1.1900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1742
-0.0010 -0.0814%
- 累計(jì)凈值：1.1825
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2609億
- 最近資產(chǎn)：0.31億元
- 基金公司：山西證券
- 基金經(jīng)理：李惟愚 楊旭 王翊
近一周山證資管策略精選混合|山西證券策略精選基金凈值查詢(xún)
近一周,山證資管策略精選混合(003659)基金累計(jì)收益率2.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1752 |
1.1752 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1825 |
1.1825 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0139 |
1.19% |
| 2025-05-20 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1686 |
1.1686 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0205 |
1.79% |
| 2025-05-19 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1481 |
1.1481 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2025-05-16 |
003659 |
山證資管策略精選混合 |
1.1556 |
1.1556 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0042 |
0.36% |
